GHG Analiza finansowa akcji - GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

GreenTree Hospitality Group Ltd., z siedzibą w Chinach, działa jako wiodąca firma z branży hotelarsko-gastronomicznej. Specjalizując się w branży hotelarskiej, zarządza szerokim portfolio skupiającym się przede wszystkim na hotelach ekonomicznych i średniej wielkości. GreenTree z sukcesem rozszerzyło swoją działalność, wykorzystując silny model franczyzowy, oferując swoim franczyzobiorcom szereg funkcji wsparcia, od usług IT po szkolenia i strategie operacyjne. Jeden z kluczowych projektów obejmuje agresywną ekspansję na chińskim rynku krajowym, mającą na celu wzmocnienie jej obecności zarówno poprzez strategie rozwoju hoteli franczyzowych, jak i własnych. Strategiczna inicjatywa obejmuje również poprawę doświadczeń gości poprzez integrację technologiczną i modernizację istniejących obiektów, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1 343,44. MM.
dochód operacyjny dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 231,33. MM.
dochód netto dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 110,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 343,44	231,33	110,00
2024-09-30	1 411,08	328,20	198,20
2024-06-30	1 514,99	359,59	250,32
2023-12-31	1 627,26	356,01	269,32
2023-09-30	1 615,75	399,43	241,18
2023-06-30	1 022,34	286,60	148,90
2023-03-31	979,57	-26,00	-116,66
2022-12-31	1 469,07	-367,36	-425,15
2022-09-30	1 415,85	-521,65	-477,36
2022-06-30	1 075,25	-453,86	-361,42
2022-03-31	1 193,62	-139,38	-116,29
2021-12-31	1 967,82	146,60	88,71
2021-09-30	1 188,47	324,02	271,22
2021-06-30	1 144,89	384,77	320,08
2021-03-31	1 013,83	347,09	343,10
2020-12-31	930,01	319,25	261,34
2020-09-30	929,69	302,17	252,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	2,46	2,46
2023-12-31	2,64	2,64
2023-09-30	2,36	2,36
2023-06-30	1,45	1,45
2023-03-31	-1,14	-1,14
2022-12-31	-4,13	-4,13
2022-09-30	-4,63	-4,63
2022-06-30	-3,51	-3,51
2022-03-31	-1,13	-1,13
2021-12-31	0,86	0,86
2021-09-30	2,63	2,63
2021-06-30	3,11	3,11
2021-03-31	3,33	3,33
2020-12-31	2,54	2,54
2020-09-30	2,45	2,45
2020-06-30	2,65	2,65
2020-03-31	2,89	2,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 373,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 345,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 10,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	373,38	345,39	10,53
2024-09-30	286,29	243,77	110,84
2024-06-30	301,84	148,75	-184,09
2023-12-31	455,05	-93,71	-303,73
2023-09-30	464,90	101,04	-517,52
2023-06-30	461,39	203,76	-193,20
2023-03-31	376,80	301,11	-267,55
2022-12-31	294,54	420,45	-335,40
2022-09-30	498,83	96,12	2,68
2022-06-30	448,79	-105,08	-75,80
2022-03-31	428,04	-508,91	28,74
2021-12-31	379,25	-978,05	240,33
2021-09-30	278,14	-837,36	199,30
2021-06-30	328,29	-721,04	251,97
2021-03-31	341,93	-524,73	241,21
2020-12-31	295,26	-111,55	115,53
2020-09-30	295,27	-149,65	0,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,28
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,71
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,19.
okroiczny dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	0,19	0,09
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	0,02	0,14
2023-12-31	0,08	0,20	0,09	0,00	0,13
2023-09-30			0,02	0,14	0,13
2023-06-30	-0,10	-0,23	0,04	0,13	0,13
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,08	-0,15	-0,22	0,27	0,23
2022-09-30	0,00	0,00	-0,15
2022-06-30	0,05	0,09	-0,15	0,11	0,19
2022-03-31	0,06	0,12	-0,06	-0,03	0,23
2021-12-31	0,08	0,14	0,09	-0,13	0,12
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	-0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,06	0,12
2021-03-31	0,09	0,17	0,13	0,02	0,13
2020-12-31	0,07	0,13	0,11	0,12	0,12
2020-09-30	0,07	0,13	0,11	0,06	0,13
2020-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,18	0,15
2020-03-31	0,10	0,18	0,14	-0,30	0,17

Gross Margins

marża brutto dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,42.
marża netto dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,42	0,14	0,23
2024-09-30	0,43	0,17	0,24
2024-06-30	0,42	0,16	0,19
2023-12-31	0,52	0,30	0,39
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,37	0,15	0,28
2023-03-31
2022-12-31	0,37	-0,34	-0,37
2022-09-30		-0,34	0,00
2022-06-30	0,46	-0,34	-0,42
2022-03-31	0,53	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,57	0,18	0,20
2021-09-30	0,58	0,23	0,27
2021-06-30	0,57	0,28	0,34
2021-03-31	0,58	0,34	0,34
2020-12-31	0,58	0,28	0,34
2020-09-30	0,59	0,27	0,32
2020-06-30	0,62	0,28	0,37
2020-03-31	0,66	0,29	0,43