ETSY Analiza finansowa akcji - Etsy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Etsy, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako globalna platforma e-commerce, która koncentruje się na unikalnych i kreatywnych towarach, obsługując zarówno kupujących, jak i sprzedających przedmioty ręcznie robione, towary vintage i artykuły rzemieślnicze. Zajmuje ważne miejsce w sektorze dóbr konsumpcyjnych, kładąc nacisk na ekspansywny rynek, który ułatwia powiązania między przedsiębiorcami a konsumentami poszukującymi wyróżniających się produktów, które nie są dostępne w tradycyjnych sklepach detalicznych. Kluczowym projektem Etsy są ciągłe wysiłki na rzecz poprawy komfortu użytkowania i narzędzi sprzedawcy, w tym wdrożenie zaawansowanych technologii wyszukiwania i inicjatyw marketingowych mających na celu poszerzenie bazy klientów i poprawę efektywności transakcji. Strategiczne przejęcia Etsy, takie jak zakup Reverb, platformy handlowej instrumentów muzycznych, podkreślają jej zaangażowanie we wzrost poprzez dywersyfikację oferty rynkowej i wzmocnienie podstawowego modelu biznesowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 838,41. MM.
dochód operacyjny dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 397,75. MM.
dochód netto dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 164,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 838,41	397,75	164,02
2025-03-31	2 813,55	391,49	188,18
2024-12-31	2 808,33	380,21	303,28
2024-09-30	2 798,49	368,31	256,64
2024-06-30	2 772,38	368,85	287,12
2024-03-31	2 753,45	364,40	296,04
2023-12-31	2 748,38	374,51	307,57
2023-09-30	2 713,30	374,65	333,85
2023-06-30	2 671,46	376,33	-717,07
2023-03-31	2 627,72	383,18	-705,86
2022-12-31	2 566,11	386,46	-694,29
2022-09-30	2 476,01	391,10	-642,28
2022-06-30	2 413,97	409,63	410,72
2022-03-31	2 357,73	436,11	435,85
2021-12-31	2 329,11	502,44	493,51
2021-09-30	2 229,33	519,89	480,49
2021-06-30	2 148,38	529,68	482,32
2021-03-31	2 048,22	551,09	480,49
2020-12-31	1 725,62	425,81	349,25
2020-09-30	1 378,27	290,39	232,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,51.
zysk na akcję rozwodniony dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,51	1,43
2025-03-31	1,68	1,54
2024-12-31	2,64	2,35
2024-09-30	2,19	1,96
2024-06-30	2,41	2,15
2024-03-31	2,45	2,19
2023-12-31	2,51	2,24
2023-09-30	2,69	2,46
2023-06-30	-5,73	-5,73
2023-03-31	-5,60	-5,60
2022-12-31	-5,48	-5,48
2022-09-30	-5,04	-5,03
2022-06-30	3,22	2,83
2022-03-31	3,42	3,00
2021-12-31	3,88	3,40
2021-09-30	3,80	3,37
2021-06-30	3,85	3,47
2021-03-31	3,90	3,52
2020-12-31	2,88	2,69
2020-09-30	1,94	1,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 689,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -326,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	689,70	30,19	-326,83
2025-03-31	732,62	-48,67	-828,94
2024-12-31	752,47	-53,10	-787,17
2024-09-30	732,62	-56,08	-620,49
2024-06-30	733,71	-58,34	-758,55
2024-03-31	718,91	-62,32	-661,00
2023-12-31	705,51	-73,31	-656,53
2023-09-30	702,16	-54,07	-724,91
2023-06-30	690,22	-46,27	-576,08
2023-03-31	679,70	-55,97	-592,75
2022-12-31	683,61	-30,02	-506,48
2022-09-30	682,32	-53,04	-427,83
2022-06-30	566,69	-1 504,24	-339,21
2022-03-31	562,63	-1 387,11	419,84
2021-12-31	651,55	-1 557,97	452,75
2021-09-30	604,76	-1 587,88	456,88
2021-06-30	699,02	-114,31	783,10
2021-03-31	797,76	-198,48	112,58
2020-12-31	678,96	-11,38	119,28
2020-09-30	513,87	-238,47	191,99

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,04.
