GLP Analiza finansowa akcji - Global Partners LP - Limited Partnership (NYSE) Stock

Przegląd

Global Partners to jeden z największych niezależnych właścicieli, dostawców i operatorów stacji benzynowych i sklepów ogólnospożywczych w północno-wschodnim regionie Stanów Zjednoczonych. Global ma także dostęp do jednej z największych sieci terminali w Nowej Anglii i Nowym Jorku, za pośrednictwem których prowadzi dystrybucję benzyny, destylatów, ropy naftowej i paliw odnawialnych do hurtowników, sprzedawców detalicznych i klientów komercyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 17 827,60. MM.
dochód operacyjny dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 249,26. MM.
dochód netto dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 96,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 827,60	249,26	96,24
2025-03-31	17 610,37	272,28	115,36
2024-12-31	17 163,57	242,22	92,35
2024-09-30	17 386,44	264,17	124,83
2024-06-30	17 185,25	235,11	107,27
2024-03-31	16 607,24	215,11	106,61
2023-12-31	16 492,17	241,14	142,60
2023-09-30	16 510,01	243,45	146,25
2023-06-30	16 915,72	337,96	231,42
2023-03-31	18 407,67	384,36	353,01
2022-12-31	18 877,89	383,21	355,07
2022-09-30	18 542,83	339,75	317,68
2022-06-30	17 239,99	251,65	240,91
2022-03-31	15 195,49	174,86	91,56
2021-12-31	13 248,28	142,09	57,22
2021-09-30	11 351,93	134,46	42,80
2021-06-30	10 089,40	122,04	28,06
2021-03-31	8 279,83	190,38	92,52
2020-12-31	8 321,60	194,47	100,81
2020-09-30	9 474,96	181,71	95,77

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 2,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 2,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,63	2,60
2025-03-31	3,19	3,13
2024-12-31	2,45	2,41
2024-09-30	3,34	3,31
2024-06-30	2,76	2,74
2024-03-31	2,70	2,69
2023-12-31	3,77	3,76
2023-09-30	3,89	3,89
2023-06-30	6,41	6,40
2023-03-31	9,99	9,96
2022-12-31	10,06	10,02
2022-09-30	8,95	8,89
2022-06-30	6,69	6,64
2022-03-31	2,29	2,27
2021-12-31	1,33	1,31
2021-09-30	0,95	0,94
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	2,52	2,49
2020-12-31	2,77	2,74
2020-09-30	2,63	2,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 354,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to -89,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to -263,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	354,69	-89,13	-263,57
2025-03-31	162,71	-303,86	75,80
2024-12-31	31,60	-276,87	233,84
2024-09-30	133,77	-600,94	476,44
2024-06-30	108,15	-616,98	511,90
2024-03-31	349,06	-481,82	198,51
2023-12-31	512,44	-492,38	-4,46
2023-09-30	246,12	-163,30	-87,00
2023-06-30	340,74	-211,20	-125,88
2023-03-31	438,04	-41,46	-400,35
2022-12-31	480,00	-236,19	-250,61
2022-09-30	528,07	-228,28	-299,67
2022-06-30	488,97	-203,52	-284,25
2022-03-31	178,83	-299,18	119,59
2021-12-31	50,22	-115,05	65,97
2021-09-30	161,29	-116,43	-34,36
2021-06-30	96,97	-96,98	-4,17
2021-03-31	68,63	-81,36	-30,06
2020-12-31	312,53	-69,73	-245,13
2020-09-30	235,17	-60,85	-175,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 2,56.
p/tbv dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 6,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,56	6,95
2025-03-31	19,70	2,54	6,59
2024-12-31		2,16	5,54
2024-09-30	14,09	2,14	5,86
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	5,18	1,55	3,69
2023-06-30	2,93	1,36	3,37
2023-03-31	2,96	1,33
2022-12-31		1,57	3,81
2022-09-30		1,26	3,75
2022-06-30		1,50	8,86
2022-03-31	16,14	1,75	5,32
2021-12-31	18,66	1,50	4,51
2021-09-30	25,53	1,35	4,20
2021-06-30
2021-03-31	9,31	1,58	4,73
2020-12-31	8,54	1,74	6,33
2020-09-30	8,99	1,69	5,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,03	0,06
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,16	0,09
2023-03-31	0,16	0,08
2022-12-31	0,14	0,07
2022-09-30	0,12	0,06
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,01
2024-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,14	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	0,04	0,14	0,04	0,03	0,14
2024-03-31	0,05	0,18	0,06	0,01	0,22
2023-12-31	0,05	0,20	0,07	-0,00	0,12
2023-09-30	0,08	0,35	0,11	0,00	0,16
2023-06-30	0,12	0,53	0,10	0,00	0,15
2023-03-31	0,11	0,67	0,16	-0,00	0,20
2022-12-31	0,12	0,59	0,15	0,00	0,25
2022-09-30	0,09	0,45	0,15	0,00	0,25
2022-06-30	0,03	0,17	0,10	0,00	0,20
2022-03-31	0,02	0,11	0,04	-0,00	0,09
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,05
2021-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,05
2021-03-31	0,04	0,21	0,04	-0,02	0,03
2020-12-31	0,04	0,22	0,05	-0,00	0,16
2020-09-30	0,04	0,20	0,05	-0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża netto dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Global Partners LP - Limited Partnership od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,06	0,01	0,02
2025-03-31	0,06	0,01	0,01
2024-12-31	0,06	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,01	0,01
2024-06-30	0,06	0,01	0,01
2024-03-31	0,06	0,01	0,01
2023-12-31	0,06	0,01	0,01
2023-09-30	0,07	0,01	0,02
2023-06-30	0,06	0,01	0,02
2023-03-31	0,06	0,02	0,02
2022-12-31	0,06	0,02	0,02
2022-09-30	0,05	0,02	0,02
2022-06-30	0,05	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,01	0,01
2021-12-31	0,07	0,00	0,01
2021-09-30	0,07	0,00	0,01
2021-06-30	0,07	0,00	0,01
2021-03-31	0,09	0,01	0,02
2020-12-31	0,09	0,01	0,02
2020-09-30	0,08	0,01	0,02