GGG Analiza finansowa akcji - Graco Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Graco Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze produkcji przemysłowej, specjalizując się w systemach i komponentach do transportu płynów. Ta firma z siedzibą w Minneapolis obsługuje zróżnicowaną klientelę w różnych segmentach, takich jak produkcja, przetwarzanie, konstrukcja i konserwacja. Znana ze swojej innowacyjności w projektowaniu i technologii, firma Graco specjalizuje się w opracowywaniu produktów zwiększających produktywność i zmniejszających wpływ na środowisko poprzez wysoce precyzyjne dozowanie płynów. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na opracowywaniu zaawansowanych pomp, sprzętu natryskowego i systemów do transportu farb, powłok i innych płynów. Rozwiązania te zaspokajają potrzeby od małych, przenośnych urządzeń dla wykonawców po większe, przemysłowe zastosowania zaprojektowane z myślą o integracji z zautomatyzowanymi maszynami. Nacisk na wszechstronność i wydajność stanowi podstawę strategicznej propozycji wartości firmy Graco w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom związanym z obsługą płynów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 2 167,97. MM.
dochód operacyjny dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 576,25. MM.
dochód netto dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 482,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	2 167,97	576,25	482,63
2025-03-28	2 149,41	579,71	487,99
2024-12-27	2 113,32	567,10	486,08
2024-09-27	2 131,29	564,92	487,33
2024-06-28	2 151,75	582,04	498,25
2024-03-29	2 158,15	577,72	499,54
2023-12-29	2 195,61	602,04	506,51
2023-09-29	2 184,01	624,11	522,75
2023-06-30	2 189,98	606,32	505,86
2023-03-31	2 178,88	608,48	488,97
2022-12-30	2 143,52	571,70	460,64
2022-09-30	2 128,09	556,20	454,69
2022-07-01	2 069,15	537,03	442,28
2022-04-01	2 027,76	511,29	435,02
2021-12-31	1 987,61	519,32	439,87
2021-09-24	1 918,33	517,63	434,32
2021-06-25	1 870,95	516,07	444,61
2021-03-26	1 730,68	461,32	363,32
2020-12-25	1 650,12	421,95	330,46
2020-09-25	1 592,07	394,93	300,60
2020-06-26

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27	2,88	2,82
2024-09-27	2,89	2,83
2024-06-28	2,95	2,89
2024-03-29	2,96	2,90
2023-12-29	3,01	2,94
2023-09-29	3,11	3,03
2023-06-30	3,00	2,93
2023-03-31	2,90	2,83
2022-12-30	2,73	2,66
2022-09-30	2,68	2,62
2022-07-01	2,61	2,54
2022-04-01	2,56	2,49
2021-12-31	2,59	2,52
2021-09-24	2,57	2,49
2021-06-25	2,64	2,57
2021-03-26	2,17	2,11
2020-12-25	1,97	1,92
2020-09-25	1,80	1,75
2020-06-26	1,62	1,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 671,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to -305,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to -507,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	671,88	-305,62	-507,61
2025-03-28	628,19	-321,68	-396,08
2024-12-27	621,70	-342,81	-139,86
2024-09-27	596,13	-134,17	-224,93
2024-06-28	626,62	-159,98	-320,86
2024-03-29	679,11	-178,25	-273,19
2023-12-29	651,02	-185,27	-268,01
2023-09-29	597,21	-200,17	-286,96
2023-06-30	524,73	-205,44	-212,05
2023-03-31	436,90	-193,22	-228,23
2022-12-30	377,39	-226,82	-434,40
2022-09-30	371,22	-224,15	-334,58
2022-07-01	371,83	-193,66	-246,51
2022-04-01	386,55	-204,09	-263,07
2021-12-31	456,90	-153,30	-57,14
2021-09-24	488,55	-127,77	-180,72
2021-06-25	471,53	-113,20	-309,46
2021-03-26	441,47	-101,29	-336,54
2020-12-25	394,04	-99,04	-139,47
2020-09-25	381,97	-106,18	-32,24
2020-06-26

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 29,52.
