EBON Analiza finansowa akcji - Ebang International Holdings Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Ebang International Holdings Inc. z siedzibą w Chinach działa przede wszystkim w branży blockchain i telekomunikacyjnej. Jako wiodący producent maszyn do wydobywania Bitcoinów, firma jest integralną częścią sektora kryptowalut. Wykorzystuje zastrzeżoną technologię i możliwości projektowania chipów ASIC do produkcji i sprzedaży wydajnych, wysokowydajnych urządzeń komputerowych. Poza sprzętem, Ebang ma również na celu rozszerzenie swojego zasięgu poprzez rozwój technologii blockchain do zastosowań wykraczających poza kryptowaluty, takich jak zakładanie giełd kryptowalut i centrów danych. Ponadto firma wkracza w branżę telekomunikacyjną, gdzie projektuje urządzenia i rozwiązania do komunikacji światłowodowej, co wskazuje na strategiczną dywersyfikację w kierunku innych zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,34. MM.
dochód operacyjny dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,81. MM.
dochód netto dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -18,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,34	-28,81	-18,54
2025-03-31	6,60	-29,59	-19,39
2024-12-31	5,87	-30,37	-20,25
2024-09-30	4,02	-39,25	-27,72
2024-06-30	3,59	-46,70	-35,18
2024-03-31	4,22	-47,17	-35,98
2023-12-31	4,86	-47,64	-36,77
2023-09-30	8,46	-38,24	-39,20
2023-06-30	11,35	-50,30	-41,63
2023-03-31	21,84	-49,14	-42,76
2022-12-31	32,33	-27,26	-43,89
2022-09-30	45,27	-15,31	-22,98
2022-06-30	58,21	-3,37	-2,06
2022-03-31	54,83	-0,67	1,18
2021-12-31	51,45	2,03	4,43
2021-09-30	38,85	-10,44	-11,81
2021-06-30	26,26	-22,91	-28,04
2021-03-31	22,63	-24,78	-29,36
2020-12-31	19,00	-26,65	-30,68
2020-09-30	71,56	-8,32	-6,25

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,22	-3,22
2024-09-30	-4,41	-4,41
2024-06-30	-5,60	-5,60
2024-03-31	-5,73	-5,73
2023-12-31	-5,86	-5,86
2023-09-30	-6,25	-6,37
2023-06-30	-6,65	-6,66
2023-03-31	-6,84	-6,85
2022-12-31	-7,03	-7,03
2022-09-30	-3,69	-3,59
2022-06-30	-0,33	-0,39
2022-03-31	0,19	0,09
2021-12-31	0,75	0,75
2021-09-30	-2,16	-2,11
2021-06-30	-5,58	-5,41
2021-03-31	-6,46	-6,34
2020-12-31	-7,55	-7,55
2020-09-30	-1,61	-1,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-17,61	-9,89
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-11,53	2,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	5,15	5,75
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-15,85	-6,51	248,28
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-15,54	-63,18	92,06
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
p/tbv dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,08	0,08
2025-03-31
2024-12-31		0,11	0,11
2024-09-30	-0,84	0,11	0,11
2024-06-30	-1,10	0,14	0,14
2024-03-31
2023-12-31	-2,31	0,31	0,32
2023-09-30	-1,13	0,15	0,16
2023-06-30	-1,04	0,14	0,15
2023-03-31
2022-12-31		0,05	0,06
2022-09-30
2022-06-30		0,20	0,22
2022-03-31
2021-12-31	-6,86	0,53	0,57
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-5,38	0,44	0,47
2020-12-31	-4,51	1,26	1,59
2020-09-30	-21,37	1,22	1,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,18
2025-03-31	0,00	-1,42
2024-12-31	0,19	0,20
2024-09-30	0,19	0,17
2024-06-30	0,20	0,14
2024-03-31	-0,71	-0,24
2023-12-31	0,29	0,17
2023-09-30	0,22	0,07
2023-06-30	0,23	0,12
2023-03-31	0,00	-0,16
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	0,10
2022-03-31	0,00	-0,09
2021-12-31	0,26	0,35
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,19	0,20
2020-12-31	-0,15	-0,16
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
roic dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,07	-0,08	-0,11	-0,07
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,12	-0,13	-0,13	0,00	0,00
2024-09-30	-0,12	-0,13	-0,13	-0,03	-0,04
2024-06-30	-0,11	-0,12	-0,13	-0,03	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	-0,12	-0,13	-0,12	0,00	0,00
2023-09-30			-0,13	0,00	0,00
2023-06-30	-0,12	-0,12	-0,13	0,04	0,01
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,07	0,00	0,00
2022-09-30			-0,07
2022-06-30	0,01	0,01	-0,01	0,63	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,19	-0,26	0,01	0,61	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	-0,03
2021-06-30	-0,37	-1,61	-0,08	0,02	-0,04
2021-03-31	-0,39	-1,69	-0,08	0,02	-0,04
2020-12-31	-0,37	-1,20	-0,23	0,06	-0,12
2020-09-30	-0,06	-0,32	-0,05	0,02	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,45.
marża operacyjna dla Ebang International Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	-3,45	-5,18
2025-03-31
2024-12-31	-4,71	-9,80	-13,00
2024-09-30	-4,71	-9,80	-13,00
2024-06-30	-3,44	-7,57	-9,81
2024-03-31	0,19	-3,67	-4,43
2023-12-31	0,19	-3,67	-4,43
2023-09-30	0,19	-3,67	-2,60
2023-06-30	0,48	-3,67	-4,43
2023-03-31
2022-12-31	0,65	-0,51	-0,57
2022-09-30		-0,51	0,00
2022-06-30	0,57	-0,04	-0,06
2022-03-31		0,02	0,00
2021-12-31	0,14	0,09	0,04
2021-09-30		-0,30	0,00
2021-06-30	0,14	-1,07	-0,87
2021-03-31	0,02	-1,30	-1,09
2020-12-31	-0,15	-1,61	-1,40
2020-09-30	0,18	-0,09	-0,12