ENTX Analiza finansowa akcji - Entera Bio Ltd. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Entera Bio Ltd. to firma biotechnologiczna z siedzibą w Izraelu, skupiająca się głównie na opracowywaniu doustnie dostarczanych leków wielkocząsteczkowych do stosowania w obszarach tradycyjnie leczonych zastrzykami. Firma, będąca znaczącym graczem w sektorze biofarmaceutycznym, wykorzystuje swoją zastrzeżoną platformę dostarczania leków w celu zwiększenia biodostępności leków po podaniu doustnym. Godne uwagi projekty obejmują rozwój EB613, doustnego ludzkiego hormonu przytarczyc ukierunkowanego na osteoporozę, który wykazał obiecujące wyniki fazy 2 w zakresie poprawy gęstości mineralnej kości. Innowacyjne podejście firmy Entera ma na celu zmianę sposobu podawania leków biologicznych, potencjalnie poprawiając w ten sposób przestrzeganie zaleceń i wyniki w leczeniu schorzeń wymagających przewlekłego leczenia. Strategiczne inicjatywy firmy i postęp naukowy podkreślają jej zaangażowanie w rewolucjonizację dziedziny terapii za pomocą technologii podawania doustnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17. MM.
dochód operacyjny dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -10,59. MM.
dochód netto dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -10,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	0,17	-10,59	-10,60
2025-03-31	0,22	-10,09	-10,09
2024-12-31	0,18	-9,59	-9,54
2024-09-30	0,10	-9,21	-9,18
2024-06-30	0,06	-8,58	-8,54
2024-03-31		-8,74	-8,72
2023-12-31		-8,89	-8,89
2023-09-30	0,01	-10,45	-9,93
2023-06-30	0,02	-10,93	-10,62
2023-03-31	0,07	-11,85	-11,48
2022-12-31	0,13	-13,47	-13,07
2022-09-30	0,28	-14,04	-14,14
2022-06-30	0,42	-14,39	-14,28
2022-03-31	0,48	-13,71	-13,68
2021-12-31	0,57	-12,22	-12,19
2021-09-30	0,63	-10,14	-11,57
2021-06-30	0,54	-9,65	-9,98
2021-03-31	0,48	-10,61	-10,59
2020-12-31	0,36	-11,17	-11,22
2020-09-30	0,25	-12,65	-11,17
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,26	-0,26
2024-12-31	-0,25
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,28	-0,28
2023-12-31	-0,31
2023-09-30	-0,34	-0,34
2023-06-30	-0,37	-0,37
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,45
2022-09-30	-0,49	-0,49
2022-06-30	-0,50	-0,50
2022-03-31	-0,49	-0,49
2021-12-31	-0,47
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-0,47	-0,47
2021-03-31	-0,55	-0,55
2020-12-31	-0,61
2020-09-30	-0,66	-0,65
2020-06-30	-0,81	-0,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -6,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-6,66	-0,04	16,52
2025-03-31	-6,36	-0,01	17,78
2024-12-31	-6,82	-0,00	4,48
2024-09-30	-7,97	-0,01	7,29
2024-06-30	-7,34	-0,01	7,28
2024-03-31	-7,56	-0,01	6,07
2023-12-31	-7,31	-0,02	6,04
2023-09-30	-6,70	-0,01	0,01
2023-06-30	-8,05	-0,07	0,01
2023-03-31	-9,32	-0,09	0,01
2022-12-31	-12,50	-0,10	0,01
2022-09-30	-13,00	-0,11	0,03
2022-06-30	-12,24	-0,06	2,62
2022-03-31	-11,53	-0,04	15,27
2021-12-31	-9,06	-0,02	25,38
2021-09-30	-8,08	-0,01	28,45
2021-06-30	-8,82	-0,02	26,03
2021-03-31	-10,22	-0,02	13,33
2020-12-31	-10,56	-0,05	4,05
2020-09-30	-12,23	-0,07	13,46
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,50.
p/tbv dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		4,50	4,50
2025-03-31		7,98	7,98
2024-12-31		12,44	12,44
2024-09-30	-8,55	8,56	8,56
2024-06-30	-8,01	7,88	7,88
2024-03-31	-6,15	5,26	5,26
2023-12-31	-1,79	2,85	2,85
2023-09-30	-1,97	2,54	2,54
2023-06-30	-2,11	2,41	2,41
2023-03-31	-2,36	2,34
2022-12-31		1,49	1,49
2022-09-30		1,68	1,68
2022-06-30	-2,76	1,91	1,91
2022-03-31	-6,78	3,66	3,66
2021-12-31	-4,21	3,14	3,21
2021-09-30	-7,24	5,29	5,42
2021-06-30
2021-03-31	-3,81	8,28	8,99
2020-12-31	-4,98	7,43	8,08
2020-09-30	-4,36	8,48	9,48
2020-06-30	-3,85	6,68	7,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,13
2025-03-31	-0,17	-0,18
2024-12-31	-0,13	-0,14
2024-09-30	-0,13	-0,17
2024-06-30	-0,14	-0,19
2024-03-31	-0,20	-0,26
2023-12-31	-0,97	-1,41
2023-09-30	-0,89	-1,23
2023-06-30	-0,83	-1,08
2023-03-31	-0,73	-0,67
2022-12-31	-2,01	-2,13
2022-09-30	-1,21	-1,26
2022-06-30	-0,78	-0,84
2022-03-31	-0,21	-0,23
2021-12-31	-0,36	-0,25
2021-09-30	-0,17	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-0,35	-0,26
2020-12-31	-0,24	-0,23
2020-09-30	-0,27	-0,26
2020-06-30	-0,33	-0,30

