FIZZ Analiza finansowa akcji - National Beverage Corp. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

National Beverage Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży napojów, koncentrując się na rozwoju, produkcji i marketingu szerokiego asortymentu napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych i różnych innych napojów. Znana ze swoich flagowych produktów, takich jak LaCroix, Clear Fruit, Rip It i Shasta, firma znalazła niszę w oferowaniu produktów o wyjątkowych smakach i dbających o zdrowie, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom konsumentów w kierunku zdrowszego stylu życia. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na innowacjach produktowych i ekspansji rynkowej, aby wykorzystać trendy konsumenckie faworyzujące opcje niskokaloryczne i niskosłodzone. Ich strategiczne inicjatywy mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki i penetracji rynku przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności operacyjnej w celu napędzania zrównoważonego wzrostu finansowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 1 201,35. MM.
dochód operacyjny dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 235,46. MM.
dochód netto dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 186,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	1 201,35	235,46	186,82
2025-01-25	1 185,04	230,88	185,78
2024-10-26	1 188,06	228,49	185,73
2024-07-27	1 196,93	224,92	183,88
2024-04-27	1 191,69	218,51	176,73
2024-01-27	1 181,08	214,43	169,31
2023-10-28	1 179,50	210,69	164,08
2023-07-29	1 179,06	203,31	156,34
2023-04-29	1 172,93	186,68	142,16
2023-01-28	1 170,45	183,11	140,21
2022-10-29	1 160,89	179,37	136,91
2022-07-30	1 144,42	184,01	140,15
2022-04-30	1 138,01	207,86	158,51
2022-01-29	1 114,90	213,99	163,30
2021-10-30	1 101,90	221,45	168,92
2021-07-31	1 090,56	231,48	176,80
2021-05-01	1 072,21	227,82	174,15
2021-01-30	1 073,51	222,74	171,23
2020-10-31	1 050,39	207,78	161,10
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-01-25	1,99	1,99
2024-10-26	1,99	1,98
2024-07-27	1,97	1,97
2024-04-27
2024-01-27	1,81	1,81
2023-10-28	1,76	1,76
2023-07-29	1,67	1,67
2023-04-29	1,52	1,52
2023-01-28	1,50	1,49
2022-10-29	1,47	1,46
2022-07-30	1,50	1,49
2022-04-30	1,70	1,69
2022-01-29	1,75	1,75
2021-10-30	1,81	1,80
2021-07-31	1,90	1,89
2021-05-01	1,87	1,86
2021-01-30	1,84	1,83
2020-10-31	1,73	1,73
2020-08-01	1,57	1,57
2020-05-02	1,39	1,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 206,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to -36,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to -303,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	206,70	-36,27	-303,63
2025-01-25	207,06	-31,64	-303,16
2024-10-26	195,94	-28,12	-302,65
2024-07-27	185,26	-28,50	-302,49
2024-04-27	197,91	-30,25	1,31
2024-01-27	186,88	-29,10	0,86
2023-10-28	181,49	-26,74	0,30
2023-07-29	191,19	-24,79	0,31
2023-04-29	161,66	-21,95	-29,69
2023-01-28	152,83	-25,22	-49,66
2022-10-29	129,41	-30,32	-279,49
2022-07-30	117,09	-26,84	-279,73
2022-04-30	133,13	-29,00	-249,67
2022-01-29	141,15	-24,39	-229,69
2021-10-30	168,86	-21,59	-279,68
2021-07-31	198,90	-26,42	-279,47
2021-05-01	193,77	-25,31	-279,38
2021-01-30	197,65	-25,03	-280,98
