GAME Analiza finansowa akcji - GameSquare Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

GameSquare Holdings, Inc., z siedzibą w Kanadzie, działa w rozwijającej się branży e-sportu, koncentrując się na czerpaniu korzyści z połączenia sportu, rozrywki i technologii. Model biznesowy firmy koncentruje się na świadczeniu usług marketingu cyfrowego, wykorzystując kompleksową sieć obejmującą zespoły e-sportowe, operacje ligowe i produkcję treści. Warto zauważyć, że GameSquare z powodzeniem łączy tradycyjne strategie marketingowe z wciągającym wpływem e-sportu, kierując reklamy do przeważnie młodej, znającej się na technologii grupy demograficznej, która jest bardzo atrakcyjna dla reklamodawców. Do jego najważniejszych przedsięwzięć należy kilka konkurencyjnych zespołów gamingowych i zarządza nimi, a także nawiązała znaczące partnerstwa z kluczowymi podmiotami z branży, których celem jest wprowadzanie innowacji i przewodzenie na szybko rozwijającym się rynku e-sportu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 93,38. MM.
dochód operacyjny dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -22,51. MM.
dochód netto dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -40,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	93,38	-22,51	-40,05
2025-03-31	95,35	-23,64	-48,65
2024-12-31	96,20	-25,92	-48,75
2024-09-30	75,47	-18,76	-40,16
2024-06-30	60,56	-18,71	-39,73
2024-03-31	54,09	-18,00	-32,20
2023-12-31	41,30	-14,79	-31,28
2023-09-30	31,91	-18,33	-20,89
2023-06-30	30,54	-17,83	-20,02
2023-03-31	25,83	-15,89	-18,46
2022-12-31	28,08	-17,55	-18,12
2021-12-31	10,05	-10,56	-19,54
2021-08-31	4,08	-9,25	-23,42
2021-05-31	2,64	-5,59	-16,41
2021-02-28	1,20	-1,84	-3,28
2020-11-30	0,49	-1,68	-3,57
2020-08-31		-0,46	-0,48

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15.
zysk na akcję rozwodniony dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,15	-1,15
2025-03-31	-1,49	-1,49
2024-12-31	-1,75
2024-09-30	-1,75	-1,75
2024-06-30	-2,16	-2,16
2024-03-31	-2,29	-2,29
2023-12-31	-2,81
2023-09-30	-2,20	-2,20
2023-06-30	-2,62	-2,62
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-3,26
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-08-31	-0,24	-0,24
2021-05-31	-0,30	-0,30
2021-02-28	-0,10	-0,10
2020-11-30	-0,14
2020-08-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-19,85	-1,08	13,64
2025-03-31	-31,14	-0,40	29,95
2024-12-31	-30,57	2,71	37,97
2024-09-30	-31,23	5,50	33,97
2024-06-30	-26,76	5,56	31,03
2024-03-31	-23,44	16,93	13,43
2023-12-31	-16,08	14,07	3,95
2023-09-30	-14,45	11,28	1,53
2023-06-30	-14,08	11,28	4,28
2023-03-31	-8,55	-0,06	7,12
2022-12-31	-11,92	0,02	6,84
2021-12-31	-9,97	-1,22	16,47
2021-08-31	-7,17	-2,62	20,12
2021-05-31	-3,87	-1,24	9,40
2021-02-28	-0,85	-1,58	3,09
2020-11-30	-0,55	-2,01	2,90
2020-08-31	-0,37	-0,27	0,65

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,13.
p/tbv dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,13	-1,09
2025-03-31		0,50	-5,04
2024-12-31		0,66	-6,67
2024-09-30	-0,58	0,55	-8,51
2024-06-30	-1,08	0,91	-2,87
2024-03-31		1,17	-3,44
2023-12-31	-1,11	0,68	-1,98
2023-09-30	-1,41	0,73	-3,47
2023-06-30	-2,14	11,17	-2,47
2023-03-31	-1,17	1,80
2022-12-31		0,98	-7,87
2021-12-31	-1,17	1,86	-8,78
2021-08-31
2021-05-31	-0,66	1,20
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95.
zysk (3 lata)/ew dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,68.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,95	-0,68
2025-03-31	-1,15	-0,83
2024-12-31	-0,85	-0,59
2024-09-30	-1,18	-0,80
2024-06-30	-0,88	-0,65
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,76	-0,60
2023-09-30	-0,65	-0,53
2023-06-30	-0,39	-0,42
2023-03-31	-1,08	-1,59
2022-12-31	-1,09	-1,73
2021-12-31	-0,91	-0,70
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,46.
ikra dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,15.
roic dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,59.
zdechlak dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,46	-1,15	-1,59	-0,07	-1,02
2025-03-31	-0,39	-1,04	-0,71	0,15	-0,55
2024-12-31	-0,62	-2,19	-0,62	0,14	-0,48
2024-09-30	-0,54	-1,15	-0,69	0,18	-0,46
2024-06-30	-2,02	-9,14	-0,60	0,14	-0,44
2024-03-31	-1,04	-2,92	-0,47	-0,04	-0,30
2023-12-31	-0,86	-1,50	-0,47	-0,04	-0,30
2023-09-30	-0,90	-1,41	-0,41	0,03	-0,27
2023-06-30	-0,83	-1,29	-0,40	0,02	-0,26
2023-03-31	-0,34	-0,91	-1,34	-0,11	-0,57
2022-12-31	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,86		-0,66	0,17	-0,82
2021-08-31	-0,55	-1 438,74	-0,54	0,18	-0,82
2021-05-31	-0,72	-2 518,56	-1,61	0,18	-0,82
2021-02-28	-11,09	-14,11	-0,83	0,08	-0,13
2020-11-30	-0,42	-14,11	-0,19	0,12	-0,80
2020-08-31	-0,04		-0,04	0,21	-1,11

Gross Margins

marża brutto dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,49.
marża operacyjna dla GameSquare Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	-0,49	-0,27
2025-03-31	0,20	-0,41	-0,26
2024-12-31	0,20	-0,41	-0,26
2024-09-30	0,20	-0,47	-0,31
2024-06-30	0,23	-0,48	-0,34
2024-03-31	0,28	-0,50	-0,49
2023-12-31	0,28	-0,50	-0,49
2023-09-30	0,31	-0,56	-0,55
2023-06-30	0,36	-0,56	-0,55
2023-03-31	-0,06	-0,65	-0,61
2022-12-31	-0,05
2021-12-31	-0,11	-1,94	-1,05
2021-08-31	-0,11	-5,73	-5,17
2021-05-31	-0,19	-1,13	-0,92
2021-02-28	0,32	-7,31	-3,45
2020-11-30	-0,25	-7,31	-3,45
2020-08-31	0,03	-0,05	-0,04