ENSG Analiza finansowa akcji - The Ensign Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

The Ensign Group, Inc. z siedzibą w San Juan Capistrano w Kalifornii działa w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniu wykwalifikowanych usług pielęgniarskich. Założona w 1999 roku firma rozszerzyła swoje usługi o opiekę rehabilitacyjną, mieszkania wspomagane i inne placówki związane z opieką zdrowotną na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Grupa Ensign uczyniła strategiczny rozwój kamieniem węgielnym swojego modelu biznesowego poprzez ciągłe przejmowanie i integrowanie placówek opieki zdrowotnej, jednocześnie wspierając odrębną kulturę organizacyjną nakierowaną na lokalną autonomię i doskonałość operacyjną. Takie podejście umożliwiło nie tylko szeroki zasięg geograficzny, ale także pozwoliło rozwinąć głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania złożonymi aspektami regulacyjnymi i finansowymi branży opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4 614,84. MM.
dochód operacyjny dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 397,24. MM.
dochód netto dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 322,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 614,84	397,24	322,80
2025-03-31	4 423,35	379,31	309,42
2024-12-31	4 260,48	360,15	297,97
2024-09-30	4 108,61	280,35	239,98
2024-06-30	3 967,63	270,81	225,40
2024-03-31	3 852,69	262,71	218,38
2023-12-31	3 729,36	255,37	209,40
2023-09-30	3 558,51	307,74	248,18
2023-06-30	3 387,72	302,23	240,50
2023-03-31	3 198,86	302,59	234,19
2022-12-31	3 025,47	296,82	224,68
2022-09-30	2 909,08	287,24	212,95
2022-06-30	2 807,60	279,27	204,05
2022-03-31	2 713,65	265,90	195,79
2021-12-31	2 627,46	260,46	194,65
2021-09-30	2 563,35	250,71	192,23
2021-06-30	2 494,07	239,46	188,01
2021-03-31	2 440,24	230,04	178,84
2020-12-31	2 402,60	223,16	170,48
2020-09-30	2 333,76	206,99	151,55

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,44	5,30
2024-12-31	5,26	5,12
2024-09-30	4,25	4,14
2024-06-30	4,01	3,90
2024-03-31	3,90	3,79
2023-12-31	3,76	3,65
2023-09-30	4,47	4,34
2023-06-30	4,36	4,22
2023-03-31	4,25	4,11
2022-12-31	4,09	3,95
2022-09-30	3,89	3,75
2022-06-30	3,73	3,59
2022-03-31	3,59	3,45
2021-12-31	3,57	3,42
2021-09-30	3,54	3,39
2021-06-30	3,48	3,33
2021-03-31	3,34	3,19
2020-12-31	3,19	3,06
2020-09-30	2,84	2,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 462,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -557,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -18,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	462,89	-557,41	-18,84
2025-03-31	384,09	-599,20	-14,07
2024-12-31	347,19	-390,05	-2,16
2024-09-30	332,00	-268,41	0,61
2024-06-30	320,83	-264,83	1,36
2024-03-31	363,63	-181,38	2,62
2023-12-31	376,67	-182,70	-0,61
2023-09-30	341,57	-180,16	-2,40
2023-06-30	310,78	-172,02	-4,37
2023-03-31	274,98	-173,91	-22,65
2022-12-31	272,51	-186,18	-32,26
2022-09-30	293,53	-259,81	-29,48
2022-06-30	297,10	-209,64	-0,29
2022-03-31	287,26	-209,94	15,69
2021-12-31	275,68	-173,91	-76,14
2021-09-30	295,68	-68,05	-98,39
2021-06-30	307,61	-71,20	-239,74
2021-03-31	380,52	-55,34	-232,88
2020-12-31	373,35	-58,67	-137,30
2020-09-30	342,01	-151,33	-59,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,57.
p/tbv dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		4,57	4,86
2025-03-31		3,99	4,23
2024-12-31	31,48	4,32	4,53
2024-09-30	36,25	4,91	5,17
2024-06-30	31,24	4,31	4,55
2024-03-31	34,14	4,77	5,06
2023-12-31	25,29	4,28	4,54
2023-09-30	21,55	3,72	3,95
2023-06-30	22,59	4,01	4,28
2023-03-31	23,76	4,28
2022-12-31		4,40	4,73
2022-09-30		3,88	4,20
2022-06-30		3,76	4,08
2022-03-31	25,23	4,81	5,14
2021-12-31	23,87	4,69	5,03
2021-09-30	21,74	4,40	4,74
2021-06-30
2021-03-31	24,68	5,04	5,42
2020-12-31	25,73	5,36	5,79
2020-09-30	28,68	5,68	6,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,19	0,08	-0,06	0,10
2025-03-31	0,07	0,19	0,08	-0,01	0,09
2024-12-31	0,06	0,16	0,06	0,02	0,09
2024-09-30	0,06	0,15	0,06	0,02	0,09
2024-06-30	0,06	0,17	0,06	0,05	0,10
2024-03-31	0,06	0,17	0,06	0,06	0,11
2023-12-31	0,08	0,21	0,07	0,05	0,10
2023-09-30	0,08	0,21	0,07	0,04	0,09
2023-06-30	0,07	0,21	0,07	0,04	0,09
2023-03-31	0,07	0,21	0,07	0,02	0,09
2022-12-31	0,08	0,22	0,08	0,00	0,11
2022-09-30	0,07	0,21	0,08	0,00	0,11
2022-06-30	0,07	0,21	0,08	0,03	0,12
2022-03-31	0,08	0,22	0,08	0,04	0,12
2021-12-31	0,08	0,23	0,09	0,01	0,13
2021-09-30	0,08	0,25	0,09	0,06	0,14
2021-06-30	0,08	0,26	0,09	-0,00	0,14
2021-03-31	0,07	0,26	0,09	0,05	0,19
2020-12-31	0,07	0,26	0,09	0,09	0,19
2020-09-30	0,06	0,22	0,08	0,07	0,18

Gross Margins

marża brutto dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla The Ensign Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,07	0,08
2024-12-31	0,16	0,06	0,07
2024-09-30	0,16	0,06	0,07
2024-06-30	0,16	0,06	0,07
2024-03-31	0,16	0,06	0,07
2023-12-31	0,17	0,07	0,09
2023-09-30	0,17	0,07	0,09
2023-06-30	0,17	0,07	0,09
2023-03-31	0,18	0,07	0,09
2022-12-31	0,18	0,07	0,10
2022-09-30	0,18	0,07	0,10
2022-06-30	0,18	0,07	0,10
2022-03-31	0,18	0,07	0,10
2021-12-31	0,18	0,07	0,10
2021-09-30	0,18	0,07	0,10
2021-06-30	0,18	0,08	0,10
2021-03-31	0,18	0,07	0,09
2020-12-31		0,07	0,09
2020-09-30	0,17	0,06	0,09