ESTC Analiza finansowa akcji - Elastic N.V. (NYSE) Stock

Przegląd

Elastic NV z siedzibą w Holandii działa w branży oprogramowania, koncentrując się przede wszystkim na narzędziach do wyszukiwania i analizy danych, które pomagają firmom w eksploracji danych w czasie rzeczywistym. Elastic słynie z Elastic Stack, pakietu aplikacji obejmujących Elasticsearch, Logstash i Kibana, często wykorzystywanych ze względu na zaawansowane możliwości wyszukiwania, inteligencję operacyjną i analizy. Firma obsługuje różnorodne branże, w tym usługi finansowe, sektor publiczny, opiekę zdrowotną i handel detaliczny, wspierając krytyczne procesy w zakresie wyszukiwania danych, rejestrowania, bezpieczeństwa i analityki. Kluczowe projekty często obejmują ulepszenia własnego oprogramowania, rozszerzenie możliwości uczenia maszynowego i poszerzenie oferty klasy korporacyjnej w celu obsługi wdrożeń na dużą skalę i rozwiązań do analizy w czasie rzeczywistym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 1 483,30. MM.
dochód operacyjny dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -54,02. MM.
dochód netto dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -108,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	1 483,30	-54,02	-108,11
2025-01-31	1 429,86	-83,83	-132,83
2024-10-31	1 375,74	-104,95	60,35
2024-07-31	1 320,99	-121,44	61,00
2024-04-30	1 267,32	-122,53	61,72
2024-01-31	1 212,26	-118,98	56,09
2023-10-31	1 158,87	-131,90	-192,61
2023-07-31	1 112,66	-158,51	-215,12
2023-04-30	1 068,99	-181,90	-236,16
2023-01-31	1 028,40	-201,10	-255,04
2022-10-31	977,78	-205,57	-239,19
2022-07-31	919,36	-193,36	-238,91
2022-04-30	862,37	-166,05	-203,85
2022-01-31	800,63	-146,14	-181,54
2021-10-31	733,80	-137,48	-162,79
2021-07-31	672,71	-130,77	-144,92
2021-04-30	608,49	-129,48	-129,43
2021-01-31	554,50	-126,76	-117,28
2020-10-31	510,57	-133,24	-123,59

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -1,04.
zysk na akcję rozwodniony dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -1,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	-1,04	-1,04
2025-01-31	-1,29	-1,30
2024-10-31	0,59	0,57
2024-07-31	0,61	0,58
2024-04-30	0,62	0,59
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	-1,98	-1,98
2023-07-31	-2,23	-2,23
2023-04-30	-2,47	-2,47
2023-01-31	-2,69	-2,69
2022-10-31	-2,54	-2,54
2022-07-31	-2,56	-2,56
2022-04-30	-2,20
2022-01-31	-1,98	-1,98
2021-10-31	-1,80	-1,80
2021-07-31	-1,63	-1,63
2021-04-30	-1,48
2021-01-31	-1,38	-1,38
2020-10-31	-1,48	-1,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 266,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -118,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 40,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	266,17	-118,67	40,95
2025-01-31	240,14	-206,37	29,93
2024-10-31	204,47	-172,66	37,29
2024-07-31	163,70	-236,38	40,96
2024-04-30	148,76	-287,96	40,05
2024-01-31	115,37	-501,54	33,84
2023-10-31	70,15	-376,67	29,50
2023-07-31	83,18	-327,57	17,92
2023-04-30	35,66	-272,95	17,47
2023-01-31	5,06	-3,22	21,10
2022-10-31	2,94	-16,52	23,25
2022-07-31	-18,08	-126,12	26,73
2022-04-30	5,67	-127,27	602,13
2022-01-31	7,16	-125,17	602,96
2021-10-31	21,50	-112,75	618,62
2021-07-31	14,60	-2,77	626,80
2021-04-30	22,55	-1,52	77,26
2021-01-31	18,18	-1,99	78,39
2020-10-31	-24,45	-1,92	67,09

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 10,45.
p/tbv dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 17,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30		10,45	17,04
2025-01-31	189,93	14,12	24,00
2024-10-31	136,40	10,96	19,69
2024-07-31		14,68	27,21
2024-04-30		14,80	28,74
2024-01-31	-62,87	26,61	92,70
2023-10-31		17,99	89,24
2023-07-31
2023-04-30	-22,27	14,75	118,40
2023-01-31	-23,51	14,36	111,51
2022-10-31	-25,47	15,46	125,99
2022-07-31	-37,18	18,24	115,31
2022-04-30	-39,20	16,46	91,00
2022-01-31	-52,98	19,17	78,84
2021-10-31	-110,26	35,07	71,24
2021-07-31
2021-04-30	-38,51	11,06	23,11
2021-01-31	-58,59	16,36	36,01
2020-10-31	-49,79	16,63	38,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,01	-0,02
2025-01-31	-0,01	-0,01
2024-10-31	-0,01	-0,02
2024-07-31	-0,01	-0,02
2024-04-30	-0,01	-0,02
2024-01-31	-0,01	-0,02
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,04	-0,03
2023-04-30	-0,05	-0,03
2023-01-31	-0,04	-0,03
2022-10-31	-0,04	-0,03
2022-07-31	-0,03	-0,02
2022-04-30	-0,02	-0,02
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,02	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,06.
ikra dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,18.
roic dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,09.
zdechlak dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
okroiczny dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,06	-0,18	-0,09	0,04	0,17
2025-01-31	0,03	0,09	0,04	0,05	0,15
2024-10-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,12
2024-07-31	0,04	0,15	0,05	-0,08	0,11
2024-04-30	0,03	0,14	0,04	-0,27	0,09
2024-01-31	-0,12	-0,50	0,05	-0,33	0,11
2023-10-31	-0,13	-0,55	-0,18	-0,25	0,07
2023-07-31	-0,16	-0,65	-0,21	-0,22	0,08
2023-04-30	-0,16	-0,59	-0,26	0,01	0,01
2023-01-31	-0,15	-0,55	-0,26	0,01	0,01
2022-10-31	-0,15	-0,53	-0,24	-0,02	0,00
2022-07-31	-0,21	-0,45	-0,20	0,46	0,01
2022-04-30	-0,20	-0,40	-0,18	0,46	0,01
2022-01-31	-0,18	-0,36	-0,18	0,46	0,02
2021-10-31	-0,18	-0,34	-0,14	0,61	0,01
2021-07-31	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-04-30	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-01-31	-0,16	-0,29	-0,26	0,09	-0,05
2020-10-31	-0,29	-0,57	-0,31	0,08	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to 0,74.
marża netto dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla Elastic N.V. od 30 kwietnia 2025 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,74	-0,09	-0,06
2025-01-31	0,74	0,04	-0,08
2024-10-31	0,74	0,05	-0,09
2024-07-31	0,74	0,05	-0,10
2024-04-30	0,74	0,05	-0,10
2024-01-31	0,74	-0,17	-0,11
2023-10-31	0,73	-0,17	-0,11
2023-07-31	0,72	-0,19	-0,14
2023-04-30	0,72	-0,25	-0,20
2023-01-31	0,72	-0,25	-0,20
2022-10-31	0,72	-0,24	-0,21
2022-07-31	0,74	-0,24	-0,19
2022-04-30	0,74	-0,23	-0,18
2022-01-31	0,74	-0,23	-0,18
2021-10-31	0,74	-0,22	-0,19
2021-07-31	0,74	-0,21	-0,21
2021-04-30		-0,21	-0,21
2021-01-31	0,72	-0,24	-0,26
2020-10-31	0,72	-0,31	-0,31