EQT Analiza finansowa akcji - EQT Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Korporacja EQT z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży gazu ziemnego, skupiającym się przede wszystkim na wydobyciu gazu ziemnego w Basenie Appalachów. Jako największy producent gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, firma wykorzystuje zaawansowaną technologię wierceń poziomych w celu optymalizacji wydobycia zasobów z łupków Marcellus i Utica, dwóch z najbardziej płodnych złóż gazu ziemnego w Ameryce Północnej. Kluczowe projekty obejmują ciągły rozwój tych formacji łupkowych, wykorzystanie zrównoważonych praktyk i innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wydajności produkcji i bezpieczeństwa środowiskowego. EQT Corporation strategicznie łączy doskonałość operacyjną z zaangażowaniem w redukcję emisji, dostosowując się do zmieniających się warunków regulacyjnych i rynkowych, aby utrzymać swoją wiodącą pozycję w sektorze gazu ziemnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 103,62. MM.
dochód operacyjny dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 071,16. MM.
dochód netto dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 143,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 103,62	2 071,16	1 143,86
2025-03-31	6 155,85	651,38	369,23
2024-12-31	5 041,96	344,31	230,58
2024-09-30	4 623,05	528,03	314,24
2024-06-30	4 431,13	811,40	696,32
2024-03-31	4 415,75	1 061,00	620,17
2023-12-31	4 974,26	2 506,88	1 735,23
2023-09-30	6 178,09	4 081,22	2 945,16
2023-06-30	8 847,58	5 002,30	3 547,57
2023-03-31	11 345,56	6 440,16	4 505,56
2022-12-31	12 140,62	2 930,74	1 770,96
2022-09-30	12 247,52	3 241,64	1 863,73
2022-06-30	10 359,33	-271,99	-796,75
2022-03-31	8 089,89	-2 888,78	-2 621,37
2021-12-31	6 839,70	-1 007,66	-1 142,75
2021-09-30	4 779,04	-3 386,82	-2 883,81
2021-06-30	3 600,72	-1 523,10	-1 507,64
2021-03-31	3 025,51	-610,70	-837,45
2020-12-31	2 612,25	-409,12	-958,80
2020-09-30	2 618,35	-606,83	-2 207,78
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45	0,45
2024-09-30	0,68	0,67
2024-06-30	1,66	1,61
2024-03-31	1,55	1,47
2023-12-31	4,56	4,22
2023-09-30	8,00	6,96
2023-06-30	9,72	8,53
2023-03-31	12,28	10,97
2022-12-31	4,79	4,38
2022-09-30	5,00	4,94
2022-06-30	-2,16	-2,16
2022-03-31	-7,55	-7,56
2021-12-31	-3,54	-3,54
2021-09-30	-9,69	-9,69
2021-06-30	-5,54	-5,54
2021-03-31	-3,14	-3,15
2020-12-31	-3,68	-3,68
2020-09-30	-8,64	-8,63
2020-06-30	-7,71	-7,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 332,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 898,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 907,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 332,13	-1 898,80	-1 907,81
2025-03-31	3 412,48	-1 546,87	-2 231,89
2024-12-31	2 826,97	-1 579,98	-1 125,88
2024-09-30	2 695,08	-2 701,88	31,02
2024-06-30	2 556,68	-4 209,04	466,84
2024-03-31	2 671,74	-4 382,48	231,52
2023-12-31	3 178,85	-4 313,65	-242,86
2023-09-30	3 618,27	-4 178,72	537,67
2023-06-30	4 313,80	-1 897,90	-1 244,15
2023-03-31	4 107,11	-1 628,91	-367,85
2022-12-31	3 465,56	-1 421,75	-699,13
2022-09-30	3 572,70	-1 375,02	-2 132,93
2022-06-30	2 470,69	-1 905,53	-852,19
2022-03-31	2 283,75	-2 116,00	-191,50
2021-12-31	1 662,45	-2 072,74	506,05
2021-09-30	897,63	-2 647,95	1 759,45
2021-06-30	1 033,97	-1 881,73	1 175,56
2021-03-31	1 437,35	-1 600,02	184,68
2020-12-31	1 537,70	-1 555,80	31,71
2020-09-30	1 349,43	-967,64	-375,66
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,44.
