FSUGY Analiza finansowa akcji - Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Fortescue Metals Group Ltd z siedzibą w Australii jest światowym liderem w branży rudy żelaza i głównym graczem w sektorze wydobywczym. Znana ze swojej rozległej działalności w regionie Pilbara w Australii Zachodniej, firma zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem, produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą rudy żelaza. Kluczowe projekty obejmują Chichester Hub, Solomon Hub oraz nowszy projekt kopalni i kolei Eliwana, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia mocy produkcyjnych spółki. Dywersyfikując swój portfel, Fortescue angażuje się w projekty dotyczące energii odnawialnej w ramach swojej spółki zależnej Fortescue Future Industries, których celem jest rozwój ekologicznego wodoru i innych technologii odnawialnych. Ta strategiczna ekspansja wpisuje się w globalne zmiany w kierunku zrównoważonych rozwiązań energetycznych, pozycjonując Fortescue na czele innowacji zarówno w zakresie minerałów, jak i ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 16 346,00. MM.
dochód operacyjny dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 5 938,00. MM.
dochód netto dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 3 899,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	16 346,00	5 938,00	3 899,00
2024-09-30	17 283,00	7 229,00	4 791,00
2024-06-30	18 220,00	8 520,00	5 683,00
2024-03-31	18 384,00	9 054,00	5 725,00
2023-12-31	18 548,00	9 588,00	5 767,00
2023-09-30	17 709,50	8 798,50	5 282,50
2023-06-30	16 871,00	8 009,00	4 798,00
2023-03-31	16 985,50	8 248,50	5 293,00
2022-12-31	17 100,00	8 488,00	5 788,00
2022-09-30	17 245,00	8 795,50	5 992,50
2022-06-30	17 390,00	9 103,00	6 197,00
2022-03-31	19 232,00	11 085,50	7 592,50
2021-12-31	21 074,00	13 068,00	8 988,00
2021-09-30	21 679,00	14 078,00	9 641,50
2021-06-30	22 284,00	15 088,00	10 295,00
2021-03-31	18 977,00	12 260,50	8 330,50
2020-12-31	15 670,00	9 433,00	6 366,00
2020-09-30	14 245,00	8 143,50	5 550,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1,26.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,27	1,26
2024-09-30	1,56	1,55
2024-06-30	1,85	1,84
2024-03-31	1,86	1,86
2023-12-31	1,87	1,87
2023-09-30	1,72	1,71
2023-06-30	1,56	1,56
2023-03-31	1,72	1,72
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,95	1,94
2022-06-30	2,01	2,01
2022-03-31	2,47	2,46
2021-12-31	2,92	2,91
2021-09-30	3,13	3,12
2021-06-30	3,35	3,33
2021-03-31	2,71	2,70
2020-12-31	2,07	2,06
2020-09-30	1,80	1,80
2020-06-30	1,54	1,53
2020-03-31	1,58	1,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 6 179,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -3 065,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -4 400,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	6 179,00	-3 065,00	-4 400,00
2024-09-30	7 049,00	-2 938,00	-4 432,50
2024-06-30	7 919,00	-2 811,00	-4 465,00
2024-03-31	8 286,50	-3 037,50	-4 527,50
2023-12-31	8 654,00	-3 264,00	-4 590,00
2023-09-30	8 043,00	-3 189,50	-4 795,50
2023-06-30	7 432,00	-3 115,00	-5 001,00
2023-03-31	7 445,00	-3 033,50	-4 093,00
2022-12-31	7 458,00	-2 952,00	-3 185,00
2022-09-30	7 052,00	-3 011,00	-4 142,00
2022-06-30	6 646,00	-3 070,00	-5 099,00
2022-03-31	8 483,00	-3 146,00	-6 534,00
2021-12-31	10 320,00	-3 222,00	-7 969,00
2021-09-30	11 457,00	-3 424,50	-7 431,00
2021-06-30	12 594,00	-3 627,00	-6 893,00
2021-03-31	10 152,50	-3 311,50	-5 408,50
2020-12-31	7 711,00	-2 996,00	-3 924,00
2020-09-30	7 063,00	-2 482,00	-2 602,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,19.
ikra dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,29.
roic dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,23.
zdechlak dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,19	0,29	0,23	0,02	0,32
2024-09-30	0,19	0,29	0,23	0,02	0,32
2024-06-30		0,33
2024-03-31		0,34
2023-12-31			0,26	-0,00
2023-09-30			0,26	-0,05
2023-06-30		0,28
2023-03-31		0,31
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		0,63
2020-12-31		0,51
2020-09-30		0,44
2020-06-30		0,45
2020-03-31		0,46

Gross Margins

marża brutto dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,52.
marża netto dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża operacyjna dla Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,52	0,31	0,47
2024-09-30	0,52	0,31	0,47
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,28	0,47
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31