FIHL Analiza finansowa akcji - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE) Stock

Przegląd

Fidelis Insurance Holdings Limited z siedzibą w Pembroke na Bermudach działa w międzynarodowym sektorze ubezpieczeń, koncentrując się w dużym stopniu na dostarczaniu specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Założona w celu dostarczania solidnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, Fidelis łączy tradycyjne praktyki ubezpieczeniowe z innowacyjnymi strategiami ubezpieczeniowymi, między innymi w zakresie portfeli nieruchomości, energii, transportu morskiego i lotnictwa. Jest uznawana za strategiczne podejście do ubezpieczeń, reasekuracji i papierów wartościowych powiązanych z ryzykiem, kładąc silny nacisk na tworzenie trwałej rentowności i wartości. Fidelis utrzymuje globalny zasięg, integrując rozległą wiedzę branżową z zaawansowaną analizą danych ubezpieczeniowych, aby skutecznie ulepszać swoje usługi i obecność na rynku. Takie podejście pozycjonuje firmę jako odporny podmiot na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 2 607,60. MM.
dochód operacyjny dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -16,30. MM.
dochód netto dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -44,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 607,60	-16,30	-44,40
2025-03-31	2 558,40	28,30	-10,40
2024-12-31	2 420,00	168,60	113,30
2024-09-30	2 299,90	446,50	463,80
2024-06-30	2 151,30	417,10	450,90
2024-03-31	2 064,40	443,10	481,10
2023-12-31	1 957,10	447,70	2 132,50
2023-09-30	1 832,30	448,30	2 024,10
2023-06-30	1 727,50	255,80	1 843,70
2023-03-31	1 604,40	180,40	1 768,20
2022-12-31	1 509,40	108,80	52,60
2021-12-31	1 194,80	114,50	68,30
2020-12-31	781,40	175,50	126,50

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,09	-0,09
2024-12-31	0,98	0,98
2024-09-30	3,97	3,96
2024-06-30	3,83	3,82
2024-03-31	4,15	4,14
2023-12-31	18,65	18,65
2023-09-30	15,17	14,61
2023-06-30	12,08	11,86
2023-03-31	10,45	10,21
2022-12-31	0,27	0,26
2021-12-31	0,35	0,34
2020-12-31	0,70	0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -347,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 474,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 110,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-347,30	474,00	110,10
2025-03-31	220,40	-14,50	-170,30
2024-12-31	618,20	-475,80	-153,90
2024-09-30	689,50	-364,80	-142,70
2024-06-30	519,90	-605,20	26,10
2024-03-31	571,60	-462,30	72,60
2023-12-31	495,20	-834,90	-106,90
2023-09-30	407,00	-23,50	-109,50
2023-06-30	534,40	51,60	-198,40
2023-03-31	544,20	-379,30	-198,40
2022-12-31	741,40	215,90	-16,20
2021-12-31	345,80	-1 085,50	-18,20
2020-12-31	316,10	-481,30	948,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,77.
p/tbv dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,77	0,77
2025-03-31		0,74	1,15
2024-12-31		0,75	1,16
2024-09-30	4,69	0,84	1,41
2024-06-30	3,91	0,75	1,21
2024-03-31	1,05	0,92	1,35
2023-12-31	0,74	0,69	1,08
2023-09-30	0,94	0,87	1,53
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,46.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,46
2025-03-31	0,09	0,49
2024-12-31	0,24	0,50
2024-09-30	0,19	0,41
2024-06-30	0,24	0,44
2024-03-31	1,00	0,36
2023-12-31	1,44	0,48
2023-09-30	1,11	0,37
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,21
2024-12-31	0,05	0,19	0,15	0,06	0,22
2024-09-30	0,05	0,21	0,15	-0,02	0,17
2024-06-30	0,05	0,25	0,16	0,06	0,19
2024-03-31	0,26	1,07	0,72	-0,15	0,17
2023-12-31			0,75	0,10	0,15
2023-09-30		0,91	0,74	0,16	0,22
2023-06-30		0,91	0,92	0,19
2023-03-31	0,25	0,88	0,72	-0,02	0,23
2022-12-31
2021-12-31			0,03	-0,30	0,14
2020-12-31

Gross Margins

marża brutto dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża netto dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Fidelis Insurance Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,05	-0,00	0,01
2025-03-31	0,11	0,05	0,07
2024-12-31	0,24	0,20	0,19
2024-09-30	0,24	0,21	0,19
2024-06-30	0,26	0,23	0,21
2024-03-31	0,60	0,59	0,58
2023-12-31	0,61	0,58	0,60
2023-09-30	0,59	1,06	0,15
2023-06-30		0,55	0,56
2023-03-31	0,59	0,54	0,56
2022-12-31
2021-12-31	0,16	0,06	0,10
2020-12-31	0,36	0,16	0,22