FRLOF Analiza finansowa akcji - Frasers Logistics & Commercial Trust (OTCPK) Stock

Przegląd

Frasers Logistics & Commercial Trust (FLCT) to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Singapurze (REIT), zajmujący się głównie własnością, zarządzaniem i rozwojem nieruchomości przemysłowych i komercyjnych. Dzięki aktywom rozmieszczonym w różnych krajach, w tym w Australii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, FLCT może poszczycić się zróżnicowanym portfolio obejmującym obiekty logistyczne, magazyny i parki biznesowe. Do kluczowych projektów spółki należą strategicznie zlokalizowane nieruchomości logistyczne w głównych strefach przemysłowych i centrach handlowych niezbędnych do prowadzenia działalności magazynowej i dystrybucyjnej. Celem funduszu jest zapewnienie stabilnych i zrównoważonych dystrybucji na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa poprzez skupienie się na wysokiej jakości aktywach generujących dochód i wykorzystanie strategicznego zarządzania aktywami w celu zwiększenia wartości nieruchomości i zabezpieczenia długoterminowych najemców. Strategia korporacyjna FLCT kładzie nacisk na dywersyfikację geograficzną i najemców w celu ograniczenia ryzyka i wykorzystania światowych trendów rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 462,97. MM.
dochód operacyjny dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 286,87. MM.
dochód netto dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 134,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	462,97	286,87	134,28
2024-12-31	454,82	282,86	140,90
2024-09-30	446,67	278,85	147,53
2024-06-30	437,75	275,24	10,00
2024-03-31	428,83	271,64	-127,52
2023-12-31	424,80	270,94	-115,28
2023-09-30	420,78	270,24	-103,03
2023-06-30	421,64	274,60	228,69
2023-03-31	422,50	278,96	560,42
2022-12-31	436,34	290,08	644,53
2022-09-30	450,19	301,19	728,64
2022-06-30	461,74	310,47	815,25
2022-03-31	473,30	319,75	901,86
2021-12-31	471,31	319,40	816,48
2021-09-30	469,33	319,06	731,11
2021-06-30	457,16	311,98	616,97
2021-03-31	444,99	304,91	502,84
2020-12-31	382,21	265,58	470,23
2020-09-30	332,03	236,44	454,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,25	0,25
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 283,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to -207,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to -101,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	283,54	-207,34	-101,37
2024-12-31	297,46	-235,50	-84,37
2024-09-30	311,37	-263,66	-67,38
2024-06-30	308,34	-274,96	-40,40
2024-03-31	305,31	-286,26	-13,43
2023-12-31	303,78	-207,29	-128,26
2023-09-30	302,25	-128,31	-243,09
2023-06-30	299,07	-223,40	-528,09
2023-03-31	295,88	-318,49	-813,08
2022-12-31	301,41	102,86	-775,38
2022-09-30	306,94	524,21	-737,69
2022-06-30	310,70	402,25	-252,25
2022-03-31	314,45	280,30	233,18
2021-12-31	308,13	-22,53	114,20
2021-09-30	301,81	-325,36	-4,79
2021-06-30	292,81	-271,48	-19,58
2021-03-31	283,81	-217,59	-34,37
2020-12-31	247,03	-275,84	104,73
2020-09-30	214,86	-453,23	290,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,04
2024-06-30		-0,03
2024-03-31		-0,02
2023-12-31			-0,02	-0,01
2023-09-30			0,05	-0,10
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,21
2021-09-30	0,11	0,19
2021-06-30	0,09		0,09	0,00	0,04
2021-03-31	0,12	0,21	0,08	0,00	0,04
2020-12-31	0,12	0,20	0,07	0,01	0,04
2020-09-30	0,12	0,19	0,07	0,01	0,03
2020-06-30	0,11	0,18	0,05	0,01	0,03
2020-03-31	0,05	0,08	0,04	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,64.
marża netto dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,33.
marża operacyjna dla Frasers Logistics & Commercial Trust od 31 marca 2025 to 0,62.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,64	0,33	0,62
2024-12-31	0,64	0,33	0,62
2024-09-30	0,65	-0,30	0,63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,54	0,65
2023-06-30		0,54	0,65
2023-03-31		1,33	0,66
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,70	1,35	0,68
2021-03-31	0,70	1,13	0,69
2020-12-31	0,71	1,23	0,69
2020-09-30	0,73	1,37	0,71
2020-06-30	0,74	1,32	0,72
2020-03-31	0,76	0,63	0,74