2020-10-31	201,41	-24,60	-5,24
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 22,37.
p/książka dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 10,39.
p/tbv dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 10,78.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	22,37	10,39	10,78
2025-01-25	21,14	10,90	11,37
2024-10-26		13,95	14,65
2024-07-27	27,61	9,16	9,44
2024-04-27		7,98	8,21
2024-01-27	26,92	9,46	9,76
2023-10-28	27,00	10,00	10,36
2023-07-29
2023-04-29	33,17	13,70	14,32
2023-01-28		13,61	14,32
2022-10-29		16,54	17,52
2022-07-30	31,89	21,11	22,50
2022-04-30	25,18	19,93	21,47
2022-01-29	23,97	9,06	9,37
2021-10-30	29,77	12,89	13,37
2021-07-31
2021-05-01	23,72	12,85	13,48
2021-01-30	25,21	7,28	7,48
2020-10-31	27,70	7,98	8,22
2020-08-01	31,24	8,98	9,28
2020-05-02	33,86	9,61	9,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	0,06	0,05
2025-01-25	0,06	0,06
2024-10-26	0,06	0,05
2024-07-27	0,05	0,05
2024-04-27	0,06	0,05
2024-01-27	0,05	0,05
2023-10-28	0,05	0,05
2023-07-29	0,04	0,04
2023-04-29	0,04	0,05
2023-01-28	0,05	0,05
2022-10-29	0,04	0,05
2022-07-30	0,04	0,04
2022-04-30	0,05	0,05
2022-01-29	0,06	0,05
2021-10-30	0,05	0,04
2021-07-31
2021-05-01	0,06	0,05
2021-01-30	0,06	0,05
2020-10-31	0,05	0,05
2020-08-01	0,05	0,05
2020-05-02	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,26.
ikra dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,36.
roic dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,41.
zdechlak dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to -0,28.
okroiczny dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,45.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,26	0,36	0,41	-0,28	0,45
2025-01-25	0,28	0,40	0,45	-0,33	0,48
2024-10-26	0,29	0,44	0,51	-0,41	0,52
2024-07-27	0,29	0,45	0,30	0,28	0,33
2024-04-27	0,32	0,50	0,30	0,28	0,33
2024-01-27	0,33	0,56	0,32	0,30	0,35
2023-10-28	0,34	0,59	0,34	0,36	0,41
2023-07-29	0,30	0,59	0,34	0,27	0,39
2023-04-29	0,33	0,68	0,37	0,20	0,40
2023-01-28	0,22	0,31	0,41	-0,54	0,39
2022-10-29	0,23	0,34	0,42	-0,57	0,35
2022-07-30	0,28	0,45	0,53	-0,48	0,44
2022-04-30	0,33	0,52	0,55	-0,38	0,48
2022-01-29	0,22	0,30	0,35	-0,27	0,35
2021-10-30	0,25	0,35	0,39	-0,24	0,44
2021-07-31	0,27	0,38	0,44	-0,28	0,48
2021-05-01	0,29	0,41	0,48	-0,30	0,55
2021-01-30	0,27	0,38	0,27	0,28	0,33
2020-10-31	0,26	0,37	0,26	0,27	0,32
2020-08-01	0,24	0,35	0,26	0,30	0,35
2020-05-02	0,27	0,36	0,26	-0,02	0,34

Gross Margins

marża brutto dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,37.
marża netto dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla National Beverage Corp. od 3 maja 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,37	0,16	0,19
2025-01-25	0,37	0,16	0,19
2024-10-26	0,36	0,15	0,19
2024-07-27	0,36	0,14	0,18
2024-04-27	0,36	0,14	0,18
2024-01-27	0,36	0,14	0,18
2023-10-28	0,35	0,13	0,17
2023-07-29	0,33	0,12	0,16
2023-04-29	0,33	0,12	0,16
2023-01-28	0,34	0,12	0,15
2022-10-29	0,34	0,12	0,16
2022-07-30	0,37	0,14	0,18
2022-04-30	0,38	0,15	0,19
2022-01-29	0,38	0,15	0,20
2021-10-30	0,39	0,16	0,21
2021-07-31	0,39	0,16	0,21
2021-05-01	0,39	0,16	0,21
2021-01-30	0,39	0,15	0,20
2020-10-31	0,38	0,14	0,18
2020-08-01	0,37	0,13	0,17
2020-05-02	0,36	0,12	0,16

DE:20V	38,40 €
GB:0K50	46,83 USD