EBOSF Analiza finansowa akcji - EBOS Group Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

EBOS Group Limited to wiodący gracz w branży opieki zdrowotnej i opieki nad zwierzętami, z siedzibą w Nowej Zelandii. Firma ugruntowała swoją pozycję kluczowego dystrybutora i sprzedawcy produktów zdrowotnych, medycznych i farmaceutycznych w całym regionie Australazji. EBOS Group Limited zdywersyfikowała swoją działalność, obejmując znaczne inwestycje w technologie opieki zdrowotnej i rozwiązania logistyczne, których celem jest zwiększenie wydajności i efektywności łańcucha dostaw opieki zdrowotnej. Do najważniejszych projektów zaliczają się strategiczne akwizycje poszerzające asortyment produktów i zasięg rynkowy, takie jak zakup Grupy Terry White, która znacząco wzmocniła jej obecność w sektorze aptecznym. Strategia firmy koncentruje się na rozwoju poprzez przejęcia, w połączeniu z naciskiem na zrównoważony rozwój i integrację technologiczną w ramach rozległej sieci operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 12 597,98. MM.
dochód operacyjny dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 457,64. MM.
dochód netto dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 245,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	12 597,98	457,64	245,86
2024-09-30	12 893,51	470,44	258,71
2024-06-30	13 189,05	483,23	271,55
2024-03-31	12 931,61	474,02	264,45
2023-12-31	12 674,17	464,98	257,35
2023-09-30	12 455,78	455,14	255,36
2023-06-30	12 237,40	445,30	253,37
2023-03-31	11 933,19	423,32	243,16
2022-12-31	11 628,98	401,33	232,94
2022-09-30	11 181,55	373,54	217,77
2022-06-30	10 734,12	345,74	202,60
2022-03-31	10 267,28	326,68	198,45
2021-12-31	9 800,45	307,62	194,30
2021-09-30	9 501,67	297,62	189,80
2021-06-30	9 202,89	287,62	185,30
2021-03-31	9 122,80	280,88	179,50
2020-12-31	9 042,71	274,13	173,70
2020-09-30	8 904,13	267,12	168,11
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1,27.
zysk na akcję rozwodniony dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,41	1,41
2024-03-31	1,38	1,38
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,34	1,34
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,28	1,28
2022-12-31	1,23	1,23
2022-09-30	1,19	1,19
2022-06-30	1,15	1,14
2022-03-31	1,16	1,16
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	1,15	1,15
2021-06-30	1,13	1,13
2021-03-31	1,10	1,10
2020-12-31	1,07	1,07
2020-09-30	1,04	1,04
2020-06-30	1,01	1,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 432,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to -213,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to -346,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	432,61	-213,46	-346,46
2024-09-30	390,43	-295,79	-156,07
2024-06-30	348,24	-378,12	34,33
2024-03-31	342,00	-378,30	109,20
2023-12-31	335,77	-378,48	184,07
2023-09-30	363,57	-266,37	-181,53
2023-06-30	391,38	-154,26	-547,13
2023-03-31	347,20	-737,61	100,83
2022-12-31	303,02	-1 320,96	748,80
2022-09-30	275,88	-1 358,58	1 125,21
2022-06-30	248,74	-1 396,20	1 501,62
2022-03-31	277,54	-813,33	812,95
2021-12-31	306,35	-230,47	124,28
2021-09-30	302,33	-172,12	-67,85
2021-06-30	298,31	-113,76	-259,98
2021-03-31	276,01	-88,36	-214,45
2020-12-31	253,71	-62,97	-168,92
2020-09-30	241,45	-68,15	-121,82
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
roic dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	0,00	0,09
2024-06-30		0,11
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,09	-0,03
2023-09-30			0,10	-0,12
2023-06-30		0,12
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,05		0,09	-0,04	0,14
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	-0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,08	0,02	0,11
2020-06-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża netto dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla EBOS Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,12	0,02	0,04
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02	0,03
2021-03-31	0,11	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,11	0,02	0,03
2020-06-30	0,10	0,02	0,03