ESAB Analiza finansowa akcji - ESAB Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Korporacja ESAB z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w zaawansowanej branży spawania i cięcia. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji krytycznego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w spawalnictwie i cięciu w różnych sektorach, w tym motoryzacyjnym, budowlanym i produkcyjnym. Portfolio produktów ESAB jest kompleksowe i obejmuje sprzęt do ręcznego spawania i cięcia, materiały spawalnicze oraz rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyki. Oferty te podkreślają zaangażowanie firmy w innowacyjność i wydajność, umożliwiając wkład w duże projekty na całym świecie, które wymagają wysoce niezawodnych i precyzyjnych narzędzi. Korporacja wykorzystuje lata wiedzy technicznej, aby napędzać rozwój, utrzymywać standardy branżowe i spełniać zmieniające się potrzeby zróżnicowanej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 2 737,73. MM.
dochód operacyjny dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 452,94. MM.
dochód netto dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 256,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-04	2 737,73	452,94	256,23
2025-04-04	2 729,20	466,58	272,25
2024-12-31	2 740,80	464,81	264,84
2024-09-27	2 759,39	466,07	261,34
2024-06-28	2 767,14	462,45	250,67
2024-03-29	2 780,51	452,13	233,33
2023-12-31	2 774,77	439,67	205,28
2023-09-29	2 749,55	412,45	215,75
2023-06-30	2 688,81	397,68	210,54
2023-03-31	2 629,57	377,86	200,21
2022-12-31	2 593,48	370,30	223,75
2022-09-30	2 553,57	360,03	202,47
2022-07-01	2 539,27	353,43	210,73
2022-04-01	2 507,90	344,83	232,89
2021-12-31	2 428,11	330,23	235,11
2020-12-31	1 950,07	224,55	157,41

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-04
2025-04-04
2024-12-31	4,36	4,31
2024-09-27	4,30	4,26
2024-06-28	4,13	4,09
2024-03-29	3,84	3,81
2023-12-31	3,39	3,36
2023-09-29	3,56	3,54
2023-06-30	3,47	3,46
2023-03-31	3,30	3,29
2022-12-31	3,70	3,69
2022-09-30	3,35	3,35
2022-07-01	3,50	3,49
2022-04-01	3,88	3,89
2021-12-31	3,92	3,92
2020-12-31	2,62	2,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 309,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to -267,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to -34,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-04	309,95	-267,25	-34,26
2025-04-04	346,34	-181,77	52,47
2024-12-31	355,40	-205,70	31,67
2024-09-27	350,92	-134,10	-36,96
2024-06-28	357,26	-65,88	-105,56
2024-03-29	336,89	-63,11	-246,59
2023-12-31	330,49	-62,24	-219,72
2023-09-29	299,54	-209,11	-61,97
2023-06-30	271,67	-207,39	-40,44
2023-03-31	236,34	-207,01	0,61
2022-12-31	214,36	-184,42	7,56
2022-09-30	181,57	-30,28	-118,51
2022-07-01	171,53	-31,23	-129,56
2022-04-01	203,98	-29,02	-165,55
2021-12-31	250,74	-35,27	-221,57
2020-12-31	309,18	-34,57	-326,42

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to -27,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-04			-27,25
2025-04-04		3,78	-20,59
2024-12-31		3,87	-25,06
2024-09-27	25,81	3,70	-20,80
2024-06-28	24,56	3,41	-14,74
2024-03-29	32,36	4,03	-15,09
2023-12-31	24,19	3,39	-10,35
2023-09-29	20,09	2,73	-7,77
2023-06-30	19,55	2,68	-6,27
2023-03-31	15,89	2,56
2022-12-31		2,26	-4,66
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-04	0,05	0,04
2025-04-04	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-27	0,05	0,04
2024-06-28	0,05	0,05
2024-03-29	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-29	0,06	0,04
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,07.
ikra dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,16.
roic dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,09.
zdechlak dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,07.
okroiczny dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-04	0,07	0,16	0,09	0,07	0,11
2025-04-04	0,07	0,16	0,09	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,16	0,09	0,06	0,12
2024-09-27	0,06	0,16	0,09	0,05	0,12
2024-06-28	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,12
2024-03-29	0,05	0,15	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	0,01	0,11
2023-09-29	0,06	0,16	0,08	0,01	0,11
2023-06-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,09
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2022-12-31			0,08	0,01	0,07
2022-09-30		0,08	0,08	0,01	0,07
2022-07-01	0,07	0,09	0,15	0,01	0,12
2022-04-01	0,07	0,09	0,09	0,00	0,08
2021-12-31	0,07	0,09	0,09	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,38.
marża netto dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla ESAB Corporation od 4 lipca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-04	0,38	0,10	0,17
2025-04-04	0,38	0,10	0,17
2024-12-31	0,37	0,09	0,17
2024-09-27	0,37	0,09	0,17
2024-06-28	0,37	0,08	0,16
2024-03-29	0,37	0,07	0,16
2023-12-31	0,36	0,08	0,15
2023-09-29	0,35	0,08	0,14
2023-06-30	0,35	0,08	0,14
2023-03-31	0,34	0,08	0,14
2022-12-31	0,34	0,08	0,14
2022-09-30	0,34	0,08	0,14
2022-07-01	0,34	0,08	0,14
2022-04-01	0,34	0,09	0,14
2021-12-31	0,35	0,10	0,13
2020-12-31	0,35	0,08	0,11