FXLV Analiza finansowa akcji - F45 Training Holdings Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

F45 Training Holdings Inc. z siedzibą w Austin w Teksasie działa w branży fitness, koncentrując się przede wszystkim na innowacyjnych treningach grupowych o wysokiej intensywności, które mają być funkcjonalne i przyjemne. Firma wywodząca się z Australii kładzie nacisk na metodologię treningu łączącą elementy treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT), treningu obwodowego i treningu funkcjonalnego. Treningi są ustandaryzowane i można je wdrożyć w dowolnej lokalizacji franczyzowej na całym świecie, która może poszczycić się rozległą siecią, która ułatwia powszechne i spójne świadczenie usług fitness. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują szybką globalną ekspansję franczyzy oraz integrację technologii w celu zwiększenia personalizacji treningów i wydajności operacyjnej. Model F45 ma na celu zaspokoić potrzeby szerokiej grupy demograficznej, kładąc nacisk na dostępność i społeczność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to 81,95. MM.
dochód operacyjny dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -103,62. MM.
dochód netto dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -159,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-06-30	81,95	-103,62	-159,20
2023-03-31	92,61	-123,16	-191,97
2022-12-31	104,42	-114,53	-178,80
2022-09-30	139,44	-82,98	-121,89
2022-06-30	137,29	-139,53	-192,07
2022-03-31	136,42	-101,40	-166,10
2021-12-31	125,22	-93,28	-193,47
2021-09-30	90,25	-107,22	-230,34
2021-06-30	85,04	-12,05	-97,79
2021-03-31	75,66	-9,53	-61,40
2020-12-31	82,31	-5,16	-25,29
2020-09-30	98,71	19,25	13,95

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -1,64.
zysk na akcję rozwodniony dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -1,64.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-06-30	-1,64	-1,64
2023-03-31	-1,99	-1,99
2022-12-31	-1,86
2022-09-30	-1,27	-1,27
2022-06-30	-2,06	-2,06
2022-03-31	-2,16	-2,16
2021-12-31	-3,21
2021-09-30	-5,30	-5,30
2021-06-30	-2,67	-2,67
2021-03-31	-1,42	-1,42
2020-12-31	-0,50
2020-09-30	0,21	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -53,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -4,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to 83,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-06-30	-53,00	-4,96	83,78
2023-03-31	-63,20	-7,92	113,52
2022-12-31	-98,03	-10,69	73,11
2022-09-30	-91,91	-17,07	73,15
2022-06-30	-104,34	-41,12	138,16
2022-03-31	-83,66	-38,60	107,30
2021-12-31	-38,02	-35,37	85,38
2021-09-30	-45,28	-28,00	120,17
2021-06-30	-16,86	-1,56	31,66
2021-03-31	-17,16	-1,04	34,33
2020-12-31	-19,82	-1,54	42,55
2020-09-30	-8,53	-1,49	5,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-06-30
2023-03-31	-1,44	2,64
2022-12-31		6,56	28,75
2022-09-30		3,10	4,73
2022-06-30		2,96	4,04
2022-03-31	-5,55	7,79	10,44
2021-12-31	-4,28	8,88	11,55
2021-09-30	-13,84	-4,38	-4,09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -1,62.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-06-30	0,00	-1,62
2023-03-31	-0,36	-0,49
2022-12-31	-0,19	-0,26
2022-09-30	-0,43	-0,34
2022-06-30	-0,38	-0,21
2022-03-31	-0,20	-0,09
2021-12-31	-0,18	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to 0,00.
ikra dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,33	-0,61	-7,50	1,55	-2,47
2022-12-31	-0,47	-0,70	-0,59	-0,27	-0,70
2022-09-30	-0,89	-1,33	-0,75	-0,34	-0,88
2022-06-30	-1,34		-1,16	-0,06	-0,82
2022-03-31	-2,16		-1,14	-0,10	-0,65
2021-12-31	-2,93		-0,47	0,03	-0,12
2021-09-30			-0,63
2021-06-30	-1,96
2021-03-31	-1,23
2020-12-31	-0,51		-22,07	18,06	-17,30
2020-09-30	0,35

Gross Margins

marża netto dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -1,94.
marża operacyjna dla F45 Training Holdings Inc. od 30 czerwca 2023 to -1,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-06-30		-1,94	-1,26
2023-03-31	0,71	-2,07	-1,33
2022-12-31	0,71	-0,45	-0,30
2022-09-30	0,72	-0,45	-0,30
2022-06-30	0,75	-0,87	-0,64
2022-03-31	0,75	-0,86	-0,43
2021-12-31	0,72	-1,36	-0,62
2021-09-30	0,70	-2,55	-1,19
2021-06-30	0,70	-1,15	-0,14
2021-03-31	0,68	-0,81	-0,13
2020-12-31	0,64	-0,31	-0,06
2020-09-30		0,14	0,19