EBMT Analiza finansowa akcji - Eagle Bancorp Montana, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Eagle Bancorp Montana, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług finansowych, koncentrując się w dużym stopniu na rozwiązaniach bankowych. Jako spółka holdingowa, jej główną spółką zależną jest Opportunity Bank of Montana, który zapewnia szeroką gamę produktów i usług bankowości detalicznej, w tym kredyty hipoteczne, pożyczki komercyjne i oferty rachunków depozytowych. Firma aktywnie zaangażowała się w strategiczne wysiłki ekspansji, w tym serię przejęć, które rozszerzyły jej zasięg w Montanie, mając na celu wzmocnienie swojej obecności na rynku i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i fuzje strategiczne. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie Eagle Bancorp Montana we wzrost i stabilność finansową w coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie bankowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 84,70. MM.
dochód operacyjny dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,16. MM.
dochód netto dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	84,70	17,16	12,62
2025-03-31	82,27	15,43	11,12
2024-12-31	80,70	13,95	9,78
2024-09-30	80,04	12,14	8,51
2024-06-30	80,56	12,12	8,44
2024-03-31	82,22	12,45	8,71
2023-12-31	83,74	14,39	10,06
2023-09-30	85,57	16,95	11,51
2023-06-30	87,19	17,75	11,97
2023-03-31	89,18	19,47	11,73
2022-12-31	87,53	17,98	10,70
2022-09-30	84,85	16,19	8,81
2022-06-30	87,33	18,11	10,46
2022-03-31	86,80	17,03	11,37
2021-12-31	91,86	20,21	14,42
2021-09-30	95,18	23,95	17,86
2021-06-30	94,95	25,83	19,49
2021-03-31	95,23	31,06	22,54
2020-12-31	89,11	30,27	21,21
2020-09-30	81,51	27,11	18,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,25	1,24
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	1,08	1,08
2024-03-31	1,12	1,11
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,48	1,47
2023-06-30	1,54	1,53
2023-03-31	1,52	1,53
2022-12-31	1,45	1,45
2022-09-30	1,25	1,26
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,73	1,72
2021-12-31	2,17	2,17
2021-09-30	2,66	2,65
2021-06-30	2,88	2,87
2021-03-31	3,32	3,32
2020-12-31	3,12	3,11
2020-09-30	2,74	2,74
2020-06-30	2,43	2,42
2020-03-31	2,09	2,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to -35,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21,78	-35,89	17,27
2025-03-31	23,30	-17,47	-3,94
2024-12-31	28,54	-27,80	6,27
2024-09-30	25,17	-53,70	49,94
2024-06-30	28,77	-87,81	59,80
2024-03-31	17,63	-94,52	78,38
2023-12-31	9,35	-108,20	101,59
2023-09-30	23,40	-148,18	120,37
2023-06-30	16,17	-145,57	106,36
2023-03-31	34,86	-219,34	108,82
2022-12-31	41,91	-235,04	153,51
2022-09-30	39,30	-276,35	167,31
2022-06-30	62,62	-255,88	180,63
2022-03-31	58,42	-257,18	182,64
2021-12-31	56,45	-232,92	168,10
2021-09-30	31,23	-141,44	132,33
2021-06-30	29,99	-112,96	88,75
2021-03-31	2,36	-34,42	123,51
2020-12-31	2,12	-22,04	64,80
2020-09-30	7,70	-53,03	104,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
p/tbv dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,73	0,94
2025-03-31		0,75	1,09
2024-12-31		0,66	0,96
2024-09-30	14,67	0,73	1,08
2024-06-30	11,80	0,61	0,91
2024-03-31		0,59	0,89
2023-12-31	10,67	0,78	1,22
2023-09-30	7,74	0,57	0,88
2023-06-30	8,80	0,63	0,97
2023-03-31	10,41	0,70
2022-12-31		0,83	1,34
2022-09-30		0,92	1,42
2022-06-30		0,88	1,19
2022-03-31	9,98	0,92	1,19
2021-12-31	8,27	0,94	1,22
2021-09-30	7,72	0,98	1,28
2021-06-30
2021-03-31	5,90	0,85	1,09
2020-12-31	6,27	0,87	1,11
2020-09-30	7,23	0,90	1,16
2020-06-30	8,30	0,94	1,22
2020-03-31	9,85	1,00	1,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,09
2022-12-31	0,07	0,11
2022-09-30	0,08	0,13
2022-06-30	0,16	0,22
2022-03-31	0,16	0,18
2021-12-31	0,27	0,25
2021-09-30	0,20	0,16
2021-06-30
2021-03-31	0,39	0,24
2020-12-31	0,23	0,13
2020-09-30	0,14	0,08
2020-06-30	0,11	0,07
2020-03-31	0,06	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,07	0,02	0,00	0,05
2025-03-31	0,00	0,06	0,02	0,01	0,06
2024-12-31	0,00	0,05	0,02	0,05	0,06
2024-09-30	0,00	0,05	0,02	0,00	0,06
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	0,00	0,03
2024-03-31	0,01	0,06	0,02	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,01	0,06
2023-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,06	0,04
2023-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,07	0,05
2023-03-31	0,01	0,07	0,04	-0,26	0,12
2022-12-31	0,01	0,06	0,04	-0,31	0,17
2022-09-30	0,01	0,07	0,04	-0,32	0,18
2022-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,06	0,27
2022-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,09	0,31
2021-12-31	0,01	0,12	0,07	-0,04	0,16
2021-09-30	0,01	0,13	0,09	0,11	0,16
2021-06-30	0,02	0,14	0,10	0,03	0,15
2021-03-31	0,02	0,17	0,11	0,43	0,01
2020-12-31	0,02	0,17	0,10	0,21	0,01
2020-09-30	0,02	0,15	0,07	0,23	0,03
2020-06-30	0,02	0,14	0,06	0,16	-0,04
2020-03-31	0,01	0,12	0,04	0,03	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Eagle Bancorp Montana, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,14	0,19
2025-03-31	1,00	0,12	0,17
2024-12-31	1,00	0,11	0,15
2024-09-30	1,00	0,10	0,15
2024-06-30	1,00	0,11	0,15
2024-03-31	1,00	0,12	0,17
2023-12-31	1,00	0,13	0,20
2023-09-30	1,00	0,14	0,20
2023-06-30	1,00	0,14	0,20
2023-03-31	1,00	0,13	0,22
2022-12-31	1,00	0,10	0,18
2022-09-30	1,00	0,10	0,18
2022-06-30	1,00	0,12	0,20
2022-03-31	1,00	0,13	0,18
2021-12-31	1,00	0,15	0,22
2021-09-30	1,00	0,19	0,27
2021-06-30	1,00	0,21	0,29
2021-03-31	1,00	0,24	0,33
2020-12-31	1,00	0,24	0,33
2020-09-30	1,00	0,23	0,33
2020-06-30	1,00	0,22	0,33
2020-03-31	1,00	0,21	0,30