EXXRF Analiza finansowa akcji - Exor N.V. (OTCPK) Stock

Przegląd

Exor NV jest wiodącą spółką inwestycyjną z siedzibą w Holandii, kontrolowaną głównie przez rodzinę Agnelli. Spółka działa przede wszystkim w sektorze inwestycyjnym, a jej zainteresowania obejmują różne branże, w tym motoryzacyjną, ubezpieczeniową i medialną. Portfolio Exor obejmuje główne inwestycje w duże spółki, takie jak Stellantis, Ferrari, CNH Industrial i Juventus Football Club, co odzwierciedla strategiczne skupienie się na długoterminowych inwestycjach globalnych. Oprócz swoich podstawowych udziałów firma aktywnie angażuje się w zdywersyfikowaną działalność finansową i stale poszerza swój zasięg poprzez znaczące projekty i przejęcia, takie jak fuzja, w wyniku której powstała Stellantis oraz inwestycja w Shang Xia, firmę produkującą towary luksusowe. Posunięcia te stanowią przykład dynamicznego podejścia Exor do wspierania zrównoważonego wzrostu i wartości dla akcjonariuszy na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 15 395,00. MM.
dochód operacyjny dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 15 337,00. MM.
dochód netto dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 14 671,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	15 395,00	15 337,00	14 671,00
2024-09-30	27 286,50	16 903,00	15 701,50
2024-06-30	38 515,00	17 774,00	16 732,00
2024-03-31	41 628,50	11 531,00	10 463,00
2023-12-31	45 405,00	5 983,00	4 194,00
2023-09-30	44 966,50	5 433,50	5 156,50
2023-06-30	44 528,00	4 884,00	6 119,00
2023-03-31	43 186,00	4 498,00	5 173,00
2022-12-31	41 844,00	4 112,00	4 227,00
2022-09-30	39 002,00	3 714,00	2 685,50
2022-06-30	36 160,00	3 316,00	1 144,00
2022-03-31	34 888,50	3 233,50	1 430,50
2021-12-31	33 617,00	3 151,00	1 717,00
2021-09-30	30 934,50	3 242,00	1 921,50
2021-06-30	28 252,00	3 333,00	2 126,00
2021-03-31	27 522,00	2 157,00	1 048,00
2020-12-31	26 792,00	981,00	-30,00
2020-09-30	58 153,50	2 461,00	-361,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	76,48	75,17
2024-03-31	47,26	46,45
2023-12-31	18,72	18,38
2023-09-30	22,83	22,41
2023-06-30	26,88	26,33
2023-03-31	22,61	22,21
2022-12-31	18,38	18,10
2022-09-30	11,93	11,82
2022-06-30	5,20	5,19
2022-03-31	6,50	6,49
2021-12-31	7,80	7,79
2021-09-30	8,61	8,60
2021-06-30	9,39	9,38
2021-03-31	4,62	4,62
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-1,58	-1,58
2020-06-30	-2,99	-2,99
2020-03-31	5,09	5,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 47,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to -58,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to -56,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	47,00	-58,00	-56,00
2024-09-30	1 446,00	-2 346,00	1 030,00
2024-06-30	5 059,00	-6 848,00	2 116,00
2024-03-31	5 652,50	-8 897,00	2 111,50
2023-12-31	4 032,00	-8 732,00	2 107,00
2023-09-30	4 920,00	-7 017,50	1 799,50
2023-06-30	5 808,00	-5 303,00	1 492,00
2023-03-31	5 363,00	-4 701,00	1 812,00
2022-12-31	4 918,00	-4 099,00	2 132,00
2022-09-30	4 331,50	-16 891,00	1 437,00
2022-06-30	3 745,00	-29 683,00	742,00
2022-03-31	3 961,00	-29 636,50	-723,00
2021-12-31	4 177,00	-29 590,00	-2 188,00
2021-09-30	12 705,50	-19 471,50	-1 644,50
2021-06-30	21 234,00	-9 353,00	-1 101,00
2021-03-31	17 647,50	-9 727,50	4 762,50
2020-12-31	14 061,00	-10 102,00	10 626,00
2020-09-30	7 586,50	-9 269,00	9 132,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,61.
ikra dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,72.
roic dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,39.
zdechlak dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,61	0,72	0,39	0,00	0,12
2024-09-30	0,61	0,72	0,39	0,00	0,12
2024-06-30		0,47
2024-03-31		0,20
2023-12-31			0,22	-0,01
2023-09-30			0,27	0,11
2023-06-30		0,23
2023-03-31		0,20
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,13	12,62
2021-09-30	0,01	0,05
2021-06-30	0,01		0,06	-0,35	0,58
2021-03-31	0,01	0,03	0,03	-0,00	0,48
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,36	0,40
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,00	0,07	0,08
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,54.
marża netto dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,43.
marża operacyjna dla Exor N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,54	0,43	0,46
2024-09-30	0,54	0,43	0,46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,11
2023-06-30		0,10	0,11
2023-03-31		0,10	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	0,02	0,03
2021-03-31	0,14	0,01	0,03
2020-12-31	0,14	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,15	-0,00	0,05
2020-06-30	0,13	-0,01	0,02
2020-03-31	0,14	0,01	0,04