GLDD Analiza finansowa akcji - Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Great Lakes Dredge & Dock Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży pogłębiania, koncentrującym się przede wszystkim na pogłębianiu i utrzymaniu dróg wodnych, kanałów portowych i portów w celu ułatwienia handlu światowego oraz wspierania działań morskich i obronnych. Firma podjęła się wielu znaczących projektów, w tym prac renowacyjnych po huraganie Sandy oraz pogłębienia portów w Miami i Nowym Jorku/New Jersey, aby umożliwić przyjęcie większych statków przepływających przez ekspansję Kanału Panamskiego. Ich kompleksowe portfolio projektów stanowi połączenie działań mających na celu rekultywację środowiska, ochronę wybrzeża i poprawę nawigacji, podkreślając ich wiedzę fachową w zakresie modyfikowania terenów wodnych w celu osiągnięcia postępu gospodarczego i ekologicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 830,57. MM.
dochód operacyjny dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 110,87. MM.
dochód netto dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 71,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	830,57	110,87	71,68
2025-03-31	806,90	108,37	69,66
2024-12-31	762,69	89,91	57,27
2024-09-30	741,65	83,37	59,11
2024-06-30	667,66	63,87	44,10
2024-03-31	630,24	52,96	38,16
2023-12-31	589,62	20,62	13,91
2023-09-30	554,55	-30,87	-38,82
2023-06-30	595,72	-35,24	-42,58
2023-03-31	612,48	-39,26	-48,34
2022-12-31	648,78	-19,94	-34,05
2022-09-30	712,09	45,19	21,82
2022-06-30	722,38	75,80	45,54
2022-03-31	742,87	84,83	51,67
2021-12-31	726,15	83,14	49,43
2021-09-30	688,33	62,46	35,33
2021-06-30	695,53	62,81	34,08
2021-03-31	693,54	72,32	40,93
2020-12-31	733,60	108,47	66,10
2020-09-30	725,75	110,95	71,47
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,84
2024-09-30	0,88	0,87
2024-06-30	0,66	0,65
2024-03-31	0,57	0,57
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30	-0,59	-0,60
2023-06-30	-0,64	-0,65
2023-03-31	-0,73	-0,74
2022-12-31	-0,52	-0,52
2022-09-30	0,33	0,34
2022-06-30	0,69	0,70
2022-03-31	0,79	0,79
2021-12-31	0,75	0,75
2021-09-30	0,54	0,53
2021-06-30	0,52	0,51
2021-03-31	0,63	0,61
2020-12-31	1,02	1,00
2020-09-30	1,11	1,09
2020-06-30	1,04	1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 131,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to -141,77. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to -9,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	131,02	-141,77	-9,46
2025-03-31	92,47	-128,14	23,28
2024-12-31	70,06	-115,69	32,09
2024-09-30	81,43	-116,37	32,88
2024-06-30	70,14	-121,77	32,70
2024-03-31	76,55	-94,84	9,49
2023-12-31	47,42	-120,14	89,93
2023-09-30	57,88	-137,42	54,80
2023-06-30	34,90	-124,86	54,60
2023-03-31	-15,34	-146,72	50,00
2022-12-31	1,65	-140,91	-1,66
2022-09-30	-0,45	-135,05	-1,51
2022-06-30	14,25	-117,23	-0,36
2022-03-31	84,56	-112,92	-4,77
2021-12-31	49,01	-112,20	-5,86
2021-09-30	45,76	-91,60	-8,04
2021-06-30	47,09	-87,64	-12,21
2021-03-31	39,64	-61,92	-7,48
2020-12-31	78,95	-43,17	-6,26
2020-09-30	95,27	-40,96	-5,44
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,72.
p/tbv dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,72	1,72
2025-03-31	10,39	1,32	1,60
2024-12-31		1,79	2,18
2024-09-30	15,95	1,68	2,06
2024-06-30	15,40	1,44	1,77
2024-03-31	41,80	1,51	1,88
2023-12-31	-13,18	1,40	1,77
2023-09-30	-12,27	1,42	1,79
2023-06-30	-11,20	1,49	1,88
2023-03-31	-10,56	0,98
2022-12-31		0,99	1,23
2022-09-30		1,22	1,49
2022-06-30		2,09	2,56
2022-03-31	18,68	2,31	2,86
2021-12-31	29,23	2,76	3,46
2021-09-30	29,08	2,75	3,49
2021-06-30
2021-03-31	22,88	2,63	3,34
2020-12-31	14,04	2,68	3,44
2020-09-30	12,91	2,77	3,60
2020-06-30	13,86	2,89	3,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,03
2025-03-31	0,07	0,02
2024-12-31	0,07	0,02
2024-09-30	0,05	0,01
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	-0,06	0,01
2023-09-30	-0,06	0,02
2023-06-30	-0,07	0,01
2023-03-31	-0,06	0,04
2022-12-31	0,04	0,08
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,04	0,06
2021-09-30	0,04	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,08	0,06
2020-09-30	0,09	0,04
2020-06-30	0,08	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,17	0,07	-0,01	0,09
2025-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,02	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,09
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05
2023-12-31	-0,04	-0,10	-0,05	-0,03	0,07
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,04	0,04
2023-06-30	-0,05	-0,12	-0,05	-0,04	0,04
2023-03-31	-0,03	-0,08	-0,06	-0,15	-0,02
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,17	-0,00
2022-09-30	0,05	0,12	0,03	-0,17	-0,00
2022-06-30	0,05	0,14	0,06	-0,13	0,02
2022-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,04	0,11
2021-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,09	0,06
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,06
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,07	0,06
2021-03-31	0,04	0,13	0,06	-0,04	0,05
2020-12-31	0,07	0,24	0,09	0,04	0,11
2020-09-30	0,08	0,27	0,10	0,07	0,13
2020-06-30	0,08	0,27	0,09	0,15	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Great Lakes Dredge & Dock Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,09	0,13
2025-03-31	0,21	0,08	0,12
2024-12-31	0,20	0,08	0,11
2024-09-30	0,18	0,07	0,09
2024-06-30	0,17	0,06	0,08
2024-03-31	0,13	0,02	0,05
2023-12-31	0,04	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,03	-0,07	-0,06
2023-06-30	0,02	-0,07	-0,06
2023-03-31	0,05	-0,08	-0,06
2022-12-31	0,14	0,03	0,06
2022-09-30	0,18	0,03	0,06
2022-06-30	0,20	0,06	0,10
2022-03-31	0,20	0,07	0,11
2021-12-31	0,20	0,07	0,11
2021-09-30	0,19	0,05	0,10
2021-06-30	0,19	0,05	0,10
2021-03-31	0,20	0,06	0,10
2020-12-31	0,23	0,09	0,15
2020-09-30	0,24	0,10	0,15
2020-06-30	0,23	0,09	0,15