EXAS Analiza finansowa akcji - Exact Sciences Corporation (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Exact Sciences Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży diagnostycznej i badawczej, koncentrując się w znacznym stopniu na wykrywaniu i profilaktyce nowotworów. Jest znana z opracowania Cologuard, zatwierdzonego przez FDA, nieinwazyjnego testu przesiewowego DNA kału w kierunku raka jelita grubego. Firma poszerza także swoje portfolio poprzez innowacje i przejęcia, takie jak zakup firmy Genomic Health zajmującej się diagnostyką molekularną, zwiększającej jej możliwości w zakresie genetyki nowotworów i onkologii precyzyjnej. Ponadto Exact Sciences czyni postępy w rozwoju technologii badań przesiewowych pod kątem wielu nowotworów, których celem jest wykrywanie różnych typów nowotworów na podstawie pojedynczej próbki krwi, co stawia firmę w czołówce badań i zastosowań w diagnostyce nowotworów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 939,95. MM.
dochód operacyjny dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -138,98. MM.
dochód netto dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 005,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 939,95	-138,98	-1 005,22
2025-03-31	2 828,13	-176,88	-1 019,84
2024-12-31	2 758,87	-191,79	-1 028,86
2024-09-30	2 692,33	-227,22	-214,04
2024-06-30	2 612,01	-282,27	-175,01
2024-03-31	2 534,84	-319,25	-240,23
2023-12-31	2 499,77	-308,83	-204,15
2023-09-30	2 405,88	-346,08	-282,13
2023-06-30	2 300,61	-397,26	-431,68
2023-03-31	2 200,16	-503,21	-516,72
2022-12-31	2 084,28	-634,16	-623,51
2022-09-30	2 005,10	-722,36	-716,37
2022-06-30	1 938,40	-729,34	-734,55
2022-03-31	1 851,58	-709,51	-745,40
2021-12-31	1 767,09	-710,57	-595,62
2021-09-30	1 759,61	-887,92	-793,35
2021-06-30	1 711,60	-749,88	-828,95
2021-03-31	1 545,65	-682,31	-720,13
2020-12-31	1 491,39	-581,70	-823,61
2020-09-30	1 320,63	-200,00	-327,30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -5,39.
zysk na akcję rozwodniony dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -5,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-5,39	-5,40
2025-03-31	-5,50	-5,51
2024-12-31	-5,59	-5,59
2024-09-30	-1,17	-1,17
2024-06-30	-0,96	-0,96
2024-03-31	-1,33	-1,32
2023-12-31	-1,13	-1,13
2023-09-30	-1,57	-1,57
2023-06-30	-2,42	-2,42
2023-03-31	-2,91	-2,91
2022-12-31	-3,54	-3,54
2022-09-30	-4,09	-4,09
2022-06-30	-4,23	-4,23
2022-03-31	-4,32	-4,33
2021-12-31	-3,48
2021-09-30	-4,74	-4,74
2021-06-30	-5,12	-5,12
2021-03-31	-4,60	-4,60
2020-12-31	-5,45
2020-09-30	-2,23	-2,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 305,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 66,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -250,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	305,61	66,87	-250,41
2025-03-31	323,66	-305,15	-21,30
2024-12-31	210,54	-442,15	231,87
2024-09-30	233,02	-467,05	231,41
2024-06-30	118,66	-418,30	231,73
2024-03-31	112,02	-204,70	23,17
2023-12-31	156,12	49,68	159,77
2023-09-30	138,61	58,29	159,83
2023-06-30	73,32	156,26	159,97
2023-03-31	-88,02	111,45	207,35
2022-12-31	-223,56	74,07	76,48
2022-09-30	-300,17	210,66	54,19
2022-06-30	-300,02	96,41	54,03
2022-03-31	-198,76	-719,01	3,96
2021-12-31	-102,24	-1 082,09	8,47
2021-09-30	33,74	-1 467,16	900,53
2021-06-30	156,29	-1 401,09	904,60
2021-03-31	109,08	-613,70	907,39
2020-12-31	136,48	-702,04	1 879,62
2020-09-30	-0,22	-1 233,53	1 006,39

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -9,82.
p/książka dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,18.
p/tbv dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -10,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-9,82	4,18	-10,45
2025-03-31		3,38	-8,33
2024-12-31		3,24	-10,18
2024-09-30	-69,64	3,82	-11,97
2024-06-30	-32,44	2,49	-7,08
2024-03-31	-61,41	3,99	-11,27
2023-12-31	-47,44	4,29	-11,55
2023-09-30	-28,52	4,03	-10,26
2023-06-30	-32,91	5,56	-13,92
2023-03-31	-19,38	3,97
2022-12-31		2,83	-7,19
2022-09-30		1,79	-4,86
2022-06-30		2,13	-5,99
2022-03-31	-20,44	3,59	-11,68
2021-12-31	-16,41	3,88	-15,95
2021-09-30	-19,23	4,61	-21,25
2021-06-30
2021-03-31	-14,02	2,86	-17,16
2020-12-31	-11,80	4,35	64,49
2020-09-30	-26,61	3,92	40,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,04
2025-03-31	-0,10	-0,06
2024-12-31	-0,02	-0,03
2024-09-30	-0,01	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,05
2024-03-31	-0,01	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,05
2023-06-30	-0,03	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,05
2021-09-30	-0,06	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,04
2020-12-31	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,15.
ikra dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,32.
roic dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,20.
zdechlak dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,15	-0,32	-0,20	-0,00	0,06
2025-03-31	-0,16	-0,33	-0,19	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,06	0,03
2023-12-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,06	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,13	-0,08	0,07	0,01
2023-06-30	-0,08	-0,16	-0,08	0,07	0,01
2023-03-31	-0,10	-0,19	-0,09	0,04	-0,02
2022-12-31	-0,11	-0,21	-0,13	-0,01	-0,05
2022-09-30	-0,11	-0,21	-0,13	-0,01	-0,05
2022-06-30	-0,11	-0,21	-0,13	-0,03	-0,05
2022-03-31	-0,09	-0,16	-0,13	-0,16	-0,04
2021-12-31	-0,17	-0,29	-0,10	-0,20	0,01
2021-09-30	-0,20	-0,37	-0,14	-0,09	0,03
2021-06-30	-0,19	-0,34	-0,15	-0,06	0,03
2021-03-31	-0,17	-0,29	-0,12	0,07	0,02
2020-12-31	-0,24	-0,37	-0,18	0,29	0,03
2020-09-30	-0,20	-0,46	-0,08	-0,06	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,36.
marża operacyjna dla Exact Sciences Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	-0,36	-0,07
2025-03-31	0,70	-0,37	-0,05
2024-12-31	0,73	-0,08	-0,08
2024-09-30	0,73	-0,07	-0,11
2024-06-30	0,74	-0,09	-0,13
2024-03-31	0,74	-0,08	-0,09
2023-12-31	0,74	-0,12	-0,16
2023-09-30	0,74	-0,19	-0,20
2023-06-30	0,73	-0,19	-0,20
2023-03-31	0,72	-0,23	-0,24
2022-12-31	0,73	-0,36	-0,36
2022-09-30	0,73	-0,36	-0,30
2022-06-30	0,74	-0,38	-0,38
2022-03-31	0,74	-0,40	-0,38
2021-12-31	0,75	-0,34	-0,39
2021-09-30	0,76	-0,47	-0,50
2021-06-30	0,76	-0,50	-0,43
2021-03-31	0,76	-0,47	-0,44
2020-12-31		-0,55	-0,39
2020-09-30	0,75	-0,26	-0,15