FSM Analiza finansowa akcji - Fortuna Mining Corp. (NYSE) Stock

Przegląd

Fortuna Silver Mines Inc. z siedzibą w Kanadzie jest uznanym na arenie międzynarodowej producentem metali szlachetnych, zajmującym się przede wszystkim wydobyciem srebra i złota. Założona w 2005 roku firma koncentruje się na zrównoważonej działalności i rozwoju swoich projektów wydobywczych w Ameryce Łacińskiej i Afryce Zachodniej. Kluczowe projekty obejmują kopalnię San Jose w Meksyku i kopalnię Caylloma w Peru, które produkują głównie srebro i złoto, a także produkty uboczne z metali nieszlachetnych. Ponadto niedawne przejęcia Fortuny poszerzyły jej portfolio o kopalnię Lindero w Argentynie i projekt złota Séguéla na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Te strategiczne ekspansje wzmacniają zdolność Fortuny do wzmocnienia swojego profilu produkcyjnego i rezerw, wzmacniając jej długoterminową trajektorię wzrostu na światowym rynku metali.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 187,21. MM.
dochód operacyjny dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 309,57. MM.
dochód netto dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 157,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 187,21	309,57	157,67
2025-03-31	1 113,08	260,64	160,99
2024-12-31	1 062,04	236,26	128,74
2024-09-30	840,52	91,92	25,07
2024-06-30	808,65	73,15	2,03
2024-03-31	810,77	50,19	-35,47
2023-12-31	842,43	44,11	-50,84
2023-09-30	741,84	-26,30	-111,29
2023-06-30	665,35	-67,42	-142,51
2023-03-31	674,82	-59,60	-143,32
2022-12-31	681,49	-40,66	-128,13
2022-09-30	715,70	107,29	40,39
2022-06-30	711,71	121,32	43,69
2022-03-31	664,36	142,43	57,54
2021-12-31	599,85	141,52	57,88
2021-09-30	504,42	136,69	60,75
2021-06-30	425,29	147,24	74,29
2021-03-31	349,25	112,48	52,45
2020-12-31	278,97	73,01	21,55
2020-09-30	244,44	51,88	21,92
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,52	0,51
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,49	-0,49
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,22	0,21
2021-12-31	0,24	0,23
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,40	0,38
2021-03-31	0,29	0,28
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,01	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 436,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to -129,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to -36,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	436,89	-129,34	-36,47
2025-03-31	442,83	-195,43	-27,94
2024-12-31	365,68	-194,44	-66,14
2024-09-30	320,44	-185,15	-72,94
2024-06-30	334,02	-171,25	-150,31
2024-03-31	304,38	-196,80	-103,19
2023-12-31	296,91	-216,88	-32,72
2023-09-30	241,45	-238,71	23,87
2023-06-30	199,64	-263,96	47,34
2023-03-31	202,76	-249,44	23,70
2022-12-31	194,25	-255,33	38,47
2022-09-30	201,70	-233,78	-7,37
2022-06-30	176,43	-186,75	4,01
2022-03-31	159,24	-179,35	-12,21
2021-12-31	147,14	-118,50	-51,42
2021-09-30	146,57	-99,72	5,57
2021-06-30	139,57	-111,15	17,52
2021-03-31	110,79	-81,52	28,20
2020-12-31	93,39	-113,65	68,91
2020-09-30	51,72	-124,06	87,63
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 12,47.
p/książka dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,31.
p/tbv dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,47	1,31	1,37
2025-03-31		1,28	1,28
2024-12-31		0,89	0,89
2024-09-30	742,79	1,08	1,08
2024-06-30	-42,12	1,14	1,14
2024-03-31	-21,83	0,86	0,86
2023-12-31	-10,63	0,86	0,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,16	0,78	0,78
2021-12-31	18,72	0,80	0,80
2021-09-30	15,42	1,49	1,49
2021-06-30
2021-03-31	16,20	1,13	1,13
2020-12-31	39,23	1,16	1,16
2020-09-30	38,57	1,20	1,20
2020-06-30	753,33	1,22	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,14	0,03
2025-03-31	0,12	0,02
2024-12-31	0,07	-0,01
2024-09-30	0,04	0,01
2024-06-30	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,08	0,02
2023-09-30	-0,14	0,02
2023-06-30	-0,12	0,02
2023-03-31	-0,10	0,02
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,10	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,07
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,02	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,12	0,09	0,13	0,25
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,06	0,22
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,19
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,20
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	0,19
2023-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,02	0,14
2023-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,12
2023-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,13
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,06	0,03	-0,00	0,11
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,02	0,10
2021-12-31	0,06	0,08	0,04	-0,02	0,09
2021-09-30	0,08	0,11	0,04	0,03	0,15
2021-06-30	0,08	0,11	0,09	0,05	0,17
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,08
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Fortuna Mining Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,14	0,24
2025-03-31	0,32	0,12	0,22
2024-12-31	0,28	0,02	0,13
2024-09-30	0,27	0,00	0,12
2024-06-30	0,25	-0,04	0,08
2024-03-31	0,23	-0,06	0,05
2023-12-31	0,22	-0,15	-0,03
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-06-30	0,18	-0,21	-0,10
2023-03-31	0,22	-0,21	-0,09
2022-12-31	0,25	0,06	0,16
2022-09-30	0,28	0,06	0,16
2022-06-30	0,33	0,06	0,18
2022-03-31	0,34	0,09	0,23
2021-12-31	0,38	0,10	0,25
2021-09-30	0,44	0,12	0,29
2021-06-30	0,44	0,17	0,34
2021-03-31	0,44	0,15	0,32
2020-12-31	0,40	0,08	0,26
2020-09-30	0,35	0,09	0,21
2020-06-30	0,28	0,01	0,12