EMBC Analiza finansowa akcji - Embecta Corp. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Embecta Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze wyrobów medycznych, specjalizując się w technologii opieki diabetologicznej. Firma powstała jako niezależny podmiot po wydzieleniu z Becton, Dickinson and Company w 2022 roku, koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów i rozwiązań w leczeniu cukrzycy. Do kluczowych produktów należą urządzenia do podawania insuliny, które odgrywają kluczową rolę w ich ofercie i odpowiadają na rosnące potrzeby rynku w obliczu rosnącej częstości występowania cukrzycy na świecie. Projekty i inicjatywy badawcze Embecta mają na celu zwiększenie skuteczności i wygody opieki diabetologicznej, poprawiając w ten sposób wyniki pacjentów i przestrzeganie protokołów postępowania. Firma wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby utrzymać się w czołówce branży leków przeciwcukrzycowych, stale dążąc do udoskonalania i poszerzania swojego portfolio produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 102,50. MM.
dochód operacyjny dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 73,80. MM.
dochód netto dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 83,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 102,50	73,80	83,60
2025-03-31	1 079,50	47,00	52,80
2024-12-31	1 107,70	41,30	58,20
2024-09-30	1 123,10	48,60	78,30
2024-06-30	1 118,90	90,40	69,70
2024-03-31	1 132,50	92,40	70,20
2023-12-31	1 122,40	100,80	55,30
2023-09-30	1 120,80	125,70	70,40
2023-06-30	1 113,50	292,20	47,20
2023-03-31	1 118,50	317,10	94,40
2022-12-31	1 115,90	342,20	160,00
2022-09-30	1 129,50	368,50	223,60
2022-06-30	1 155,70	451,20	337,70
2022-03-31	1 159,60	462,80	380,00
2021-12-31	1 169,30	482,90	408,30
2021-09-30	1 165,30	492,00	414,80
2020-09-30	1 085,50	486,50	427,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,44.
zysk na akcję rozwodniony dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,42.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,44	1,42
2025-03-31	0,91	0,89
2024-12-31	1,01	0,99
2024-09-30	1,36	1,34
2024-06-30	1,21	1,20
2024-03-31	1,22	1,22
2023-12-31	0,96	0,96
2023-09-30	1,23	1,22
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	1,66	1,64
2022-12-31	2,80	2,78
2022-09-30	3,92	3,89
2022-06-30	5,92	5,90
2022-03-31	6,67	6,67
2021-12-31
2021-09-30	7,28	7,28
2020-09-30	7,50	7,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 134,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to -181,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	134,30	-2,00	-181,70
2025-03-31	51,00	-11,30	-130,60
2024-12-31	43,50	-14,60	-105,10
2024-09-30	35,70	-15,80	-73,40
2024-06-30	38,70	-25,00	-46,50
2024-03-31	31,50	-22,10	-47,20
2023-12-31	-5,80	-24,50	-56,10
2023-09-30	67,70	-26,50	-48,70
2023-06-30	96,10	-25,90	-46,10
2023-03-31	138,20	-24,40	-30,60
2022-12-31	333,80	-24,40	80,40
2022-09-30	412,20	-24,00	-48,00
2022-06-30	439,70	-28,70	-113,10
2022-03-31	536,60	-31,10	-238,40
2021-12-31	473,70	-31,60	-442,10
2021-09-30	456,30	-39,20	-417,10
2020-09-30	498,50	-41,90	-456,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,77.
p/tbv dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-0,77	-0,74
2025-03-31		-0,93	-0,88
2024-12-31		-1,61	-1,53
2024-09-30	11,72	-1,07	-1,02
2024-06-30	10,24	-0,93	-0,89
2024-03-31		-0,94	-0,89
2023-12-31	15,49	-1,33	-1,27
2023-09-30	18,26	-1,06	-1,01
2023-06-30	13,70	-1,57	-1,50
2023-03-31	10,06	-1,92
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31	0,02	0,04
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,02	0,10
2024-03-31	0,03	0,12
2023-12-31	0,04	0,12
2023-09-30	0,03	0,07
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,07	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04		0,06	-0,12	0,06
2025-03-31	0,05		0,07	-0,10	0,05
2024-12-31	0,06		0,09	-0,06	0,04
2024-09-30	0,06		0,08	-0,04	0,04
2024-06-30	0,06		0,08	-0,05	0,04
2024-03-31	0,05		0,07	-0,10	-0,01
2023-12-31	0,06		0,09	-0,01	0,08
2023-09-30	0,04		0,06	0,03	0,12
2023-06-30	0,09		0,06	0,03	0,12
2023-03-31	0,19		0,12	0,10	0,17
2022-12-31	0,28	0,38	0,29	0,44	0,54
2022-09-30	0,43	0,57	0,29	0,44	0,54
2022-06-30		0,66	0,42	0,37	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,55	0,71	0,74	0,00	0,85
2021-09-30	0,56	0,73	0,69	0,00	0,76
2020-09-30	0,57	0,74	0,74	0,00	0,86

Gross Margins

marża brutto dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Embecta Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	0,05	0,04
2025-03-31	0,64	0,05	0,03
2024-12-31	0,66	0,07	0,26
2024-09-30	0,66	0,06	0,17
2024-06-30	0,66	0,06	0,16
2024-03-31	0,67	0,05	0,17
2023-12-31	0,67	0,06	0,29
2023-09-30	0,67	0,04	0,26
2023-06-30	0,68	0,04	0,26
2023-03-31	0,68	0,08	0,28
2022-12-31	0,69	0,20	0,33
2022-09-30	0,70	0,20	0,33
2022-06-30	0,69	0,29	0,39
2022-03-31		0,33	0,40
2021-12-31	0,69	0,35	0,41
2021-09-30	0,69	0,36	0,42
2020-09-30	0,70	0,39	0,45