EMKR Analiza finansowa akcji - Emcore Corporation (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Korporacja EMCORE z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży półprzewodników, specjalizującym się w komponentach i podsystemach na bazie złożonych półprzewodników dla rynków szerokopasmowej, światłowodowej, satelitarnej i naziemnej energii słonecznej. Założona w 1984 roku firma EMCORE wykorzystuje swoją wiedzę technologiczną, aby dostarczać szeroką gamę produktów, w tym chipy optyczne, komponenty i systemy dla szybkiej telekomunikacji oraz wysokowydajne ogniwa słoneczne do zastosowań kosmicznych i naziemnych. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj obejmują rozwój zaawansowanych produktów optyki o mieszanym sygnale, które stanowią integralną część nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, co pozycjonuje firmę EMCORE jako kluczowego dostawcę w tych rozwijających się technologicznie i kluczowych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -3,43.
zysk na akcję rozwodniony dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -3,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-3,43	-3,43
2024-09-30	-3,46	-2,98
2024-06-30	-8,25	-8,24
2024-03-31	-8,70	-8,70
2023-12-31	-10,77	-10,76
2023-09-30	-14,63	-9,59
2023-06-30	-11,63	-11,61
2023-03-31	-12,29	-12,31
2022-12-31	-10,27	-10,24
2022-09-30	-6,50	-6,50
2022-06-30	-0,64	-0,59
2022-03-31	5,11	4,99
2021-12-31	7,10	6,77
2021-09-30	7,54	7,20
2021-06-30	6,62	6,39
2021-03-31	2,10	2,00
2020-12-31	-1,06	-1,07
2020-09-30	-2,40	-2,40
2020-06-30	-7,83	-7,91
2020-03-31	-11,12	-11,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,50.
p/tbv dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		0,50	0,62
2024-09-30	-0,15	0,20	0,25
2024-06-30	-0,14	0,14	0,17
2024-03-31		0,37	0,44
2023-12-31	-0,49	0,47	0,78
2023-09-30	-0,72	0,35	0,51
2023-06-30	-0,76	0,32	0,45
2023-03-31	-1,60	0,57
2022-12-31		0,31	0,41
2022-09-30		0,47	0,48
2022-06-30		0,83	0,83
2022-03-31	5,40	0,98	0,98
2021-12-31	10,07	1,88	1,88
2021-09-30	13,01	2,11	2,11
2021-06-30
2021-03-31	20,56	1,12	1,13
2020-12-31	-34,25	1,37	1,37
2020-09-30	-15,03	1,42	1,42
2020-06-30	-4,62	1,45	1,45
2020-03-31	-3,27	1,43	1,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -1,98.
zysk (3 lata)/ew dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -1,66.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-1,98	-1,66
2024-09-30	-4,71	-3,66
2024-06-30	-6,86	-3,81
2024-03-31	-2,83	-1,20
2023-12-31	-2,23	-0,72
2023-09-30	-1,78	-0,36
2023-06-30	-1,98	-0,39
2023-03-31	-0,77	-0,08
2022-12-31	-0,93	-0,07
2022-09-30	0,17	-0,48
2022-06-30	0,56	0,17
2022-03-31	0,41	0,00
2021-12-31	0,14	-0,02
2021-09-30	0,10	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,09	-0,23
2020-12-31	-0,04	-0,24
2020-09-30	-0,08	-0,24
2020-06-30	-0,29	-0,25
2020-03-31	-0,37	-0,21

Skuteczność zarządzania

długi dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,54.
ikra dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,96.
roic dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,85.
zdechlak dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,13.
okroiczny dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,54	-0,96	-0,85	-0,13	-0,28
2024-09-30	-0,51	-0,92	-0,85	-0,13	-0,28
2024-06-30	-0,35	-0,58	-0,67	-0,13	-0,24
2024-03-31	-0,38	-0,64	-0,65	-0,03	-0,27
2023-12-31	-0,40	-0,64	-0,67	0,00	0,00
2023-09-30	-0,26	-0,38	-0,35	0,00	0,00
2023-06-30	-0,25	-0,36	-0,35	-0,38	-0,22
2023-03-31	-0,20	-0,27	-0,31	-0,36	-0,20
2022-12-31	-0,13	-0,18	0,00	0,00	0,02
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,17	-0,32	0,02
2022-06-30	0,11	0,14	-0,02	0,04	0,08
2022-03-31	0,15	0,22	0,12	0,10	0,13
2021-12-31	0,20	0,33	0,16	0,28	0,07
2021-09-30	0,17	0,29	0,16	0,26	0,05
2021-06-30	0,18	0,29	0,14	0,25	0,05
2021-03-31	0,06	0,09	0,05	0,32	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,16	0,04
2020-09-30	-0,06	-0,09	-0,07	0,09	-0,04
2020-06-30	-0,18	-0,25	-0,25	0,10	-0,09
2020-03-31	-0,24	-0,33	-0,34	-0,31	-0,17

Gross Margins

marża brutto dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,23.
marża netto dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,80.
marża operacyjna dla Emcore Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,23	-0,80	-0,17
2024-09-30	0,23	-0,80	-0,17
2024-06-30	0,24	-0,67	-0,16
2024-03-31	0,25	-0,68	-0,18
2023-12-31	0,24	-0,78	-0,28
2023-09-30	0,11
2023-06-30	0,12	-0,49	-0,40
2023-03-31	0,16	-0,48	-0,41
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,32	-0,20	-0,18
2022-06-30	0,37	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,39	0,12	0,08
2021-12-31	0,39	0,15	0,13
2021-09-30	0,38	0,16	0,12
2021-06-30	0,38	0,14	0,10
2021-03-31	0,38	0,05	0,06
2020-12-31	0,34	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,32	-0,06	-0,08
2020-06-30	0,29	-0,22	-0,08
2020-03-31	0,26	-0,35	-0,18