GECC Analiza finansowa akcji - Great Elm Capital Corp. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Great Elm Capital Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania inwestycjami. Zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym składającym się z długów korporacyjnych i innych aktywów finansowych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zindywidualizowanych rozwiązań finansowych poprzez inwestycje w spółki średniej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kredytowych i kapitałowych. Jako firma zajmująca się rozwojem biznesu, Great Elm Capital Corp. dąży do generowania zarówno bieżącego dochodu, jak i wzrostu wartości kapitału poprzez swoje strategie inwestycyjne, obsługując zróżnicowaną klientelę, w tym inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. To strategiczne ukierunkowanie pozycjonuje je wyraźnie w konkurencyjnym krajobrazie zarządzania aktywami i usług finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 47,64. MM.
dochód operacyjny dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 34,33. MM.
dochód netto dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 17,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	47,64	34,33	17,53
2025-03-31	42,91	30,57	4,46
2024-12-31	39,32	27,68	3,55
2024-09-30	39,47	27,33	5,90
2024-06-30	36,90	25,28	10,19
2024-03-31	36,32	24,89	16,71
2023-12-31	35,83	24,57	25,33
2023-09-30	33,77	23,11	13,84
2023-06-30	30,75	20,65	7,41
2023-03-31	27,28	18,37	-2,31
2022-12-31	24,43	21,40	-15,58
2022-09-30	23,46	26,28	-30,47
2022-06-30	24,80	27,25	-34,94
2022-03-31	25,52	27,78	-27,93
2021-12-31	25,25	22,76	-10,28
2021-09-30	24,65	16,69	2,27
2021-06-30	23,23	16,12	13,10
2021-03-31	21,76	15,04	14,13
2020-12-31	22,90	16,29	-31,96
2020-09-30	24,16	17,47	-23,91
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,42	0,42
2024-12-31	0,36
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	3,33
2023-09-30	1,82	1,82
2023-06-30	0,97	0,97
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-2,49
2022-09-30	-5,57	-5,57
2022-06-30	-7,66	-7,66
2022-03-31	-6,59	-6,59
2021-12-31	-2,52
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	3,94	3,94
2021-03-31	5,09	5,09
2020-12-31	-14,41
2020-09-30	-14,00	-14,00
2020-06-30	-24,53	-24,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -19,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 17,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-19,15		17,53
2025-03-31	-63,17		64,11
2024-12-31	-82,67		81,72
2024-09-30	-112,00		110,53
2024-06-30	-47,10		46,33
2024-03-31	-8,40		7,10
2023-12-31	25,68		-25,32
2023-09-30	16,09		-15,81
2023-06-30	8,81		-7,19
2023-03-31	-35,17		28,30
2022-12-31	-41,76		33,20
2022-09-30	-19,69		0,58
2022-06-30	-59,44		1,40
2022-03-31	-32,28		14,23
2021-12-31	-58,49		14,45
2021-09-30	-62,83		70,28
2021-06-30	-43,07		71,86
2021-03-31	-18,05		21,79
2020-12-31	27,39		21,19
2020-09-30	20,91		-11,11
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
p/tbv dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,93	0,93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1 433,75	114,36	-0,55
2023-06-30	-3 670,65	94,05	-0,45
2023-03-31
2022-12-31		94,83	-0,28
2022-09-30		103,64	-0,30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,19
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	-0,25
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	-0,31
2024-09-30	0,04	0,10	0,03	-0,00	-0,14
2024-06-30	0,05	0,19	0,05	-0,00	-0,03
2024-03-31	0,08	0,30	0,11	0,00	0,11
2023-12-31	0,05	0,14	0,01	0,00	0,01
2023-09-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,05	-0,22	-0,00	-0,00	-0,02
2022-12-31	-0,07	-0,31	-0,01	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,08	-0,35	-0,00	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,07	-0,30	-0,01	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,31	-0,01	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	0,03	-0,00	-0,01	-0,25
2021-09-30	0,05	0,22	0,00	0,00	-0,17
2021-06-30	0,05	0,25	0,00	0,01	-0,01
2021-03-31	0,05	0,28	0,00	0,00	-0,09
2020-12-31	-0,11	-0,37	-0,16	0,25	0,14
2020-09-30	-0,08	-0,26	-0,14	0,06	0,12
2020-06-30	-0,12	-0,40	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Great Elm Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,71.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,10	0,71
2025-03-31	1,00	0,09	0,70
2024-12-31	1,00	0,15	0,69
2024-09-30	1,00	0,28	0,69
2024-06-30	1,00	0,46	0,69
2024-03-31	1,00	0,71	0,69
2023-12-31	-1 838,18	0,41	0,69
2023-09-30	-1 980,40	0,24	0,67
2023-06-30	-2 162,74	0,24	0,67
2023-03-31	1,00	-0,08	0,67
2022-12-31	-2 416,66	-1,30	1,13
2022-09-30	-2 238,14	-1,30	1,13
2022-06-30	1,00	-1,41	1,11
2022-03-31	1,00	-1,09	1,10
2021-12-31	1,00	-0,41	0,91
2021-09-30	1,00	0,09	0,69
2021-06-30	-2 779,09	0,56	0,70
2021-03-31	1,00	0,65	0,69
2020-12-31	1,00	-1,40	0,71
2020-09-30	1,00	-0,99	0,72
2020-06-30	-2 648,04	-1,64	0,72