FIVE Analiza finansowa akcji - Five Below, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Five Below, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako specjalistyczny sprzedawca detaliczny specjalizujący się w sektorze dyskontowej sprzedaży detalicznej. Założona w 2002 roku firma znalazła niszę, oferując różnorodną gamę produktów w cenie do pięciu dolarów, skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieżowym oraz konsumentów świadomych wartości. Kluczowe kategorie obejmują zabawki, technologię, urodę i artykuły gospodarstwa domowego. Od czasu niedawnej ekspansji firma Five Below aktywnie dąży do rozwoju na dużą skalę, znacznie zwiększając liczbę sklepów w różnych stanach, aby wzmocnić swoją obecność na rynku. Firma rozwija się również w zakresie sprzedaży detalicznej cyfrowej, optymalizując strategię dwukanałową w celu zintegrowania zakupów online z silnym zasięgiem sklepów fizycznych, mając na celu zwiększenie dostępności i wygody dla swojej bazy klientów. To strategiczne podejście podkreśla jego środki adaptacyjne w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 4 035,19. MM.
dochód operacyjny dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 338,51. MM.
dochód netto dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 263,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	4 035,19	338,51	263,29
2025-02-01	3 876,53	323,82	253,61
2024-11-02	3 823,38	345,50	268,35
2024-08-03	3 716,07	362,22	281,26
2024-05-04	3 644,99	379,31	295,10
2024-02-03	3 559,37	385,57	301,11
2023-10-28	3 344,38	342,90	270,23
2023-07-29	3 253,01	347,71	271,78
2023-04-29	3 162,96	345,13	266,29
2023-01-28	3 076,31	345,04	261,53
2022-10-29	2 949,89	306,85	230,40
2022-07-30	2 912,50	328,37	238,44
2022-04-30	2 890,13	358,52	261,93
2022-01-29	2 848,35	379,88	278,81
2021-10-30	2 710,54	361,91	262,55
2021-07-31	2 579,51	343,71	258,80
2021-05-01	2 359,06	290,69	223,54
2021-01-30	1 962,14	154,80	123,36
2020-10-31	1 790,75	129,30	109,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 4,79.
zysk na akcję rozwodniony dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 4,78.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03	4,79	4,78
2025-02-01	4,61	4,60
2024-11-02	4,87	4,85
2024-08-03	5,09	5,08
2024-05-04	5,33	5,32
2024-02-03	5,43	5,41
2023-10-28	4,86	4,85
2023-07-29	4,89	4,87
2023-04-29	4,79	4,77
2023-01-28	4,71	4,69
2022-10-29	4,14	4,13
2022-07-30	4,27	4,26
2022-04-30	4,68	4,66
2022-01-29	4,98	4,95
2021-10-30	4,70	4,66
2021-07-31	4,63	4,60
2021-05-01	4,00	3,98
2021-01-30	2,21	2,20
2020-10-31	1,96	1,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 536,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to -195,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to -10,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	536,87	-195,52	-10,19
2025-02-01	430,65	-232,94	-45,74
2024-11-02	474,84	-421,93	-46,14
2024-08-03	428,05	-426,97	-126,58
2024-05-04	440,77	-562,93	-116,82
2024-02-03	499,62	-556,34	-95,86
2023-10-28	451,80	-237,56	-95,53
2023-07-29	438,04	-243,16	-15,43
2023-04-29	358,10	-127,87	-15,44
2023-01-28	314,93	-3,94	-43,63
2022-10-29	158,26	-96,70	-104,09
2022-07-30	225,26	-92,55	-103,81
2022-04-30	303,29	-163,41	-103,54
2022-01-29	327,91	-465,60	-66,12
2021-10-30	369,32	-395,45	-4,17
2021-07-31	453,31	-484,01	-3,44
2021-05-01	497,96	-481,61	-1,94
2021-01-30	365,97	-286,89	-12,78
2020-10-31	306,48	-253,06	-13,87

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 16,47.
