GHC Analiza finansowa akcji - Graham Holdings Company (NYSE) Stock

Przegląd

Graham Holdings Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako zróżnicowana organizacja edukacyjna i medialna. Jej główne gałęzie przemysłu obejmują usługi edukacyjne, transmisje telewizyjne oraz publikacje drukowane i internetowe. Warto zauważyć, że Graham Holdings jest spółką-matką Kaplan, Inc., wiodącego międzynarodowego dostawcy usług edukacyjnych, oferującego szkolnictwo wyższe, przygotowanie do testów i szkolenia zawodowe. Dodatkowo spółka posiada portfel nadawców telewizyjnych, głównie powiązanych z NBC i CBS, co stanowi istotny wkład w jej segment medialny. Kolejnym istotnym obszarem jej działalności jest produkcja, której spółki zależne zajmują się produkcją wyrobów przemysłowych. Graham Holdings koncentruje się na wykorzystaniu swojego szerokiego spektrum działalności, aby utrzymać silną obecność na odpowiednich rynkach, zapewniając ciągłą ewolucję swojego portfela projektów w celu dostosowania się do trendów technologicznych i rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 4 834,65. MM.
dochód operacyjny dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 1 078,89. MM.
dochód netto dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 681,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 834,65	1 078,89	681,94
2025-03-31	4 804,16	1 064,75	624,15
2024-12-31	4 790,90	1 060,28	724,63
2024-09-30	4 711,92	367,89	229,10
2024-06-30	4 616,27	321,13	133,57
2024-03-31	4 535,99	315,86	277,40
2023-12-31	4 414,88	302,27	205,29
2023-09-30	4 312,10	354,44	158,19
2023-06-30	4 213,02	386,07	214,00
2023-03-31	4 041,32	385,04	23,73
2022-12-31	3 924,49	410,83	67,08
2022-09-30	3 723,39	341,81	145,60
2022-06-30	3 520,39	269,25	152,41
2022-03-31	3 388,24	246,34	335,25
2021-12-31	3 185,97	219,54	352,07
2021-09-30	3 110,05	228,41	504,54
2021-06-30	3 017,60	249,53	542,56
2021-03-31	2 869,32	224,46	446,06
2020-12-31	2 889,12	203,67	300,37
2020-09-30	2 865,59	281,89	209,10
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	142,71	141,53
2024-12-31	164,62	163,40
2024-09-30	51,47	51,18
2024-06-30	29,59	29,45
2024-03-31	60,46	60,24
2023-12-31	43,96	43,82
2023-09-30	33,40	33,29
2023-06-30	44,69	44,56
2023-03-31	4,93	4,91
2022-12-31	13,83	13,79
2022-09-30	29,81	29,73
2022-06-30	30,94	30,85
2022-03-31	67,61	67,41
2021-12-31	70,66	70,46
2021-09-30	100,97	100,69
2021-06-30	108,11	107,65
2021-03-31	87,92	87,61
2020-12-31	58,30	58,13
2020-09-30	39,97	39,81
2020-06-30	32,99	32,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 494,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to -51,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to -408,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	494,69	-51,86	-408,22
2025-03-31	451,94	-59,96	-364,22
2024-12-31	406,99	-62,33	-240,97
2024-09-30	348,02	-69,22	-206,44
2024-06-30	250,74	-171,79	-43,22
2024-03-31	238,13	-171,98	-40,51
2023-12-31	259,88	-152,97	-99,83
2023-09-30	234,47	-131,85	-79,63
2023-06-30	198,44	-189,12	-6,42
2023-03-31	213,52	-205,54	-11,55
2022-12-31	235,60	-184,07	-18,11
2022-09-30	208,82	-245,82	70,87
2022-06-30	228,99	-202,04	0,63
2022-03-31	223,32	-411,82	-23,21
2021-12-31	202,43	-494,63	31,03
2021-09-30	167,04	-233,81	-98,35
2021-06-30	162,16	-137,79	-185,16
2021-03-31	222,26	126,52	-187,45
2020-12-31	210,66	199,37	-204,00
2020-09-30	333,77	-21,56	-160,57
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,94.
p/tbv dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 1,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,94	1,60
2025-03-31		0,72	1,16
2024-12-31		0,70	1,22
2024-09-30	20,79	0,67	1,17
2024-06-30	11,13	0,75	1,32
2024-03-31	16,41	0,83	1,50
2023-12-31	20,00	0,84	1,61
2023-09-30	12,68	0,70	1,35
2023-06-30	114,67	0,71	1,41
2023-03-31	42,42	0,75
2022-12-31		0,67	1,25
2022-09-30		0,60	1,09
2022-06-30		0,61	1,11
2022-03-31	8,52	0,68	1,25
2021-12-31	6,16	0,78	1,54
2021-09-30	5,41	0,74	1,50
2021-06-30	5,70
2021-03-31	6,64	0,76	1,42
2020-12-31	9,83	0,78	1,49
2020-09-30	14,33	0,92	2,04
2020-06-30	67,95	3,68	8,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,09
2025-03-31	0,25	0,12
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,07	0,10
2023-09-30	0,09	0,12
2023-06-30	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,11
2022-12-31	0,05	0,11
2022-09-30	0,06	0,12
2022-06-30	0,13	0,14
2022-03-31	0,13	0,12
2021-12-31	0,19	0,14
2021-09-30	0,22	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,13
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,15	0,11	0,00	0,08
2025-03-31	0,10	0,18	0,12	0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,04
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,01	0,04	0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,04
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,04
2022-06-30	0,05	0,08	0,03	0,00	0,04
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,04	0,04
2021-12-31	0,08	0,13	0,06	-0,05	0,03
2021-09-30	0,09	0,17	0,10	-0,03	0,03
2021-06-30	0,10	0,17	0,11	-0,03	0,03
2021-03-31	0,08	0,14	0,09	0,03	0,05
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,04	0,08
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Graham Holdings Company od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,13	0,22
2025-03-31	0,31	0,15	0,22
2024-12-31	0,46	0,05	0,08
2024-09-30	0,29	0,03	0,07
2024-06-30	0,35	0,06	0,07
2024-03-31	0,07	0,05	0,07
2023-12-31	0,31	0,04	0,08
2023-09-30	0,42	0,05	0,09
2023-06-30	0,31	0,05	0,09
2023-03-31	0,09	0,01	0,10
2022-12-31	0,49	0,04	0,09
2022-09-30	0,44	0,04	0,09
2022-06-30	0,33	0,04	0,08
2022-03-31	0,34	0,10	0,07
2021-12-31	0,34	0,11	0,07
2021-09-30	0,34	0,16	0,07
2021-06-30	0,34	0,18	0,08
2021-03-31	0,34	0,16	0,08
2020-12-31		0,10	0,07
2020-09-30	0,33	0,07	0,10
2020-06-30	0,32	0,06	0,09