FFIV Analiza finansowa akcji - F5, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

F5, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to globalna firma zajmująca się przede wszystkim sektorem technologii, koncentrując się w szczególności na usługach i bezpieczeństwie aplikacji wielochmurowych. Celem firmy jest zwiększanie wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa aplikacji wdrażanych w środowiskach korporacyjnych i infrastrukturach chmurowych. F5, Inc. oferuje szeroką gamę produktów i usług, w tym sieci dostarczania aplikacji (ADN), menedżery bezpieczeństwa aplikacji i oprogramowanie do orkiestracji. Kluczowe projekty odzwierciedlają jej zaangażowanie w integrację usług aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i ekspansję w kierunku zarządzania aplikacjami natywnymi w chmurze, skutecznie pozycjonując F5 jako kluczowego gracza w zarządzaniu i zabezpieczaniu kapitału aplikacji na różnych platformach. Strategia ta podkreśla ich rolę w zapewnianiu płynnych, bezpiecznych i wydajnych doświadczeń cyfrowych w ekosystemie wielu chmur.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 024,66. MM.
dochód operacyjny dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 762,64. MM.
dochód netto dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 667,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 024,66	762,64	667,18
2025-03-31	2 939,78	729,51	621,35
2024-12-31	2 890,01	710,66	594,84
2024-09-30	2 816,12	667,25	566,78
2024-06-30	2 776,42	647,96	553,62
2024-03-31	2 783,57	645,00	498,51
2023-12-31	2 805,39	610,99	460,93
2023-09-30	2 813,17	537,96	394,95
2023-06-30	2 806,23	473,75	332,16
2023-03-31	2 778,07	427,17	326,20
2022-12-31	2 709,12	389,59	301,00
2022-09-30	2 695,84	417,88	322,16
2022-06-30	2 677,81	436,71	343,53
2022-03-31	2 654,84	428,98	350,12
2021-12-31	2 665,90	447,84	337,12
2021-09-30	2 603,42	444,22	331,24
2021-06-30	2 536,24	426,14	298,19
2021-03-31	2 467,97	407,85	278,45
2020-12-31	2 406,13	419,53	296,59
2020-09-30	2 350,82	425,04	307,44

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,49.
zysk na akcję rozwodniony dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	11,49	11,34
2025-03-31	10,66	10,53
2024-12-31	10,17	10,05
2024-09-30	9,65	9,55
2024-06-30	9,39	9,29
2024-03-31	8,41	8,34
2023-12-31	7,73	7,67
2023-09-30	6,59	6,55
2023-06-30	5,53	5,49
2023-03-31	5,43	5,38
2022-12-31	5,01	4,96
2022-09-30	5,34	5,27
2022-06-30	5,68	5,59
2022-03-31	5,78	5,68
2021-12-31	5,57	5,44
2021-09-30	5,46	5,34
2021-06-30	4,90	4,80
2021-03-31	4,56	4,49
2020-12-31	4,85	4,81
2020-09-30	5,05	5,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 988,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to -61,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to -439,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	988,10	-61,43	-439,53
2025-03-31	864,84	-42,77	-465,14
2024-12-31	829,88	-62,05	-436,71
2024-09-30	792,42	-59,21	-457,00
2024-06-30	735,72	-61,04	-416,52
2024-03-31	741,81	-63,00	-512,07
2023-12-31	661,10	-32,64	-413,41
2023-09-30	653,41	36,39	-653,30
2023-06-30	617,96	114,68	-598,17
2023-03-31	524,31	232,57	-605,67
2022-12-31	509,90	322,01	-735,35
2022-09-30	442,63	218,12	-476,51
2022-06-30	485,33	-44,25	-477,31
2022-03-31	596,23	-312,98	-227,25
2021-12-31	598,20	-507,97	-602,02
2021-09-30	645,20	-445,33	-468,28
2021-06-30	624,05	-237,88	-517,93
2021-03-31	600,92	-125,43	-520,39
2020-12-31	654,25	-696,96	334,00
2020-09-30	660,90	-747,00	337,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 27,42.
p/książka dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,14.
p/tbv dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	27,42	5,14	17,14
2025-03-31		4,70	18,50
2024-12-31		4,73	20,98
2024-09-30	23,06	4,24	22,15
2024-06-30	20,24	3,44	20,65
2024-03-31	24,19	3,90	25,58
2023-12-31	27,07	3,82	29,65
2023-09-30	28,76	3,59	46,64
2023-06-30	27,02	3,23	34,06
2023-03-31	29,09	3,39
2022-12-31		3,51	920,93
2022-09-30		3,71	-58,02
2022-06-30		3,86	-105,92
2022-03-31	34,23	4,80	-124,64
2021-12-31	45,27	6,35	-160,33
2021-09-30	40,20	5,47	-42,82
2021-06-30
2021-03-31	37,94	5,26	-22,23
2020-12-31	36,55	4,51	34,49
2020-09-30	34,96	4,81	72,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,21	0,17	0,10	0,24
2025-03-31	0,11	0,20	0,17	0,09	0,24
2024-12-31	0,11	0,20	0,17	0,08	0,23
2024-09-30	0,11	0,20	0,17	0,08	0,22
2024-06-30	0,10	0,18	0,16	0,05	0,23
2024-03-31	0,09	0,18	0,15	0,07	0,21
2023-12-31	0,07	0,16	0,13	0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,14	0,11	0,05	0,21
2023-06-30	0,06	0,14	0,11	0,05	0,21
2023-03-31	0,06	0,13	0,10	0,04	0,16
2022-12-31	0,06	0,14	0,10	0,06	0,14
2022-09-30	0,07	0,15	0,10	0,06	0,14
2022-06-30	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,16
2022-03-31	0,07	0,17	0,11	0,02	0,19
2021-12-31	0,07	0,14	0,11	-0,17	0,21
2021-09-30	0,06	0,13	0,11	-0,09	0,21
2021-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,04	0,21
2021-03-31	0,06	0,14	0,10	-0,02	0,22
2020-12-31	0,08	0,15	0,09	0,09	0,21
2020-09-30	0,09	0,17	0,10	0,08	0,22

Gross Margins

marża brutto dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla F5, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,21	0,25
2025-03-31	0,81	0,21	0,25
2024-12-31	0,80	0,20	0,24
2024-09-30	0,80	0,20	0,23
2024-06-30	0,80	0,18	0,23
2024-03-31	0,80	0,16	0,22
2023-12-31	0,79	0,14	0,20
2023-09-30	0,79	0,12	0,16
2023-06-30	0,79	0,12	0,16
2023-03-31	0,79	0,12	0,15
2022-12-31	0,80	0,12	0,17
2022-09-30	0,81	0,12	0,17
2022-06-30	0,81	0,13	0,15
2022-03-31	0,81	0,13	0,16
2021-12-31	0,81	0,13	0,17
2021-09-30	0,82	0,13	0,20
2021-06-30	0,82	0,12	0,18
2021-03-31	0,82	0,11	0,17
2020-12-31	0,82	0,12	0,17
2020-09-30		0,13	0,20