EMR Analiza finansowa akcji - Emerson Electric Co. (NYSE) Stock

Przegląd

Emerson Electric Co. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze produkcji przemysłowej i technologii. Podstawowa działalność firmy Emerson obejmuje świadczenie usług inżynieryjnych i rozwiązań w zakresie automatyki dla zróżnicowanej bazy klientów, w tym z sektorów takich jak ropa i gaz, rafinacja, chemia, wytwarzanie energii, farmaceutyka, żywność i napoje oraz motoryzacja. Kluczowe inicjatywy firmy obejmują rozwój innowacyjnych, energooszczędnych technologii i systemów automatyki, które poprawiają wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój. Strategiczne skupienie firmy Emerson jest również widoczne w jej niedawnych przejęciach i partnerstwach mających na celu poszerzenie portfolio rozwiązań z zakresu automatyzacji cyfrowej, wzmacniając w ten sposób jej globalny zasięg i wiodącą pozycję w automatyzacji procesów oraz rozwiązaniach komercyjnych i mieszkaniowych. Wysiłki te wspólnie wspierają zaangażowanie firmy Emerson w integrację technologii i inżynierii w celu opracowania bardziej zrównoważonej i zoptymalizowanej infrastruktury na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 17 780,00. MM.
dochód operacyjny dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 3 420,00. MM.
dochód netto dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 2 653,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 780,00	3 420,00	2 653,00
2025-03-31	17 607,00	3 337,00	2 395,00
2024-12-31	17 550,00	3 171,00	2 411,00
2024-09-30	17 492,00	3 017,00	1 968,00
2024-06-30	16 963,00	2 949,00	1 716,00
2024-03-31	16 529,00	3 041,00	10 739,00
2023-12-31	15 909,00	3 039,00	11 030,00
2023-09-30	15 165,00	2 904,00	13 219,00
2023-06-30	14 967,00	2 897,00	13 215,00
2023-03-31	14 486,00	2 593,00	4 784,00
2022-12-31	14 021,00	2 447,00	4 666,00
2022-09-30	13 804,00	2 466,00	3 231,00
2022-06-30	14 859,00	2 557,00	3 161,00
2022-03-31	16 091,00	2 822,00	2 867,00
2021-12-31	17 231,00	2 972,00	2 754,00
2021-09-30	12 932,00	2 030,00	2 303,00
2021-06-30	17 847,00	3 180,00	2 356,00
2021-03-31	17 064,00	2 905,00	2 128,00
2020-12-31	16 795,00	2 937,00	2 084,00
2020-09-30	16 785,00	2 836,00	1 965,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	4,21	4,20
2024-12-31	4,22	4,21
2024-09-30	3,44	3,43
2024-06-30	3,00	2,98
2024-03-31	18,80	18,70
2023-12-31	19,32	19,22
2023-09-30	23,00	22,88
2023-06-30	22,82	22,71
2023-03-31	8,18	8,15
2022-12-31	7,91	7,86
2022-09-30	5,44	5,41
2022-06-30	5,32	5,28
2022-03-31	4,81	4,77
2021-12-31	4,61	4,58
2021-09-30	3,85	3,82
2021-06-30	3,94	3,91
2021-03-31	3,56	3,54
2020-12-31	3,47	3,46
2020-09-30	3,26	3,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 3 172,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 2 811,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to -6 057,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 172,00	2 811,00	-6 057,00
2025-03-31	3 192,00	2 865,00	-6 450,00
2024-12-31	3 694,00	2 950,00	-5 801,00
2024-09-30	3 332,00	-5 360,00	-2 455,00
2024-06-30	1 605,00	-9 249,00	62,00
2024-03-31	1 309,00	1 192,00	-2 174,00
2023-12-31	634,00	1 077,00	-1 873,00
2023-09-30	637,00	12 415,00	-6 823,00
2023-06-30	2 497,00	12 741,00	-7 811,00
2023-03-31	2 443,00	-2 759,00	-4 487,00
2022-12-31	2 817,00	-2 733,00	-2 448,00
2022-09-30	2 922,00	-5 334,00	2 048,00
2022-06-30	2 560,00	-5 187,00	2 426,00
2022-03-31	2 925,00	-189,00	1 919,00
2021-12-31	3 290,00	-115,00	-586,00
2021-09-30	3 575,00	-2 120,00	-2 422,00
2021-06-30	3 949,00	-2 140,00	-1 437,00
2021-03-31	3 686,00	-2 149,00	-1 844,00
2020-12-31	3 467,00	-2 329,00	-582,00
2020-09-30	3 083,00	-740,00	-509,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 31,31.
p/książka dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 3,89.
p/tbv dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to -8,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	31,31	3,89	-8,75
2025-03-31		2,32	-39,47
2024-12-31		2,59	-71,59
2024-09-30	36,41	2,34	-33,33
2024-06-30	5,77	2,31	-28,69
2024-03-31	5,88	2,44	-24,04
2023-12-31	4,21	2,09	9,50
2023-09-30	4,18	2,09	9,00
2023-06-30	10,66	2,94	-16,72
2023-03-31	10,66	2,98
2022-12-31		3,48	-11,20
2022-09-30		2,66	-8,04
2022-06-30		4,45	166,33
2022-03-31	21,15	5,66	-294,21
2021-12-31	24,02	5,57	-81,70
2021-09-30	23,90	6,03	-39,34
2021-06-30
2021-03-31	25,27	5,86	-31,60
2020-12-31	25,73	6,00	-25,67
2020-09-30	27,27	6,34	-70,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,09
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,11
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,11	0,09
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,20	0,04
2024-06-30	0,30	0,62	0,28	0,01	0,03
2024-03-31	0,30	0,66	0,29	-0,01	0,02
2023-12-31	0,37	0,81	0,37	0,17	0,02
2023-09-30	0,36	0,81	0,38	0,21	0,07
2023-06-30	0,13	0,29	0,36	0,20	0,07
2023-03-31	0,16	0,44	0,17	-0,17	0,09
2022-12-31	0,13	0,33	0,12	-0,02	0,11
2022-09-30	0,13	0,32	0,10	-0,02	0,09
2022-06-30	0,12	0,31	0,10	-0,01	0,08
2022-03-31	0,12	0,30	0,14	0,22	0,14
2021-12-31	0,10	0,26	0,15	0,14	0,20
2021-09-30	0,10	0,28	0,13	-0,05	0,23
2021-06-30	0,11	0,30	0,15	0,03	0,25
2021-03-31	0,10	0,28	0,12	-0,01	0,21
2020-12-31	0,10	0,25	0,12	0,03	0,20
2020-09-30	0,10	0,24	0,12	0,11	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Emerson Electric Co. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,14	0,17
2025-03-31	0,54	0,14	0,18
2024-12-31	0,52	0,11	0,17
2024-09-30	0,52	0,10	0,17
2024-06-30	0,51	0,65	0,22
2024-03-31	0,50	0,69	0,20
2023-12-31	0,49	0,87	0,17
2023-09-30	0,44	0,64	0,20
2023-06-30	0,43	0,64	0,20
2023-03-31	0,42	0,24	0,19
2022-12-31	0,42	0,16	0,19
2022-09-30	0,41	0,16	0,19
2022-06-30	0,41	0,16	0,18
2022-03-31	0,41	0,15	0,17
2021-12-31	0,41	0,15	0,17
2021-09-30	0,42	0,13	0,18
2021-06-30	0,42	0,13	0,18
2021-03-31	0,42	0,12	0,17
2020-12-31	0,42	0,12	0,17
2020-09-30	0,42	0,12	0,17