Skuteczność zarządzania

długi dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,01.
ikra dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,18.
roic dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,51.
zdechlak dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
okroiczny dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,01	-1,18	-0,51	0,58	-0,32
2025-03-31	-0,93	-1,08	-1,14	-0,28	-0,82
2024-12-31	-0,78	-0,88	-1,36	-0,10	-1,18
2024-09-30	-1,00	-1,37	-0,96	-0,01	-0,83
2024-06-30	-0,75	-0,86	-0,94	-0,16	-0,82
2024-03-31	-0,68	-0,76	-0,82	-0,12	-0,68
2023-12-31	-0,64	-0,69	-1,49	-1,01	-1,01
2023-09-30	-0,56	-0,61	-1,22	-0,93	-0,93
2023-06-30	-0,60	-0,66	-1,22	-0,93	-0,93
2023-03-31	-0,63	-0,72	-1,13	-0,93	-0,92
2022-12-31	-0,49	-0,54	-0,98	-0,91	-0,90
2022-09-30	-0,49	-0,55	-0,98	-0,91	-0,90
2022-06-30	-0,47	-0,54	-0,82	-0,55	-0,70
2022-03-31	-0,66	-1,60	-0,68	0,19	-0,58
2021-12-31	-1,89	-2,90	-0,53	0,71	-0,30
2021-09-30	-2,20	-3,23	-0,74	0,77	-0,33
2021-06-30	-1,62	-2,56	-0,72	0,67	-0,33
2021-03-31	-1,09	-1,65	-1,32	0,39	-1,25
2020-12-31	-0,67	-0,94	-1,58	-0,92	-1,47
2020-09-30	-1,53	-2,77	-1,88	0,19	-2,05
2020-06-30	-1,39	-1,94	-1,68	0,32	-1,48

Gross Margins

marża brutto dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -45,25.
marża operacyjna dla Entera Bio Ltd. od 30 czerwca 2025 to -45,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	-45,25	-45,23
2025-03-31	0,05	-52,71	-52,96
2024-12-31	0,09	-92,71	-93,04
2024-09-30	0,16	-149,75	-150,46
2024-06-30	0,43	-622,57	-624,36
2024-03-31	0,43	-634,93	-635,07
2023-12-31	0,43	-709,21	-746,64
2023-09-30	0,36	-482,59	-496,91
2023-06-30	0,29	-482,59	-496,91
2023-03-31	0,20	-173,89	-179,56
2022-12-31	0,20	-49,60	-50,86
2022-09-30	0,31	-49,60	-50,86
2022-06-30	0,27	-34,25	-34,51
2022-03-31	0,35	-28,37	-28,45
2021-12-31	0,54	-21,34	-21,40
2021-09-30	0,52	-30,87	-16,58
2021-06-30	0,52	-34,48	-18,69
2021-03-31	0,53	-22,07	-22,73
2020-12-31	0,43	-30,73	-30,60
2020-09-30	0,14	-45,41	-51,41
2020-06-30	0,14	-48,99	-49,83