p/tbv dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,44	1,91
2025-03-31	137,35	1,55	1,74
2024-12-31		1,84	2,19
2024-09-30	31,16	1,43	1,43
2024-06-30	26,55	1,11	1,11
2024-03-31	9,16	1,12	1,12
2023-12-31	5,40	1,32	1,32
2023-09-30	4,71	1,37	1,37
2023-06-30	3,29	1,32	1,32
2023-03-31	6,49	1,19
2022-12-31		1,37	1,37
2022-09-30		1,83	1,83
2022-06-30		1,27	1,27
2022-03-31	-11,21	1,57	1,57
2021-12-31	-2,85	0,99	0,99
2021-09-30	-5,11	0,84	0,84
2021-06-30
2021-03-31	-13,18	1,20	1,20
2020-12-31	-11,44	1,19	1,19
2020-09-30	-4,60	1,15	1,15
2020-06-30	-5,15	1,07	1,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,04
2025-03-31	0,01	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,09
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,04
2023-12-31	0,17	0,03
2023-09-30	0,23	0,02
2023-06-30	0,32	0,05
2023-03-31	0,15	-0,05
2022-12-31	0,14	-0,08
2022-09-30	-0,05	-0,13
2022-06-30	-0,20	-0,15
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,27	-0,16
2021-09-30	-0,16	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,07	-0,08
2020-12-31	-0,08	-0,12
2020-09-30	-0,19	-0,12
2020-06-30	-0,17	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,13
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,13
2024-03-31	0,08	0,18	0,09	-0,07	0,16
2023-12-31	0,13	0,32	0,16	-0,00	0,20
2023-09-30	0,16	0,43	0,21	0,07	0,26
2023-06-30	0,20	0,55	0,20	0,07	0,24
2023-03-31	0,08	0,18	0,27	0,12	0,24
2022-12-31	0,08	0,22	0,13	0,00	0,26
2022-09-30	-0,04	-0,10	0,13	0,00	0,25
2022-06-30	-0,14	-0,29	-0,06	-0,02	0,19
2022-03-31	-0,06	-0,12	-0,17	-0,00	0,15
2021-12-31	-0,16	-0,31	-0,08	0,01	0,06
2021-09-30	-0,09	-0,17	-0,21	0,00	0,07
2021-06-30	-0,08	-0,16	-0,11	0,02	0,07
2021-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,00	0,10
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,07	0,00	0,11
2020-09-30	-0,11	-0,20	-0,16	0,00	0,10
2020-06-30	-0,10	-0,17	-0,14	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla EQT Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,06	0,11
2025-03-31	0,56	0,04	0,00
2024-12-31	0,50	0,07	0,12
2024-09-30	0,45	0,16	0,18
2024-06-30	0,46	0,14	0,24
2024-03-31	0,52	0,34	0,48
2023-12-31	0,64	0,48	0,67
2023-09-30	0,75	0,40	0,57
2023-06-30	0,80	0,40	0,57
2023-03-31	0,80	0,40	0,57
2022-12-31	0,81	0,15	0,26
2022-09-30	0,78	0,15	0,26
2022-06-30	0,73	-0,08	-0,03
2022-03-31	0,68	-0,33	-0,36
2021-12-31	0,59	-0,17	-0,16
2021-09-30	0,47	-0,60	-0,71
2021-06-30	0,47	-0,42	-0,42
2021-03-31	0,40	-0,28	-0,20
2020-12-31	0,44	-0,36	-0,16
2020-09-30	0,31	-0,84	-0,23
2020-06-30	0,35	-0,71	0,02