ENPH Analiza finansowa akcji - Enphase Energy, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Enphase Energy, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki słonecznej. Firma słynie z technologii mikroinwerterów, która zwiększa wydajność i niezawodność systemów energii słonecznej poprzez konwersję prądu stałego (DC) wytwarzanego przez panele słoneczne na prąd przemienny (AC) do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych. Enphase Energy angażuje się w kluczowe projekty związane z technologią zarządzania energią, a także dostarcza rozwiązania w zakresie magazynowania energii i usługi monitorowania sieciowego dla swoich systemów. Godna uwagi ze względu na wprowadzanie innowacji w technologii konwersji energii słonecznej i zarządzania energią, Enphase odgrywa kluczową rolę w rozwoju przemysłu fotowoltaicznego i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 482,82. MM.
dochód operacyjny dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 190,08. MM.
dochód netto dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 174,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 482,82	190,08	174,70
2025-03-31	1 423,13	152,72	148,49
2024-12-31	1 330,38	90,45	102,66
2024-09-30	1 250,24	30,83	61,42
2024-06-30	1 420,45	98,35	129,61
2024-03-31	1 828,11	265,88	275,97
2023-12-31	2 290,79	461,43	438,94
2023-09-30	2 712,87	618,19	571,77
2023-06-30	2 796,50	636,24	572,63
2023-03-31	2 615,58	559,78	492,41
2022-12-31	2 330,85	452,85	397,36
2022-09-30	2 018,92	354,49	296,20
2022-06-30	1 735,73	255,81	203,20
2022-03-31	1 521,59	221,17	165,57
2021-12-31	1 382,05	220,73	145,45
2021-09-30	1 234,17	237,25	165,85
2021-06-30	1 061,15	251,66	183,40
2021-03-31	870,63	203,11	96,76
2020-12-31	774,42	186,44	134,00
2020-09-30	719,62	152,90	177,67

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,31.
zysk na akcję rozwodniony dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,28.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,31	1,28
2025-03-31	1,11	1,08
2024-12-31	0,76	0,75
2024-09-30	0,45	0,44
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31	2,03	1,97
2023-12-31	3,22	3,08
2023-09-30	4,19	3,98
2023-06-30	4,20	3,97
2023-03-31	3,62	3,42
2022-12-31	2,94	2,77
2022-09-30	2,19	2,08
2022-06-30	1,51	1,43
2022-03-31	1,23	1,17
2021-12-31	1,09	1,02
2021-09-30	1,26	1,15
2021-06-30	1,41	1,27
2021-03-31	0,76	0,67
2020-12-31	1,07	0,95
2020-09-30	1,43	1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 412,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 200,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to -500,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	412,47	200,03	-500,53
2025-03-31	512,91	223,59	-573,59
2024-12-31	513,69	128,27	-460,27
2024-09-30	381,85	-46,34	-372,53
2024-06-30	357,57	51,34	-434,20
2024-03-31	499,75	14,91	-545,82
2023-12-31	696,78	-366,36	-516,77
2023-09-30	915,04	-560,52	-404,80
2023-06-30	957,20	-883,71	-290,94
2023-03-31	888,61	-775,17	-79,99
2022-12-31	744,82	-371,91	-17,13
2022-09-30	588,28	-810,29	-320,35
2022-06-30	513,62	-1 008,71	-319,72
2022-03-31	378,63	-1 089,63	-524,20
2021-12-31	352,03	-1 219,55	309,41
2021-09-30	339,04	-676,89	562,01
2021-06-30	293,18	-144,37	556,12
2021-03-31	252,95	-112,39	754,28
2020-12-31	216,33	-25,57	191,68
2020-09-30	234,43	-19,13	243,35

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,01.
p/książka dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,41.
p/tbv dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,01	6,41	9,27
2025-03-31	79,55	9,80	14,10
2024-12-31	154,41	10,18	14,24
2024-09-30	120,16	17,61	25,34
2024-06-30	51,88	15,52	22,15
2024-03-31	37,05	16,53	23,22
2023-12-31	31,47	17,73	24,91
2023-09-30	28,51	16,79	24,28
2023-06-30	44,19	22,43	32,80
2023-03-31	72,24	34,77
2022-12-31		59,03	111,28
2022-09-30		83,34	239,23
2022-06-30	159,26	79,67	819,60
2022-03-31	185,85	62,84	178,84
2021-12-31	148,81	38,10	45,40
2021-09-30	110,04	34,53	42,25
2021-06-30
2021-03-31	215,45	28,45	33,41
2020-12-31	147,86	40,94	46,55
2020-09-30	109,18	46,61	53,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,08	0,25
2025-03-31	0,03	0,11	0,05	0,08	0,24
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,17
2024-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,01	0,22
2024-03-31	0,14	0,53	0,18	-0,08	0,29
2023-12-31	0,21	0,94	0,25	-0,02	0,39
2023-09-30	0,23	1,27	0,25	-0,09	0,42
2023-06-30	0,20	1,09	0,25	-0,09	0,42
2023-03-31	0,18	1,20	0,22	0,01	0,39
2022-12-31	0,13	0,46	0,15	-0,29	0,31
2022-09-30	0,09	0,31	0,15	-0,29	0,31
2022-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,47	0,29
2022-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,89	0,27
2021-12-31	0,14	0,34	0,10	-0,38	0,20
2021-09-30	0,17	0,44	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,18	0,50	0,12	0,46	0,19
2021-03-31	0,09	0,31	0,06	0,51	0,14
2020-12-31	0,19	0,49	0,16	0,46	0,26
2020-09-30	0,34	1,17	0,22	0,58	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Enphase Energy, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,10	0,11
2025-03-31	0,47	0,08	0,07
2024-12-31	0,46	0,05	0,02
2024-09-30	0,44	0,09	0,07
2024-06-30	0,46	0,15	0,15
2024-03-31	0,46	0,19	0,20
2023-12-31	0,45	0,21	0,23
2023-09-30	0,44	0,20	0,23
2023-06-30	0,43	0,20	0,23
2023-03-31	0,42	0,19	0,21
2022-12-31	0,41	0,15	0,18
2022-09-30	0,40	0,15	0,18
2022-06-30	0,40	0,12	0,15
2022-03-31	0,40	0,11	0,15
2021-12-31	0,42	0,11	0,16
2021-09-30	0,44	0,13	0,20
2021-06-30	0,44	0,17	0,24
2021-03-31	0,45	0,11	0,23
2020-12-31		0,17	0,24
2020-09-30	0,42	0,25	0,21