ELP Analiza finansowa akcji - Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

Companhia Paranaense de Energia, powszechnie znana jako COPEL, jest wiodącą firmą użyteczności publicznej z siedzibą w Brazylii, działającą głównie na terenie stanu Paraná. Założona jako podmiot państwowy COPEL zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, wnosząc znaczący wkład w infrastrukturę i rozwój sektora energetycznego w Brazylii. Spółka może poszczycić się zróżnicowanym portfelem projektów, obejmujących elektrownie wodne, farmy wiatrowe i stacje cieplne, wpisujących się w trendy zrównoważonej energetyki. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę elektrowni wodnej Cavernoso II i znaczną rozbudowę mocy elektrowni wiatrowych. Inicjatywy strategiczne COPEBol koncentrują się na zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, integracji technologicznej i zrównoważenia środowiskowego, co oznacza, że jest to kluczowy gracz na brazylijskim krajobrazie energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 23 872,01. MM.
dochód operacyjny dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 4 400,32. MM.
dochód netto dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 043,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23 872,01	4 400,32	3 043,81
2025-03-31	23 126,12	4 110,72	2 943,76
2024-12-31	22 651,04	3 783,05	2 809,63
2024-09-30	22 199,57	4 038,83	3 102,15
2024-06-30	22 007,95	3 327,44	2 317,89
2024-03-31	21 628,91	3 252,92	2 163,60
2023-12-31	21 479,47	3 386,91	2 258,81
2023-09-30	21 176,55	2 763,58	2 001,06
2023-06-30	20 741,00	3 163,04	1 928,57
2023-03-31	20 215,15	2 499,92	1 074,26
2022-12-31	20 535,34	2 470,20	1 112,01
2022-09-30	21 864,25	2 517,74	878,37
2022-06-30	23 733,59	4 114,51	3 344,56
2022-03-31	24 586,24	5 177,94	4 831,07
2021-12-31	23 984,29	5 079,72	4 952,57
2021-09-30	23 045,75	5 463,47	5 663,38
2021-06-30	20 397,80	3 915,44	3 519,68
2021-03-31	19 552,35	4 195,19	4 177,78
2020-12-31	18 633,25	4 059,72	3 904,20
2020-09-30	17 302,14	3 825,03	3 376,72

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,99
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	1,04	1,04
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,72	0,72
2023-06-30	0,70	0,70
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31	1,77	1,77
2021-12-31	1,81	1,81
2021-09-30	2,07	2,07
2021-06-30	1,29	1,29
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,43	1,43
2020-09-30	1,23	1,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 245,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -6 829,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -868,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 245,22	-6 829,57	-868,91
2025-03-31	3 607,09	-5 481,40	2 125,79
2024-12-31	3 393,54	-5 739,41	803,86
2024-09-30	3 714,57	-1 635,05	-241,77
2024-06-30	3 932,79	-2 244,00	1 216,61
2024-03-31	3 757,40	-2 190,00	1 381,64
2023-12-31	3 518,48	-3 135,09	2 696,57
2023-09-30	3 506,61	-3 560,30	1 896,59
2023-06-30	3 047,85	-3 599,64	1 255,05
2023-03-31	3 133,31	-3 754,59	-564,47
2022-12-31	3 776,60	-2 775,00	-1 922,04
2022-09-30	3 159,27	-2 962,83	-1 221,75
2022-06-30	4 579,83	-415,58	-1 975,48
2022-03-31	4 050,99	-69,50	-2 650,41
2021-12-31	3 386,83	31,91	-2 884,43
2021-09-30	3 881,64	630,34	-2 649,67
2021-06-30	3 382,83	-1 712,88	-2 304,07
2021-03-31	3 934,66	-1 759,89	-1 683,40
2020-12-31	4 217,96	-1 667,57	-1 715,11
2020-09-30	4 141,14	-1 707,18	-630,91

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,12	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,08
2024-12-31	0,06	0,13	0,07	0,04	0,09
2024-09-30	0,04	0,10	0,06	0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,10	0,05	0,07	0,09
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,07	0,09
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,09
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,08
2023-06-30	0,02	0,09	0,05	0,02	0,09
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,08
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,11
2022-09-30	0,07	0,15	0,03	-0,01	0,11
2022-06-30	0,10	0,24	0,10	0,07	0,15
2022-03-31	0,10	0,25	0,14	0,05	0,12
2021-12-31	0,12	0,28	0,15	0,02	0,11
2021-09-30	0,08	0,17	0,18	0,05	0,10
2021-06-30	0,08	0,18	0,13	-0,03	0,11
2021-03-31	0,11	0,23	0,14	0,02	0,12
2020-12-31	0,10	0,22	0,13	0,02	0,13
2020-09-30	0,09	0,19	0,11	0,06	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,13	0,18
2025-03-31	0,21	0,13	0,14
2024-12-31	0,26	0,14	0,18
2024-09-30	0,26	0,11	0,15
2024-06-30	0,26	0,10	0,15
2024-03-31	0,23	0,11	0,16
2023-12-31	0,25	0,09	0,16
2023-09-30	0,22	0,09	0,14
2023-06-30	0,23	0,09	0,14
2023-03-31	0,23	0,05	0,11
2022-12-31	0,21	0,04	0,07
2022-09-30	0,20	0,04	0,07
2022-06-30	0,21	0,14	0,17
2022-03-31	0,20	0,20	0,21
2021-12-31	0,18	0,21	0,21
2021-09-30	0,22	0,25	0,24
2021-06-30	0,22	0,17	0,19
2021-03-31	0,22	0,21	0,21
2020-12-31	0,25	0,21	0,22
2020-09-30	0,28	0,20	0,22