EOLS Analiza finansowa akcji - Evolus, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Evolus, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem na rynku medycyny estetycznej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i komercjalizacji innowacyjnych produktów kosmetycznych. Kluczowym projektem i flagowym produktem firmy Evolus jest Jeuveau®, zastrzeżona formuła prabotulinumtoxinA-xvfs, będącej produktem zawierającym toksynę botulinową typu A zatwierdzonym przez FDA i inne międzynarodowe organy regulacyjne, mającym na celu czasową poprawę widoczności zmarszczek mimicznych. Produkt ten pozycjonuje firmę Evolus jako bezpośredniego konkurenta na światowym rynku produktów estetycznych, szczególnie rzucając wyzwanie dominacji uznanych marek, skupiających się na rozwiązaniach estetycznych opartych na technologii. Strategiczna pozycja rynkowa firmy i inwestycje w produkty nowej generacji podkreślają jej zaangażowanie we wzrost i innowacje w branży zabiegów kosmetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 277,94. MM.
dochód operacyjny dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -40,94. MM.
dochód netto dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -61,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	277,94	-40,94	-61,99
2025-03-31	275,46	-32,91	-56,20
2024-12-31	266,27	-27,23	-50,42
2024-09-30	248,33	-31,57	-55,46
2024-06-30	237,26	-30,16	-53,21
2024-03-31	219,70	-33,06	-60,00
2023-12-31	202,09	-36,11	-61,69
2023-09-30	184,73	-39,85	-63,02
2023-06-30	168,61	-44,90	-66,37
2023-03-31	156,43	-53,84	-71,70
2022-12-31	148,62	-57,58	-74,41
2022-09-30	139,63	-64,53	-79,42
2022-06-30	132,41	-65,56	-78,58
2022-03-31	121,34	-61,54	-70,71
2021-12-31	99,67	-63,62	-46,81
2021-09-30	85,59	-64,52	-139,33
2021-06-30	76,58	-58,04	-131,35
2021-03-31	58,28	-57,62	-136,88
2020-12-31	56,54	-68,70	-163,01
2020-09-30	55,41	-68,37	-66,83

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,89	-0,89
2024-12-31	-0,81
2024-09-30	-0,92	-0,92
2024-06-30	-0,90	-0,90
2024-03-31	-1,04	-1,04
2023-12-31	-1,08
2023-09-30	-1,11	-1,11
2023-06-30	-1,18	-1,18
2023-03-31	-1,27	-1,27
2022-12-31	-1,33
2022-09-30	-1,42	-1,42
2022-06-30	-1,41	-1,41
2022-03-31	-1,30	-1,30
2021-12-31	-0,94
2021-09-30	-3,15	-3,15
2021-06-30	-3,37	-3,37
2021-03-31	-3,96	-3,95
2020-12-31	-4,83
2020-09-30	-2,03	-2,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-41,34	-6,90	16,30
2025-03-31	-23,02	-5,89	0,12
2024-12-31	-18,00	-4,82	47,41
2024-09-30	-21,99	-3,82	72,25
2024-06-30	-17,20	-2,95	72,25
2024-03-31	-24,04	-1,91	91,58
2023-12-31	-34,01	-1,63	44,64
2023-09-30	-43,59	-2,66	19,60
2023-06-30	-59,72	-3,02	20,26
2023-03-31	-67,30	-3,19	-4,41
2022-12-31	-84,91	-2,94	-4,15
2022-09-30	-85,18	-1,94	45,26
2022-06-30	-100,26	-1,02	54,19
2022-03-31	-63,25	-1,02	148,87
2021-12-31	-33,39	4,03	73,05
2021-09-30	-26,61	24,12	25,16
2021-06-30	-8,20	53,40	56,76
2021-03-31	-38,26	63,17	-37,39
2020-12-31	-57,87	12,19	38,35
2020-09-30	-71,53	6,47	111,07

