GATX Analiza finansowa akcji - GATX Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

GATX Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży leasingu i konserwacji wagonów. Założona w 1898 roku z siedzibą w Chicago w stanie Illinois firma GATX dostarcza wagony silnikowe, lokomotywy i sprzęt lotniczy klientom na całym świecie, koncentrując się na optymalizacji i rozbudowie swojej floty w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb sektora transportu. Godne uwagi inicjatywy obejmują ciągłą modernizację taboru wagonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności, a także strategiczne partnerstwa mające na celu poszerzenie zasięgu rynkowego i możliwości operacyjnych. GATX kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój i integrację technologiczną, przyjmując innowacyjne praktyki i rozwiązania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i poprawy świadczenia usług w ramach swojej działalności związanej z leasingiem i zarządzaniem aktywami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 671,00. MM.
dochód operacyjny dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 524,80. MM.
dochód netto dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 319,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 671,00	524,80	319,60
2025-03-31	1 627,20	497,90	288,50
2024-12-31	1 585,50	477,70	284,20
2024-09-30	1 540,70	453,00	273,70
2024-06-30	1 495,40	429,10	237,20
2024-03-31	1 451,90	411,90	256,10
2023-12-31	1 410,90	390,50	259,20
2023-09-30	1 364,90	374,30	241,60
2023-06-30	1 325,80	357,30	218,20
2023-03-31	1 295,30	343,40	157,50
2022-12-31	1 273,00	330,10	155,90
2022-09-30	1 271,30	317,60	168,50
2022-06-30	1 263,80	309,80	179,50
2022-03-31	1 268,20	303,30	182,40
2021-12-31	1 257,40	292,20	143,10
2021-09-30	1 241,30	298,00	99,90
2021-06-30	1 232,20	295,70	107,70
2021-03-31	1 215,60	289,20	141,50
2020-12-31	1 209,20	285,50	151,30
2020-09-30	1 204,80	270,70	190,10

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,76.
zysk na akcję rozwodniony dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,74.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	8,76	8,74
2025-03-31	7,92	7,90
2024-12-31	7,80	7,78
2024-09-30	7,50	7,50
2024-06-30	6,51	6,50
2024-03-31	7,03	7,02
2023-12-31	7,12	7,12
2023-09-30	6,69	6,66
2023-06-30	6,08	6,04
2023-03-31	4,40	4,37
2022-12-31	4,40	4,35
2022-09-30	4,76	4,69
2022-06-30	5,06	4,99
2022-03-31	5,14	5,06
2021-12-31	4,04	3,98
2021-09-30	2,82	2,78
2021-06-30	3,06	3,02
2021-03-31	4,03	3,99
2020-12-31	4,33	4,27
2020-09-30	5,44	5,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 651,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 082,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 356,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	651,70	-1 082,70	356,80
2025-03-31	628,70	-1 339,80	987,10
2024-12-31	602,10	-1 416,70	770,50
2024-09-30	516,40	-1 490,10	1 273,30
2024-06-30	497,90	-1 373,70	1 384,50
2024-03-31	523,00	-1 408,00	1 187,40
2023-12-31	520,40	-1 219,30	844,10
2023-09-30	581,00	-1 327,60	351,50
2023-06-30	575,40	-1 142,00	704,30
2023-03-31	528,30	-1 017,40	20,50
2022-12-31	533,50	-1 073,50	504,40
2022-09-30	519,80	-834,30	352,10
2022-06-30	525,10	-882,40	125,80
2022-03-31	531,00	-648,80	-190,00
2021-12-31	507,20	-916,60	463,10
2021-09-30	474,70	-1 091,30	723,50
2021-06-30	436,10	-1 124,70	611,80
2021-03-31	451,70	-986,70	922,50
2020-12-31	428,30	-664,00	377,40
2020-09-30	459,10	-384,20	336,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,16.
p/tbv dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,16	2,27
2025-03-31	19,54	2,28	2,39
2024-12-31		2,26	2,38
2024-09-30	20,02	2,03	2,13
2024-06-30	18,30	2,02	2,12
2024-03-31	18,36	2,09	2,21
2023-12-31	17,65	1,96	2,07
2023-09-30
2023-06-30		2,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30,64	2,17	2,31
2021-12-31	36,98	1,87	2,01
2021-09-30	29,50	1,61	1,74
2021-06-30	35,82	1,96	2,11
2021-03-31	27,20	1,96	2,11
2020-12-31	25,19	1,95	2,10
2020-09-30	20,01	1,97	2,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,12	0,03	0,02	0,05
2025-03-31	0,02	0,12	0,03	-0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,12	0,03	0,03	0,05
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	0,05	0,05
2024-06-30	0,03	0,12	0,03	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,13	0,03	0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,06
2023-09-30	0,02	0,11	0,02	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,08	0,02	0,02	0,07
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,05	0,06
2022-12-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,09	0,02	0,00	0,06
2022-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,06
2022-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,07	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,05
2021-06-30	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,05
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	0,04	0,05
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,06
2020-09-30	0,02	0,11	0,03	0,05	0,06

Gross Margins

marża brutto dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla GATX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,18	0,31
2025-03-31	0,74	0,18	0,30
2024-12-31	0,73	0,18	0,29
2024-09-30	0,73	0,16	0,29
2024-06-30	0,73	0,18	0,28
2024-03-31	0,73	0,18	0,28
2023-12-31	0,73	0,18	0,27
2023-09-30	0,73	0,16	0,27
2023-06-30	0,73	0,16	0,27
2023-03-31	0,73	0,12	0,26
2022-12-31	0,73	0,13	0,25
2022-09-30	0,73	0,13	0,25
2022-06-30	0,72	0,14	0,25
2022-03-31	0,72	0,14	0,24
2021-12-31	0,71	0,11	0,24
2021-09-30	0,70	0,08	0,24
2021-06-30	0,70	0,09	0,24
2021-03-31	0,69	0,12	0,24
2020-12-31	0,68	0,13	0,24
2020-09-30	0,62	0,16	0,22