p/książka dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 5,81.
p/tbv dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 8,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27	29,52	5,81	8,23
2025-03-28		5,54	7,68
2024-12-27			7,09
2024-09-27	29,43	6,06	7,56
2024-06-28	26,83	5,74	7,23
2024-03-29	31,33	7,13	9,18
2023-12-29	28,02	6,69	8,60
2023-09-29	24,35	5,82	7,63
2023-06-30	29,51	7,27	9,74
2023-03-31	26,63	6,60
2022-12-30		6,34	8,77
2022-09-30		5,77	8,14
2022-07-01		5,96
2022-04-01	27,23	7,01	9,95
2021-12-31	31,53	8,75	13,01
2021-09-24	28,06	8,42	12,95
2021-06-25	34,97
2021-03-26	30,08	7,91	12,33
2020-12-25	45,67	11,77	20,71
2020-09-25	35,96	9,27	16,30
2020-06-26	39,97	10,53	20,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27	0,04	0,04
2025-03-28	0,04	0,04
2024-12-27	0,04	0,04
2024-09-27	0,04	0,04
2024-06-28	0,05	0,04
2024-03-29	0,04	0,04
2023-12-29	0,04	0,04
2023-09-29	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-30	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-07-01	0,05	0,05
2022-04-01	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-24	0,04	0,03
2021-06-25
2021-03-26	0,04	0,04
2020-12-25	0,03	0,03
2020-09-25	0,03	0,04
2020-06-26	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	0,18	0,21	0,19	-0,03	0,25
2025-03-28	0,18	0,22	0,18	0,05	0,24
2024-12-27	0,18	0,22	0,19	0,09	0,23
2024-09-27	0,18	0,24	0,20	0,06	0,25
2024-06-28	0,20	0,25	0,21	0,10	0,29
2024-03-29	0,21	0,27	0,22	0,09	0,29
2023-12-29	0,21	0,29	0,22	0,08	0,28
2023-09-29	0,21	0,29	0,22	0,05	0,26
2023-06-30	0,21	0,30	0,22	0,05	0,23
2023-03-31	0,19	0,27	0,23	0,01	0,21
2022-12-30	0,19	0,29	0,23	-0,14	0,19
2022-09-30	0,19	0,28	0,23	-0,10	0,19
2022-07-01	0,20	0,29	0,22	-0,04	0,19
2022-04-01	0,21	0,32	0,23	-0,04	0,20
2021-12-31	0,22	0,34	0,23	0,13	0,27
2021-09-24	0,23	0,43	0,25	0,10	0,28
2021-06-25	0,23	0,44	0,27	0,03	0,28
2021-03-26	0,21	0,35	0,23	0,00	0,28
2020-12-25	0,18	0,31	0,20	0,16	0,25
2020-09-25	0,18	0,32	0,20	0,16	0,25
2020-06-26	0,17	0,32	0,19	0,17	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Graco Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,53	0,23	0,27
2025-03-28	0,53	0,23	0,27
2024-12-27	0,54	0,23	0,27
2024-09-27	0,54	0,23	0,27
2024-06-28	0,53	0,23	0,27
2024-03-29	0,53	0,23	0,29
2023-12-29	0,52	0,24	0,29
2023-09-29	0,51	0,24	0,29
2023-06-30	0,50	0,23	0,28
2023-03-31	0,49	0,22	0,28
2022-12-30	0,50	0,21	0,27
2022-09-30	0,51	0,21	0,26
2022-07-01	0,51	0,21	0,26
2022-04-01	0,52	0,21	0,25
2021-12-31	0,52	0,22	0,27
2021-09-24	0,53	0,23	0,27
2021-06-25	0,53	0,24	0,28
2021-03-26	0,52	0,21	0,27
2020-12-25	0,51	0,19	0,25
2020-09-25	0,51	0,19	0,25
2020-06-26	0,51	0,17	0,24