p/książka dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 2,31.
p/tbv dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 2,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	16,47	2,31	2,31
2025-02-01	19,71	3,27	3,27
2024-11-02	18,54	3,24	3,24
2024-08-03	13,07	2,43	2,43
2024-05-04		5,05	5,05
2024-02-03		7,25	7,25
2023-10-28	34,80	6,57	6,57
2023-07-29
2023-04-29	42,10	8,08	8,08
2023-01-28		9,15	9,15
2022-10-29		7,13	7,13
2022-07-30	26,92	6,32	6,32
2022-04-30	31,40	7,82	7,82
2022-01-29	33,89	8,61	8,61
2021-10-30	42,71	11,03	11,03
2021-07-31	48,70
2021-05-01	48,66	6,81	6,81
2021-01-30	54,59	8,00	8,00
2020-10-31	60,16	8,27	8,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	0,09	0,09
2025-02-01	0,07	0,07
2024-11-02	0,08	0,07
2024-08-03	0,11	0,10
2024-05-04	0,05	0,05
2024-02-03	0,04	0,04
2023-10-28	0,04	0,04
2023-07-29	0,03	0,03
2023-04-29	0,03	0,03
2023-01-28	0,03	0,02
2022-10-29	0,04	0,03
2022-07-30	0,05	0,04
2022-04-30	0,04	0,03
2022-01-29	0,04	0,03
2021-10-30	0,03	0,02
2021-07-31
2021-05-01	0,03	0,03
2021-01-30	0,02	0,03
2020-10-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
ikra dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,16.
roic dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
zdechlak dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,04.
okroiczny dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,07	0,16	0,07	0,04	0,11
2025-02-01	0,07	0,19	0,07	0,00	0,13
2024-11-02	0,08	0,20	0,08	-0,04	0,12
2024-08-03	0,08	0,20	0,09	-0,07	0,13
2024-05-04	0,09	0,22	0,09	-0,05	0,15
2024-02-03	0,08	0,20	0,09	0,04	0,15
2023-10-28	0,09	0,23	0,09	0,06	0,14
2023-07-29	0,09	0,23	0,09	0,07	0,12
2023-04-29	0,09	0,23	0,09	0,09	0,11
2023-01-28	0,08	0,22	0,09	-0,02	0,06
2022-10-29	0,09	0,24	0,09	0,01	0,09
2022-07-30	0,11	0,28	0,10	0,01	0,12
2022-04-30	0,12	0,32	0,12	-0,08	0,14
2022-01-29	0,12	0,35	0,11	-0,01	0,16
2021-10-30	0,13	0,36	0,12	-0,02	0,20
2021-07-31	0,12	0,32	0,11	0,01	0,24
2021-05-01	0,06	0,16	0,06	0,03	0,18
2021-01-30	0,06	0,17	0,06	0,02	0,17
2020-10-31	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,36.
marża netto dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Five Below, Inc. od 3 maja 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,36	0,07	0,09
2025-02-01	0,36	0,07	0,10
2024-11-02	0,35	0,08	0,10
2024-08-03	0,36	0,08	0,10
2024-05-04	0,36	0,08	0,11
2024-02-03	0,35	0,08	0,10
2023-10-28	0,36	0,08	0,11
2023-07-29	0,36	0,08	0,11
2023-04-29	0,36	0,09	0,11
2023-01-28	0,35	0,08	0,10
2022-10-29	0,36	0,08	0,11
2022-07-30	0,36	0,09	0,12
2022-04-30	0,36	0,10	0,13
2022-01-29	0,36	0,10	0,13
2021-10-30	0,36	0,10	0,13
2021-07-31	0,35	0,09	0,12
2021-05-01	0,33	0,06	0,08
2021-01-30	0,34	0,06	0,07
2020-10-31	0,34	0,06	0,07