FRPT Analiza finansowa akcji - Freshpet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Freshpet, Inc. to amerykańska firma działająca w sektorze dóbr konsumpcyjnych, skupiająca się w szczególności na produkcji i dystrybucji świeżej, chłodzonej karmy dla zwierząt domowych. Założona z misją poprawy jakości karmy dla zwierząt domowych poprzez użycie naturalnych i świeżych składników, firma Freshpet, Inc. agresywnie rozszerzyła swoją obecność dzięki innowacyjnym produktom chłodniczym dostosowanym do potrzeb zwierząt towarzyszących. Kluczowe projekty firmy obejmują rozwój Freshpet Kitchens 2.0, zaawansowanego zakładu produkcyjnego w Ennis w Teksasie, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Strategiczne inicjatywy Freshpet skupiają się na zrównoważonym rozwoju i zwiększaniu wydajności łańcucha dostaw, potwierdzając w ten sposób jej zaangażowanie w zapewnianie wysokiej jakości świeżej żywności dla zwierząt domowych, przy jednoczesnym dążeniu do zarządzania środowiskowego i operacyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 044,01. MM.
dochód operacyjny dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 55,28. MM.
dochód netto dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 044,01	55,28	33,68
2025-03-31	1 014,58	35,60	15,63
2024-12-31	975,18	38,59	46,92
2024-09-30	927,89	34,03	44,09
2024-06-30	875,14	15,07	25,03
2024-03-31	823,22	0,32	9,77
2023-12-31	766,89	-29,63	-33,61
2023-09-30	717,31	-47,21	-51,82
2023-06-30	668,02	-55,42	-63,10
2023-03-31	630,70	-57,11	-66,74
2022-12-31	595,34	-50,85	-59,49
2022-09-30	545,38	-56,14	-65,84
2022-06-30	501,64	-41,28	-49,46
2022-03-31	464,25	-28,98	-36,35
2021-12-31	425,49	-21,91	-29,70
2021-09-30	394,14	-15,93	-23,73
2021-06-30	370,74	-10,03	-18,11
2021-03-31	342,11	-2,37	-10,49
2020-12-31	318,79	3,72	-3,19
2020-09-30	300,02	10,73	4,74

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
zysk na akcję rozwodniony dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,69	0,66
2025-03-31	0,32	0,31
2024-12-31	0,97	0,93
2024-09-30	0,91	0,88
2024-06-30	0,52	0,51
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	-0,70	-0,70
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30	-1,32	-1,32
2023-03-31	-1,41	-1,42
2022-12-31	-1,29	-1,29
2022-09-30	-1,46	-1,46
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-0,84	-0,83
2021-12-31	-0,69	-0,69
2021-09-30	-0,56	-0,56
2021-06-30	-0,44	-0,43
2021-03-31	-0,26	-0,25
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,12	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 145,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -152,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	145,16	-152,23	-0,95
2025-03-31	153,69	-167,11	-0,74
2024-12-31	154,29	-187,09	4,57
2024-09-30	140,89	-206,28	1,88
2024-06-30	123,99	-117,94	1,60
2024-03-31	95,09	-178,20	3,87
2023-12-31	75,94	-239,09	327,29
2023-09-30	49,42	-204,44	252,81
2023-06-30	18,94	-331,31	249,06
2023-03-31	-22,18	-281,55	611,14
2022-12-31	-43,23	-233,36	336,54
2022-09-30	-49,70	-291,83	411,01
2022-06-30	-64,69	-322,51	414,23
2022-03-31	-28,65	-331,95	49,36
2021-12-31	0,65	-322,10	326,99
2021-09-30	4,79	-245,75	327,60
2021-06-30	29,25	-186,80	330,15
2021-03-31	18,21	-157,56	330,83
2020-12-31	21,19	-162,46	199,04
2020-09-30	25,89	-167,44	218,53

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,15.
p/tbv dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,15	3,15
2025-03-31		3,90	3,90
2024-12-31		7,10	7,10
2024-09-30	262,92	6,61	6,61
2024-06-30	640,45	6,40	6,40
2024-03-31	-166,24	5,86	5,86
2023-12-31	-80,78	4,46	4,46
2023-09-30	-50,35	3,39	3,39
2023-06-30	-46,42	3,26	3,26
2023-03-31	-53,43	3,08
2022-12-31		2,46	2,46
2022-09-30		2,32	2,32
2022-06-30		3,50	3,50
2022-03-31	-150,03	6,19	6,19
2021-12-31	-174,12	5,71	5,71
2021-09-30	-341,45	8,59	8,59
2021-06-30
2021-03-31	-341,83	4,97	4,97
2020-12-31	-1 059,08	8,57	8,57
2020-09-30	710,30	8,54	8,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,00
2024-12-31	0,01	-0,00
2024-09-30	0,00	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,01
2022-12-31	-0,03	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,10
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,07
2024-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,12	0,06
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,07	0,04
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	0,01
2023-06-30	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	0,01
2023-03-31	-0,07	-0,08	-0,07	0,32	-0,02
2022-12-31	-0,09	-0,09	-0,06	0,06	-0,04
2022-09-30	-0,07	-0,07	-0,06	0,06	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,02	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,44	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,04	0,01	0,01
2021-09-30	-0,06	-0,05	-0,03	0,12	0,04
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,02	0,24	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,26	0,02
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,14	0,05
2020-09-30	0,02	0,04	0,01	0,19	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Freshpet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,02	0,04
2025-03-31	0,41	0,05	0,04
2024-12-31	0,39	0,05	0,04
2024-09-30	0,37	0,03	0,02
2024-06-30	0,35	0,01	0,00
2024-03-31	0,33	-0,04	-0,04
2023-12-31	0,31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,30	-0,09	-0,08
2023-06-30	0,30	-0,09	-0,08
2023-03-31	0,31	-0,11	-0,09
2022-12-31	0,33	-0,12	-0,10
2022-09-30	0,36	-0,12	-0,10
2022-06-30	0,37	-0,10	-0,08
2022-03-31	0,39	-0,08	-0,06
2021-12-31	0,39	-0,07	-0,05
2021-09-30	0,40	-0,06	-0,04
2021-06-30	0,40	-0,05	-0,03
2021-03-31	0,41	-0,03	-0,01
2020-12-31		-0,01	0,01
2020-09-30	0,45	0,02	0,03