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -89,98.
p/tbv dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -89,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-89,98	-89,98
2025-03-31		138,76	-11,89
2024-12-31	-12,43	117,07	-11,14
2024-09-30	-18,91	52,11	-20,89
2024-06-30	-11,40	37,11	-13,87
2024-03-31	-13,96	-41,61	-9,67
2023-12-31	-9,66	-31,43	-6,99
2023-09-30	-7,84	-74,70	-6,90
2023-06-30	-5,74	59,22	-6,62
2023-03-31	-6,40	25,74
2022-12-31		14,47	-10,29
2022-09-30		9,65	-19,03
2022-06-30		9,63	-162,31
2022-03-31	-13,36	7,64	62,28
2021-12-31	-2,60	3,71	14,63
2021-09-30	-3,16	3,91	12,73
2021-06-30
2021-03-31	-3,56	20,90	-9,45
2020-12-31	-2,30	-5,15	-2,51
2020-09-30	-5,62	10,70	-8,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,09	-0,09
2025-03-31	-0,06	-0,08
2024-12-31	-0,08	-0,09
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30	-0,08	-0,10
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,09	-0,14
2023-09-30	-0,12	-0,16
2023-06-30	-0,16	-0,21
2023-03-31	-0,15	-0,19
2022-12-31	-0,19	-0,22
2022-09-30	-0,18	-0,22
2022-06-30	-0,12	-0,15
2022-03-31	-0,08	-0,17
2021-12-31	-0,51	-0,50
2021-09-30	-0,43	-0,33
2021-06-30
2021-03-31	-0,23	-0,17
2020-12-31	-0,52	-0,33
2020-09-30	-0,16	-0,17

Skuteczność zarządzania

długi dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
ikra dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,91.
roic dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
zdechlak dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
okroiczny dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,24	-2,91	-0,45	-0,24	-0,19
2025-03-31	-0,22	-2,73	-0,37	0,18	-0,13
2024-12-31	-0,29		-0,41	0,34	-0,16
2024-09-30	-0,32		-0,36	0,36	-0,12
2024-06-30	-0,37	-8,63	-0,41	0,45	-0,17
2024-03-31	-0,35	-3,33	-0,58	0,08	-0,32
2023-12-31	-0,33	-2,16	-0,77	-0,33	-0,53
2023-09-30	-0,31	-1,42	-0,74	-0,48	-0,66
2023-06-30	-0,34	-1,53	-0,99	-0,64	-0,89
2023-03-31	-0,34	-1,11	-0,88	-0,93	-0,83
2022-12-31	-0,37	-0,82	-0,77	-0,41	-0,82
2022-09-30	-0,37	-0,81	-0,77	-0,41	-0,82
2022-06-30	-0,29	-0,67	-0,65	-0,39	-0,83
2022-03-31	-0,30	-2,01	-0,50	0,60	-0,45
2021-12-31	-0,67		-0,44	0,41	-0,22
2021-09-30	-0,65	-3,74	-1,15	0,19	-0,06
2021-06-30	-0,68	-3,01	-0,54	0,42	-0,03
2021-03-31	-0,64	-2,19	-0,85	-0,08	-0,24
2020-12-31	-0,68	-2,05
2020-09-30	-0,37	-3,92	-0,43	0,30	-0,47

Gross Margins

marża brutto dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
marża operacyjna dla Evolus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	-0,20	-0,12
2025-03-31	0,68	-0,19	-0,10
2024-12-31	0,70	-0,22	-0,13
2024-09-30	0,70	-0,22	-0,13
2024-06-30	0,69	-0,27	-0,15
2024-03-31	0,70	-0,31	-0,18
2023-12-31	0,70	-0,34	-0,22
2023-09-30	0,68	-0,39	-0,27
2023-06-30	0,65	-0,39	-0,27
2023-03-31	0,62	-0,46	-0,34
2022-12-31	0,58	-0,57	-0,46
2022-09-30	0,57	-0,57	-0,46
2022-06-30	0,57	-0,59	-0,50
2022-03-31	0,56	-0,58	-0,51
2021-12-31	0,59	-0,47	-0,64
2021-09-30	0,63	-1,63	-0,75
2021-06-30	0,63	-1,72	-0,76
2021-03-31	0,67	-2,35	-0,99
2020-12-31	0,68	-2,88	-1,22
2020-09-30	0,74	-1,21	-1,23