FDP Analiza finansowa akcji - Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Fresh Del Monte Produce Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w światowym sektorze produkcji i dystrybucji żywności. Firma specjalizuje się w uprawie, pozyskiwaniu, transporcie i dystrybucji świeżych i świeżo ciętych owoców i warzyw, a także przetworzonej żywności na różnych rynkach. Cechą charakterystyczną jej działalności są znaczące inwestycje w pionowo zintegrowane łańcuchy dostaw, co umożliwia rygorystyczną kontrolę jakości produktów. Kluczowe projekty często obejmują strategiczną ekspansję na nowe rynki i innowacyjne udoskonalenia praktyk zrównoważonego rolnictwa, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawę wydajności. Ponadto firma Fresh Del Monte znana jest ze swojego zaangażowania w produkty niezawierające GMO i zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań w ramach szerszych inicjatyw w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 4 313,50. MM.
dochód operacyjny dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 177,30. MM.
dochód netto dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 150,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	4 313,50	177,30	150,40
2025-03-28	4 270,70	171,30	147,20
2024-12-27	4 280,20	157,30	142,20
2024-09-27	4 275,60	147,80	15,30
2024-06-28	4 259,20	135,40	-18,40
2024-03-29	4 300,10	142,70	-24,30
2023-12-29	4 320,70	162,00	-11,40
2023-09-29	4 352,00	183,70	113,40
2023-06-30	4 402,40	200,60	138,40
2023-03-31	4 433,90	164,30	111,80
2022-12-30	4 442,30	159,90	98,60
2022-09-30	4 419,80	120,90	69,10
2022-07-01	4 371,00	70,70	37,00
2022-04-01	4 300,60	96,20	63,10
2021-12-31	4 252,00	107,20	80,00
2021-10-01	4 236,90	109,50	92,10
2021-07-02	4 221,90	132,20	108,20
2021-04-02	4 172,60	125,30	78,90
2021-01-01	4 202,30	50,10	49,20
2020-09-25	4 225,20	76,40	22,50

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27
2025-03-28	3,07	3,05
2024-12-27	2,97	2,96
2024-09-27	0,32	0,33
2024-06-28	-0,38	-0,38
2024-03-29	-0,51	-0,50
2023-12-29	-0,24	-0,24
2023-09-29	2,36	2,35
2023-06-30	2,89	2,88
2023-03-31	2,34	2,33
2022-12-30	2,06	2,06
2022-09-30	1,45	1,45
2022-07-01	0,78	0,77
2022-04-01	1,33	1,32
2021-12-31	1,68	1,68
2021-10-01	1,94	1,93
2021-07-02	2,28	2,28
2021-04-02	1,66	1,66
2021-01-01	1,03	1,03
2020-09-25	0,47	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 198,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to -5,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to -146,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	198,00	-5,60	-146,80
2025-03-28	209,90	7,70	-228,40
2024-12-27	182,50	20,40	-209,90
2024-09-27	185,00	-12,50	-194,40
2024-06-28	188,90	-15,70	-177,60
2024-03-29	181,10	-19,30	-153,60
2023-12-29	177,90	56,40	-213,50
2023-09-29	136,20	58,40	-146,20
2023-06-30	99,40	49,70	-119,80
2023-03-31	77,60	47,10	-114,60
2022-12-30	61,80	-49,10	-12,00
2022-09-30	82,60	-52,90	-23,50
2022-07-01	84,10	-53,10	-43,10
2022-04-01	81,40	-73,20	-13,80
2021-12-31	128,50	-82,50	-53,20
2021-10-01	158,30	-93,50	-61,10
2021-07-02	209,60	-130,10	-88,90
2021-04-02	225,20	-118,60	-98,70
2021-01-01	180,60	-108,80	-85,80
2020-09-25	212,90	-89,90	-124,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 10,44.
p/książka dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,76.
p/tbv dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27	10,44	0,76	0,98
2025-03-28	10,27	0,73	0,93
2024-12-27		0,81	1,03
2024-09-27	-76,36	0,71	0,92
2024-06-28	-43,33	0,55	0,71
2024-03-29	-108,75	0,65
2023-12-29	11,14	0,62
2023-09-29	8,98	0,61	0,83
2023-06-30	10,95	0,61	0,84
2023-03-31	14,62	0,73
2022-12-30		0,64	0,90
2022-09-30		0,58	0,81
2022-07-01		0,76	1,07
2022-04-01	15,77	0,67	0,97
2021-12-31	14,25	0,70	1,00
2021-10-01	14,15	0,81	1,16
2021-07-02	19,59
2021-04-02	31,24	0,85	1,33
2021-01-01	68,31	0,86	1,35
2020-09-25	57,08	0,72	1,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27	0,10	0,06
2025-03-28	0,10	0,06
2024-12-27	0,02	0,05
2024-09-27	-0,00	0,04
2024-06-28	-0,01	0,05
2024-03-29	0,01	0,04
2023-12-29	0,10	0,07
2023-09-29	0,11	0,07
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-30	0,04	0,04
2022-09-30	0,02	0,04
2022-07-01	0,03	0,03
2022-04-01	0,04	0,03
2021-12-31	0,05	0,04
2021-10-01	0,06	0,04
2021-07-02
2021-04-02	0,02	0,02
2021-01-01	0,02	0,02
2020-09-25	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,09
2025-03-28	0,04	0,07	0,06	-0,00	0,08
2024-12-27	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,08
2024-09-27	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2024-06-28	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2024-03-29	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,07
2023-12-29	0,03	0,06	-0,00	0,01	0,07
2023-09-29	0,04	0,07	0,04	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,03
2022-12-30	0,02	0,04	0,04	0,00	0,02
2022-09-30	0,01	0,02	0,03	0,00	0,03
2022-07-01	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,03
2022-04-01	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,03
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2021-10-01	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2021-07-02	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,08
2021-04-02	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2021-01-01	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,09
2020-09-25	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Fresh Del Monte Produce Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,09	0,03	0,04
2025-03-28	0,08	0,03	0,04
2024-12-27	0,08	0,00	0,04
2024-09-27	0,08	-0,00	0,03
2024-06-28	0,08	-0,01	0,03
2024-03-29	0,08	-0,00	0,04
2023-12-29	0,09	0,03	0,04
2023-09-29	0,09	0,03	0,04
2023-06-30	0,08	0,03	0,04
2023-03-31	0,08	0,03	0,03
2022-12-30	0,07	0,02	0,04
2022-09-30	0,06	0,02	0,03
2022-07-01	0,07	0,01	0,02
2022-04-01	0,07	0,01	0,02
2021-12-31	0,07	0,02	0,03
2021-10-01	0,08	0,02	0,03
2021-07-02	0,08	0,03	0,03
2021-04-02	0,07	0,01	0,02
2021-01-01	0,07	0,01	0,02
2020-09-25	0,07	0,01	0,02