GDEN Analiza finansowa akcji - Golden Entertainment, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Golden Entertainment, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako zróżnicowana firma zajmująca się grami. Działająca głównie w branży gier i hotelarstwa, Golden Entertainment jest właścicielem i zarządza kasynami, kurortami i rozproszonymi operacjami gier w różnych stanach, w tym w Nevadzie i Maryland. Do swoich znaczących aktywów firma zalicza Strat Hotel, Casino i SkyPod w Las Vegas, a także inne regionalne kasyna i ponad 10 000 urządzeń do gier stacjonujących w Nevadzie i Montanie. Jej portfolio obejmuje restauracje i lokale rozrywkowe znajdujące się w jej obiektach. Strategiczna działalność firmy koncentruje się na wykorzystaniu szerokiego spektrum aktywów w celu generowania solidnych strumieni przychodów przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi klientów na jej rynkach. Integracja ta ma na celu napędzanie zrównoważonego wzrostu w konkurencyjnym krajobrazie branży gier.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 649,90. MM.
dochód operacyjny dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,36. MM.
dochód netto dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	649,90	43,36	15,28
2025-03-31	653,61	45,69	11,27
2024-12-31	666,82	45,07	50,73
2024-09-30	733,30	52,95	38,38
2024-06-30	829,80	64,36	274,43
2024-03-31	949,14	85,73	286,09
2023-12-31	1 053,15	107,88	255,76
2023-09-30	1 102,17	121,56	276,19
2023-06-30	1 123,43	139,00	48,97
2023-03-31	1 126,13	148,60	57,91
2022-12-31	1 121,72	148,88	82,35
2022-09-30	1 123,97	148,46	90,39
2022-06-30	1 127,40	158,29	105,44
2022-03-31	1 130,49	173,56	187,22
2021-12-31	1 096,54	167,30	161,78
2021-09-30	1 020,21	137,26	124,21
2021-06-30	943,19	97,75	88,20
2021-03-31	726,69	-2,30	-93,37
2020-12-31	694,15	-32,67	-136,61
2020-09-30	730,66	-26,42	-125,81

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,41	0,39
2024-12-31	1,80	1,71
2024-09-30	1,34	1,27
2024-06-30	9,55	8,97
2024-03-31	9,95	9,31
2023-12-31	8,93	8,31
2023-09-30	9,66	8,92
2023-06-30	1,72	1,58
2023-03-31	2,03	1,86
2022-12-31	2,87	2,61
2022-09-30	3,14	2,81
2022-06-30	3,64	3,26
2022-03-31	6,48	5,75
2021-12-31	5,64	5,04
2021-09-30	4,36	4,03
2021-06-30	3,12	2,96
2021-03-31	-3,32	-3,32
2020-12-31	-4,87	-4,87
2020-09-30	-4,49	-4,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 91,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -86,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	91,03	-41,05	-86,31
2025-03-31	95,11	-53,26	-395,69
2024-12-31	92,34	147,23	-379,44
2024-09-30	60,69	128,44	-416,44
2024-06-30	65,64	483,54	-626,06
2024-03-31	90,45	480,38	-322,70
2023-12-31	119,20	266,92	-330,56
2023-09-30	151,23	275,72	-308,75
2023-06-30	160,01	-84,01	-89,64
2023-03-31	161,22	-65,41	-141,90
2022-12-31	150,20	-51,27	-177,44
2022-09-30	173,77	-41,77	-173,62
2022-06-30	267,46	-38,59	-202,23
2022-03-31	287,10	-34,96	-195,30
2021-12-31	295,77	-28,89	-149,91
2021-09-30	261,42	-25,58	-116,98
2021-06-30	166,56	-25,20	-75,00
2021-03-31	77,77	-22,32	-211,78
2020-12-31	36,73	-35,85	-9,00
2020-09-30	40,48	-56,70	-7,18

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 69,23.
p/książka dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,64.
p/tbv dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	69,23	1,64	2,33
2025-03-31	13,86	1,37	1,88
2024-12-31		1,59	2,16
2024-09-30	3,32	1,60	2,14
2024-06-30	3,08	1,64	2,20
2024-03-31		1,92
2023-12-31	4,14	3,11
2023-09-30	20,14	2,80	4,44
2023-06-30	20,46	3,36	5,34
2023-03-31	14,87	3,47
2022-12-31		3,18	12,50
2022-09-30		2,98	12,33
2022-06-30		3,59	17,64
2022-03-31	10,35	5,48	34,21
2021-12-31	11,82	5,31	80,16
2021-09-30	16,07	8,28	-15,91
2021-06-30
2021-03-31	-15,04	8,71	-13,90
2020-12-31	-10,17	8,62	-13,46
2020-09-30	-11,05	7,79	-14,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,13
2025-03-31	0,07	0,17
2024-12-31	0,05	0,14
2024-09-30	0,31	0,22
2024-06-30	0,34	0,19
2024-03-31	0,22	0,13
2023-12-31	0,22	0,12
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,05	0,02
2022-06-30	0,09	0,02
2022-03-31	0,07	0,00
2021-12-31	0,05	-0,01
2021-09-30	0,04	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,37.
okroiczny dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,37	0,10
2025-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,14	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,22	0,06
2024-09-30	0,18	0,75	0,26	-0,07	0,06
2024-06-30	0,19	0,81	0,22	0,19	0,07
2024-03-31	0,17	0,72	0,20	0,04	0,09
2023-12-31	0,18	0,82	0,23	0,10	0,13
2023-09-30	0,03	0,15	0,04	-0,01	0,12
2023-06-30	0,04	0,17	0,04	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,26	0,04	-0,03	0,12
2022-12-31	0,05	0,33	0,06	-0,03	0,12
2022-09-30	0,06	0,38	0,06	-0,03	0,12
2022-06-30	0,11	1,09	0,07	0,02	0,18
2022-03-31	0,10	1,00	0,12	0,04	0,19
2021-12-31	0,08	0,70	0,11	0,08	0,17
2021-09-30	0,05	0,48	0,08	0,08	0,11
2021-06-30	0,05	0,48	0,06	0,05	0,11
2021-03-31	-0,05	-0,32	-0,06	-0,10	0,05
2020-12-31	-0,08	-0,47	-0,09	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,42	-0,08	-0,02	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Golden Entertainment, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,02	0,07
2025-03-31	0,54	0,08	0,07
2024-12-31	0,51	0,05	0,07
2024-09-30	0,48	0,33	0,08
2024-06-30	0,45	0,30	0,09
2024-03-31	0,43	0,24	0,09
2023-12-31	0,42	0,25	0,11
2023-09-30	0,43	0,04	0,12
2023-06-30	0,43	0,04	0,12
2023-03-31	0,43	0,05	0,13
2022-12-31	0,44	0,08	0,13
2022-09-30	0,44	0,08	0,13
2022-06-30	0,45	0,09	0,14
2022-03-31	0,45	0,17	0,15
2021-12-31	0,45	0,15	0,15
2021-09-30	0,45	0,12	0,14
2021-06-30	0,45	0,09	0,11
2021-03-31	0,42	-0,13	-0,00
2020-12-31		-0,20	-0,05
2020-09-30	0,40	-0,17	-0,03