DZSI Analiza finansowa akcji - DZS Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

DZS Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze telekomunikacyjnym, specjalizującym się w zaawansowanych technologiach sieciowych. Firma zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, rozwojem i dostarczaniem szerokiego spektrum platform komunikacyjnych przeznaczonych dla dostawców usług i sieci korporacyjnych. Kluczowe projekty DZS obejmują rozwój najnowocześniejszych optycznych i pakietowych systemów transportowych, wielousługową łączność szerokopasmową oraz złożone rozwiązania mobilne i wideo. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie jako infrastruktura dla szybkich usług szerokopasmowych i komunikacji bezprzewodowej nowej generacji, wspierając transformacyjne przejście w kierunku usług w chmurze i Internetu rzeczy (IoT). Poprzez strategiczne innowacje DZS Inc. ma na celu zapewnienie klientom na całym świecie zwiększonej wydajności i skalowalności sieci.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DZS Inc. od 30 września 2024 to 243,70. MM.
dochód operacyjny dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -95,76. MM.
dochód netto dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -74,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	243,70	-95,76	-74,78
2024-06-30	228,28	-104,27	-83,15
2024-03-31	227,84	-107,04	-130,11
2023-12-31	171 545,38	-28 847,42	-30 376,18
2023-09-30	201,43	-73,57	-92,83
2023-06-30	277,58	-51,64	-69,77
2023-03-31	329,90	-41,74	-57,50
2022-12-31	357,53	-32,95	-41,27
2022-09-30	351,89	-23,36	-33,39
2022-06-30	341,41	-14,36	-28,33
2022-03-31	341,17	-7,88	-19,04
2021-12-31	350,21	-18,60	-34,68
2021-09-30	340,82	-20,48	-46,44
2021-06-30	346,36	-19,15	-40,66
2021-03-31	334,19	-13,86	-37,54
2020-12-31	300,64	-6,24	-23,08
2020-09-30	289,56	-3,50	-19,24
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -2,06.
zysk na akcję rozwodniony dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -2,07.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-2,06	-2,07
2024-06-30	-2,39	-2,40
2024-03-31	-3,93	-3,92
2023-12-31	-4,29	-4,29
2023-09-30	-3,01	-3,01
2023-06-30	-2,34	-2,34
2023-03-31	-1,99	-1,99
2022-12-31	-1,47	-1,47
2022-09-30	-1,21	-1,21
2022-06-30	-1,03	-1,04
2022-03-31	-0,70	-0,70
2021-12-31	-1,30	-1,30
2021-09-30	-1,84	-1,83
2021-06-30	-1,70	-1,69
2021-03-31	-1,67	-1,67
2020-12-31	-1,07	-1,07
2020-09-30	-0,89	-0,90
2020-06-30	-1,08	-1,08
2020-03-31	-1,00	-1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -42,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -7,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DZS Inc. od 30 września 2024 to 54,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-42,53	-7,99	54,63
2024-06-30	-46,35	-8,08	52,74
2024-03-31	-61,67	-0,93	40,57
2023-12-31	-9 106,65	-46 340,14	52 637,38
2023-09-30	-53,64	-3,05	40,50
2023-06-30	-55,62	-3,38	48,13
2023-03-31	-58,77	-25,68	71,40
2022-12-31	-50,59	-28,01	64,77
2022-09-30	-37,43	-25,41	33,04
2022-06-30	-36,98	-26,88	27,62
2022-03-31	-18,12	-5,28	2,45
2021-12-31	-14,33	-9,48	23,78
2021-09-30	0,99	-8,94	19,38
2021-06-30	0,78	-7,29	19,17
2021-03-31	-2,47	-7,23	35,84
2020-12-31	5,06	-2,27	17,62
2020-09-30	-11,81	-2,76	1,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,24.
p/książka dla DZS Inc. od 30 września 2024 to 0,35.
p/tbv dla DZS Inc. od 30 września 2024 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,24	0,35	0,69
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,20
2023-09-30	-1,26	0,51	0,84
2023-06-30	-2,38	0,96	1,58
2023-03-31	-6,54	1,72
2022-12-31	-15,52	3,54	6,71
2022-09-30		2,54	4,38
2022-06-30		3,44	3,76
2022-03-31	-11,02	2,90	3,17
2021-12-31	-9,51	3,46	3,80
2021-09-30	-8,19	2,51	2,76
2021-06-30
2021-03-31	-8,66	2,47	2,73
2020-12-31	-11,50	2,84	3,08
2020-09-30	-13,59	2,59	3,02
2020-06-30	-11,26	2,66	3,14
2020-03-31	-12,63	2,67	3,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -2,95.
zysk (3 lata)/ew dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -2,34.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-2,95	-2,34
2024-06-30	0,00	-0,39
2024-03-31	0,00	-0,46
2023-12-31	-0,75	-0,60
2023-09-30	-0,62	-0,46
2023-06-30	-0,35	-0,26
2023-03-31	-0,15	-0,11
2022-12-31	-0,05	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,08
2022-06-30	-0,03	-0,06
2022-03-31	-0,10	-0,08
2021-12-31	-0,11	-0,06
2021-09-30	-0,13	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,08	-0,01
2020-03-31	-0,06	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,29.
ikra dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -1,30.
roic dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -1,05.
zdechlak dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,03.
okroiczny dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,59.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,29	-1,30	-1,05	-0,03	-0,59
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,15	-0,47
2023-09-30	-0,17	-0,42	-0,38	-0,07	-0,30
2023-06-30	-0,17	-0,42	-0,28	-0,07	-0,30
2023-03-31	-0,15	-0,29	-0,29	-0,05	-0,31
2022-12-31	-0,10	-0,20	-0,16	-0,20	-0,23
2022-09-30	-0,07	-0,14	-0,17	-0,21	-0,24
2022-06-30	-0,06	-0,11	-0,12	-0,27	-0,26
2022-03-31	-0,14	-0,26	-0,10	-0,16	-0,12
2021-12-31	-0,18	-0,50	-0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,16	-0,40	-0,32	0,08	0,01
2021-06-30	-0,16	-0,42	-0,22	0,08	0,00
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,20	0,15	-0,01
2020-12-31	-0,09	-0,22	-0,16	0,15	0,04
2020-09-30	-0,07	-0,17	-0,11	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,08	-0,19	-0,16	-0,12	-0,07
2020-03-31	-0,09	-0,27	-0,13	0,03	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla DZS Inc. od 30 września 2024 to 0,16.
marża netto dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,36.
marża operacyjna dla DZS Inc. od 30 września 2024 to -0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,16	-0,36	-0,46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,31	-0,13	-0,10
2023-09-30	0,31	-0,21	-0,18
2023-06-30	0,31	-0,20	-0,17
2023-03-31	0,32	-0,13	-0,10
2022-12-31	0,32	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,33	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,34	-0,05	-0,03
2022-03-31	0,34	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,34	-0,10	-0,05
2021-09-30	0,32	-0,14	-0,06
2021-06-30	0,32	-0,12	-0,05
2021-03-31	0,33	-0,11	-0,04
2020-12-31	0,32	-0,08	-0,02
2020-09-30	0,32	-0,07	-0,01
2020-06-30	0,32	-0,09	-0,04
2020-03-31	0,33	-0,07	-0,03