EGBN Analiza finansowa akcji - Eagle Bancorp, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Eagle Bancorp, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem działającym przede wszystkim w branży bankowej. Pełni funkcję spółki holdingowej EagleBank, lokalnego banku z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland. Specjalizująca się w świadczeniu różnorodnych usług finansowych, w tym pożyczek komercyjnych, kredytów na nieruchomości oraz innych produktów bankowości biznesowej i konsumenckiej, Eagle Bancorp koncentruje się na obsłudze społeczności biznesowych i zawodowych. Bank jest wyraźnie obecny na obszarze metropolitalnym Waszyngtonu, znanym z silnego zaangażowania w projekty społeczne i rozwój gospodarczy w tym regionie. Inicjatywy strategiczne Eagle Bancorp nakierowane są na osiągnięcie zrównoważonego wzrostu, zwiększenie rentowności i utrzymanie stabilnej pozycji finansowej, aby skutecznie zaspokajać potrzeby klientów i akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 116,79. MM.
dochód operacyjny dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,56. MM.
dochód netto dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -31,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	116,79	-26,56	-31,00
2025-03-31	249,64	105,28	-45,02
2024-12-31	244,39	102,94	-47,03
2024-09-30	242,06	103,20	-42,10
2024-06-30	244,03	107,09	-36,53
2024-03-31	251,76	115,83	75,96
2023-12-31	280,81	139,37	100,53
2023-09-30	310,06	164,07	122,50
2023-06-30	323,20	176,52	132,42
2023-03-31	335,79	166,51	119,42
2022-12-31	354,78	194,65	140,93
2022-09-30	359,35	197,42	140,36
2022-06-30	368,77	207,00	146,67
2022-03-31	382,42	244,76	178,97
2021-12-31	386,84	243,57	176,69
2021-09-30	377,02	240,12	173,96
2021-06-30	374,54	237,71	171,70
2021-03-31	346,63	210,78	152,56
2020-12-31	320,31	184,09	132,22
2020-09-30	318,82	183,38	128,78

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,02	-1,02
2025-03-31	-1,49	-1,49
2024-12-31	-1,56	-1,56
2024-09-30	-1,40	-1,40
2024-06-30	-1,22	-1,22
2024-03-31	2,52	2,52
2023-12-31	3,31	3,31
2023-09-30	3,97	3,97
2023-06-30	4,22	4,22
2023-03-31	3,76	3,75
2022-12-31	4,40	4,39
2022-09-30	4,38	4,37
2022-06-30	4,58	4,57
2022-03-31	5,60	5,58
2021-12-31	5,53	5,52
2021-09-30	5,44	5,43
2021-06-30	5,36	5,35
2021-03-31	4,75	4,76
2020-12-31	4,09	4,09
2020-09-30	3,94	3,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 80,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 360,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -725,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	80,24	360,07	-725,81
2025-03-31	164,11	164,38	-369,71
2024-12-31	123,77	310,74	-523,71
2024-09-30	170,34	119,71	62,38
2024-06-30	162,17	-57,73	250,48
2024-03-31	137,68	-32,48	439,91
2023-12-31	195,63	-97,70	312,90
2023-09-30	194,24	-347,06	266,69
2023-06-30	162,29	-378,48	-21,06
2023-03-31	194,85	-488,71	-255,75
2022-12-31	194,90	-927,08	-670,19
2022-09-30	153,29	-1 757,98	-751,62
2022-06-30	250,71	-1 356,91	-64,85
2022-03-31	288,03	-1 353,49	44,57
2021-12-31	238,44	-857,92	544,65
2021-09-30	250,33	154,85	1 238,20
2021-06-30	196,71	-208,12	971,60
2021-03-31	108,61	-255,32	950,36
2020-12-31	133,14	-557,68	1 971,62
2020-09-30	147,93	-613,29	926,95

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,15.
p/książka dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
p/tbv dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-13,15	0,48	0,48
2025-03-31		0,51	0,51
2024-12-31		0,64	0,64
2024-09-30	-18,08	0,56	0,56
2024-06-30	7,16	0,43	0,52
2024-03-31		0,54	0,59
2023-12-31	7,35	0,74	0,81
2023-09-30	4,85	0,53	0,58
2023-06-30	5,67	0,55	0,66
2023-03-31	7,35	0,84
2022-12-31		1,15	1,26
2022-09-30		1,15	1,25
2022-06-30		1,20	1,44
2022-03-31	10,28	1,34	1,59
2021-12-31	10,71	1,40	1,52
2021-09-30	10,72	1,41	1,53
2021-06-30
2021-03-31	11,23	1,36	1,63
2020-12-31	12,89	1,37	1,65
2020-09-30	13,42	1,41	1,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	0,08
2025-03-31	-0,03	0,09
2024-12-31	-0,02	0,06
2024-09-30	-0,01	0,05
2024-06-30	0,04	0,07
2024-03-31	0,09	0,13
2023-12-31	0,07	0,09
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,40	0,38
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,12	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,04	-0,02	-0,02	0,09
2025-03-31	-0,00	-0,04	-0,02	-0,04	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,02	0,13	0,06
2024-09-30	-0,00	-0,03	-0,01	0,12	0,05
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	0,18	0,04
2024-03-31	0,01	0,08	0,04	0,15	0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,05	0,04	0,07
2023-09-30	0,01	0,11	0,04	-0,07	0,05
2023-06-30	0,01	0,10	0,04	-0,07	0,05
2023-03-31	0,01	0,11	0,05	-0,23	0,08
2022-12-31	0,01	0,11	0,08	-1,27	0,08
2022-09-30	0,01	0,11	0,09	-1,43	0,09
2022-06-30	0,02	0,14	0,10	-0,76	0,16
2022-03-31	0,02	0,14	0,11	-0,60	0,17
2021-12-31	0,02	0,14	0,10	-0,04	0,14
2021-09-30	0,02	0,14	0,09	0,86	0,10
2021-06-30	0,02	0,14	0,11	0,61	0,13
2021-03-31	0,02	0,13	0,08	0,44	0,06
2020-12-31	0,01	0,11	0,07	0,83	0,07
2020-09-30	0,01	0,11	0,07	0,25	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla Eagle Bancorp, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,18	0,42
2025-03-31	1,00	-0,19	0,42
2024-12-31	1,00	-0,17	0,43
2024-09-30	1,00	-0,15	0,44
2024-06-30	1,00	0,30	0,46
2024-03-31	1,00	0,36	0,50
2023-12-31	1,00	0,40	0,53
2023-09-30	1,00	0,41	0,48
2023-06-30	1,00	0,41	0,48
2023-03-31	1,00	0,36	0,50
2022-12-31	1,00	0,39	0,55
2022-09-30	1,00	0,39	0,55
2022-06-30	1,00	0,40	0,62
2022-03-31	1,00	0,47	0,64
2021-12-31	1,00	0,46	0,63
2021-09-30	1,00	0,46	0,64
2021-06-30	1,00	0,46	0,63
2021-03-31	1,00	0,44	0,61
2020-12-31		0,41	0,57
2020-09-30	1,00	0,40	0,58