p/książka dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,80.
p/tbv dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,04	-5,80	-3,88
2025-03-31	16,48	-6,59	-3,82
2024-12-31		-9,70	-5,02
2024-09-30	22,84	-10,33	-5,43
2024-06-30	23,19	-11,76	-5,89
2024-03-31		-14,82	-7,07
2023-12-31	29,08	-15,59	-8,00
2023-09-30	-11,08	-17,11	-7,38
2023-06-30	-14,98	-19,58	-8,72
2023-03-31	-19,98	-25,35
2022-12-31		-24,85	-11,96
2022-09-30	30,86	21,80	-10,23
2022-06-30		13,75	-7,25
2022-03-31	31,99	25,11	-11,70
2021-12-31	57,78	52,02	-18,95
2021-09-30	54,58	49,60	124,25
2021-06-30
2021-03-31	25,97	18,25	34,49
2020-12-31	35,46	16,68	39,31
2020-09-30	53,30	18,55	36,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	-0,00
2025-03-31	0,06	0,00
2024-12-31	0,05	-0,00
2024-09-30	0,05	0,00
2024-06-30	0,03	0,00
2024-03-31	0,03	0,00
2023-12-31	0,03	0,00
2023-09-30	-0,08	0,00
2023-06-30	-0,06	0,01
2023-03-31	-0,04	0,01
2022-12-31	-0,04	0,00
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08		0,13	-0,09	0,50
2025-03-31	0,12		0,19	-0,06	0,46
2024-12-31	0,10		0,15	0,04	0,42
2024-09-30	0,12		0,16	-0,05	0,42
2024-06-30	0,12		0,16	-0,00	0,40
2024-03-31	0,12		0,17	-0,01	0,38
2023-12-31	0,14		0,19	-0,03	0,40
2023-09-30	-0,20	-1,23	-0,37	0,04	0,36
2023-06-30	-0,20	-1,21	-0,37	0,04	0,36
2023-03-31	-0,19	-1,03	-0,38	0,02	0,37
2022-12-31	-0,18	-1,20	-0,36	0,10	0,38
2022-09-30	0,12	0,77	-0,36	0,10	0,38
2022-06-30	0,13	0,82	0,14	-0,44	0,19
2022-03-31	0,20	0,72	0,14	-0,13	0,18
2021-12-31	0,20	0,65	0,16	-0,15	0,21
2021-09-30	0,22	0,72	0,17	-0,18	0,24
2021-06-30	0,27	0,92	0,17	0,48	0,24
2021-03-31	0,32	1,18	0,24	0,35	0,39
2020-12-31	0,23	0,86	0,19	0,43	0,37
2020-09-30	0,15	0,60	0,13	0,27	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Etsy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,07	0,14
2025-03-31	0,72	0,11	0,14
2024-12-31	0,71	0,09	0,13
2024-09-30	0,71	0,10	0,13
2024-06-30	0,70	0,11	0,13
2024-03-31	0,70	0,11	0,14
2023-12-31	0,71	0,12	0,14
2023-09-30	0,71	-0,27	0,14
2023-06-30	0,71	-0,27	0,14
2023-03-31	0,71	-0,27	0,15
2022-12-31	0,71	-0,26	0,17
2022-09-30	0,71	-0,26	0,17
2022-06-30	0,71	0,17	0,17
2022-03-31	0,72	0,18	0,18
2021-12-31	0,73	0,21	0,20
2021-09-30	0,74	0,22	0,22
2021-06-30	0,74	0,22	0,24
2021-03-31	0,74	0,23	0,27
2020-12-31		0,20	0,25
2020-09-30	0,71	0,17	0,21