FBRT Analiza finansowa akcji - Franklin BSP Realty Trust, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Franklin BSP Realty Trust, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), koncentrując się na komercyjnych kredytach hipotecznych i innych aktywach związanych z nieruchomościami. Firma specjalizuje się w inicjowaniu, nabywaniu, finansowaniu i zarządzaniu zdywersyfikowanym portfelem, który obejmuje strategiczną równowagę niepodporządkowanych kredytów zabezpieczonych, kredytów typu mezzanine, preferowanych inwestycji kapitałowych i innych inwestycji związanych z nieruchomościami. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują różne rodzaje nieruchomości, takie jak budynki biurowe, hotele, centra handlowe i inwestycje wielofunkcyjne na głównych rynkach USA. Dzięki tym inwestycjom Franklin BSP Realty Trust ma na celu generowanie atrakcyjnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów dla swoich akcjonariuszy, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie strukturyzowanych rozwiązań w zakresie finansowania nieruchomości oraz solidne możliwości zarządzania aktywami nieruchomościowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 207,77. MM.
dochód operacyjny dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 99,23. MM.
dochód netto dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 109,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	207,77	99,23	109,39
2025-03-31	175,69	79,05	84,02
2024-12-31	174,75	88,10	95,88
2024-09-30	169,68	87,14	95,37
2024-06-30	179,03	95,93	95,53
2024-03-31	223,74	134,44	137,31
2023-12-31	230,79	142,64	145,22
2023-09-30	232,04	140,70	142,59
2023-06-30	223,88	135,83	146,08
2023-03-31	188,09	80,44	80,77
2022-12-31	214,26	18,18	14,43
2022-09-30	225,61	4,58	-85,91
2022-06-30	212,47	5,24	-82,67
2022-03-31	221,60	43,39	-26,95
2021-12-31	177,65	87,73	25,70
2021-09-30	145,47	104,86	131,49
2021-06-30	141,41	97,24	114,49
2021-03-31	129,15	85,47	92,29
2020-12-31	104,32	33,40	54,75
2020-09-30	93,13	37,45	45,51

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,98.
zysk na akcję rozwodniony dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,98	0,98
2025-03-31	0,67	0,67
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,82	0,81
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	1,33	1,33
2023-12-31	1,42	1,42
2023-09-30	1,38	1,39
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	0,65	0,65
2022-12-31	-0,38	-0,38
2022-09-30	-2,15	-2,14
2022-06-30	-2,54	-2,54
2022-03-31	-1,73	-1,73
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	2,38	2,37
2021-06-30	2,09	2,09
2021-03-31	1,69	1,70
2020-12-31	0,90	0,90
2020-09-30	0,66	0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 170,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 899,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -752,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	170,41	899,58	-752,95
2025-03-31	160,50	270,80	-455,32
2024-12-31	57,23	-155,47	-48,58
2024-09-30	168,25	-594,44	361,97
2024-06-30	133,87	-428,91	168,64
2024-03-31	177,10	-181,34	15,08
2023-12-31	197,39	380,81	-424,99
2023-09-30	163,34	450,03	-457,27
2023-06-30	254,95	-18,51	-461,47
2023-03-31	218,06	1 257,21	-1 367,53
2022-12-31	152,51	3 097,26	-3 227,49
2022-09-30	114,09	4 775,66	-4 728,66
2022-06-30	68,26	4 723,80	-4 412,50
2022-03-31	109,76	3 639,43	-3 730,57
2021-12-31	146,50	1 068,75	-1 139,19
2021-09-30	82,98	-502,06	415,49
2021-06-30	94,36	-147,05	3,18
2021-03-31	82,35	-70,75	-79,89
2020-12-31	115,33	240,69	-373,00
2020-09-30	276,58	-109,43	-115,38

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
p/tbv dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,56	0,74
2025-03-31		0,66	0,68
2024-12-31		0,63	0,65
2024-09-30	11,51	0,67	0,69
2024-06-30	7,57	0,62	0,64
2024-03-31		0,64	0,66
2023-12-31	7,78	0,66	0,68
2023-09-30	7,45	0,64	0,67
2023-06-30	14,38	0,69	0,72
2023-03-31	68,50	0,59
2022-12-31		0,64	0,65
2022-09-30		0,53	0,55
2022-06-30		0,64	0,66
2022-03-31	23,90	0,34	0,35
2021-12-31	4,99	0,61	0,64
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	0,01
2022-09-30	-0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,03
2024-09-30	0,02	0,06	0,01	-0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,03
2024-03-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,04	0,04
2023-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,04	0,04
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,01	0,03	0,02
2022-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	0,02	0,02
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,05	0,01
2022-03-31	0,01	0,02	-0,00	0,00	0,01
2021-12-31	0,04	0,13	0,01	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,13	0,03	-0,00	0,02
2021-06-30	0,03	0,12	0,03	-0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,95.
marża netto dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża operacyjna dla Franklin BSP Realty Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,95	0,48	0,45
2025-03-31	0,99	0,55	0,50
2024-12-31	0,99	0,56	0,51
2024-09-30	0,99	0,53	0,53
2024-06-30	1,00	0,61	0,60
2024-03-31	0,99	0,63	0,62
2023-12-31	0,99	0,63	0,60
2023-09-30	0,99	0,65	0,61
2023-06-30	0,99	0,65	0,61
2023-03-31	0,98	0,84	0,79
2022-12-31	0,99	-0,39	0,00
2022-09-30	0,99	-0,39	0,00
2022-06-30	0,99	-0,50	0,01
2022-03-31	0,99	-0,12	0,20
2021-12-31	0,99	0,15	0,57
2021-09-30	0,99	0,95	0,77
2021-06-30	0,99	0,81	0,70
2021-03-31	0,98	0,71	0,66
2020-12-31	0,95	0,52	0,42
2020-09-30	0,94	0,49	0,40