DXPE Analiza finansowa akcji - DXP Enterprises, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

DXP Enterprises, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze dystrybucji przemysłowej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zróżnicowanej gamy produktów i usług mających na celu obniżenie kosztów operacyjnych i poprawę produktywności w różnych branżach, w tym produkcyjnej, naftowej i gazowej oraz żywności i napojów. DXP Enterprises dostarcza innowacyjne rozwiązania w trzech głównych segmentach: centra serwisowe, usługi łańcucha dostaw i innowacyjne rozwiązania pompowe. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw, techniczną dystrybucję produktów i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania pompowe zaprojektowane z myślą o spełnieniu konkretnych potrzeb przemysłowych. Oferty te umożliwiają przedsiębiorstwom DXP skuteczne zaspokajanie skomplikowanych wymagań klientów, wykorzystując wiedzę inżynieryjną i możliwości logistyczne w celu usprawnienia operacji klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 919,10. MM.
dochód operacyjny dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 167,50. MM.
dochód netto dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 86,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 919,10	167,50	86,67
2025-03-31	1 865,97	158,67	79,75
2024-12-31	1 802,04	146,98	70,49
2024-09-30	1 738,17	136,68	65,13
2024-06-30	1 684,48	132,33	60,20
2024-03-31	1 666,97	132,45	62,56
2023-12-31	1 678,60	138,72	68,81
2023-09-30	1 677,85	132,47	59,96
2023-06-30	1 645,92	123,15	57,72
2023-03-31	1 585,69	111,59	53,09
2022-12-31	1 480,83	97,75	48,16
2022-09-30	1 367,69	81,61	41,88
2022-06-30	1 269,87	66,26	35,08
2022-03-31	1 187,74	55,18	28,77
2021-12-31	1 113,92	39,86	16,50
2021-09-30	1 053,46	38,47	12,53
2021-06-30	984,16	34,84	-29,26
2021-03-31	949,87	27,13	-34,95
2020-12-31	1 005,27	32,22	-29,27
2020-09-30	1 065,71	34,04	-23,02

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,51.
zysk na akcję rozwodniony dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	5,51	5,24
2025-03-31	5,06	4,81
2024-12-31	4,44	4,22
2024-09-30	4,07	3,87
2024-06-30	3,72	3,54
2024-03-31	3,79	3,61
2023-12-31	4,07	3,89
2023-09-30	3,44	3,28
2023-06-30	3,20	3,06
2023-03-31	2,88	2,76
2022-12-31	2,58	2,47
2022-09-30	2,24	2,14
2022-06-30	1,88	1,80
2022-03-31	1,53	1,47
2021-12-31	0,87	0,83
2021-09-30	0,66	0,64
2021-06-30	-1,59	-1,58
2021-03-31	-1,93	-1,93
2020-12-31	-1,65	-1,65
2020-09-30	-1,31	-1,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -92,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	82,11	-92,36	75,21
2025-03-31	78,19	-169,60	67,87
2024-12-31	102,21	-181,69	56,80
2024-09-30	112,52	-171,81	67,94
2024-06-30	123,93	-139,28	48,74
2024-03-31	106,76	-61,00	35,79
2023-12-31	106,22	-22,65	43,58
2023-09-30	67,41	-17,44	-40,73
2023-06-30	24,23	-21,56	-7,88
2023-03-31	29,66	-51,17	43,28
2022-12-31	5,89	-53,42	44,31
2022-09-30	16,51	-54,66	-7,30
2022-06-30	26,57	-70,32	-14,47
2022-03-31	31,19	-75,70	-46,45
2021-12-31	37,09	-69,02	-38,49
2021-09-30	40,24	-167,57	92,44
2021-06-30	64,09	-147,30	82,53
2021-03-31	119,84	-103,79	76,78
2020-12-31	109,65	-121,80	77,41
2020-09-30	126,06	-28,40	-28,59

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,09.
p/tbv dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,90.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,09	-13,90
2025-03-31		3,08
2024-12-31		3,20	-9,54
2024-09-30	13,87	2,17	-6,52
2024-06-30	11,67	1,94	-11,56
2024-03-31	12,63	2,28	-32,19
2023-12-31	9,09	1,50	-11,73
2023-09-30	10,37	1,62	-13,22
2023-06-30	12,08	1,71	-18,67
2023-03-31	12,03	1,31
2022-12-31		1,34	-16,18
2022-09-30		1,19	-10,54
2022-06-30		1,58	-30,88
2022-03-31	30,71	1,41	-17,46
2021-12-31	38,42	1,33	-15,47
2021-09-30	-20,27	1,65	-14,55
2021-06-30
2021-03-31	-13,01	1,26	18,58
2020-12-31	-15,55	1,26	23,60
2020-09-30	-18,08	1,30	3,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,09	0,05
2023-09-30	0,08	0,03
2023-06-30	0,07	0,02
2023-03-31	0,07	0,01
2022-12-31	0,06	0,01
2022-09-30	0,06	0,01
2022-06-30	0,04	0,01
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,06	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	0,02
2020-12-31	-0,07	0,03
2020-09-30	-0,06	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,21	0,07	-0,02	0,07
2025-03-31	0,06	0,19	0,06	-0,02	0,09
2024-12-31	0,06	0,17	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,17	0,06	0,04	0,13
2024-06-30	0,06	0,17	0,07	0,09	0,11
2024-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,11
2023-12-31	0,06	0,16	0,07	0,01	0,08
2023-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,01	0,03
2023-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,03
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	0,03	0,04
2022-12-31	0,05	0,12	0,05	-0,06	0,02
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,06	0,02
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,04
2022-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,12	0,04
2021-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,10	0,05
2021-09-30	-0,04	-0,09	0,02	-0,05	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	0,00	0,09
2021-03-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,13	0,16
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,04	0,09	0,15
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,12	0,21

Gross Margins

marża brutto dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla DXP Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,04	0,08
2025-03-31	0,31	0,04	0,08
2024-12-31	0,31	0,04	0,08
2024-09-30	0,30	0,04	0,08
2024-06-30	0,30	0,04	0,08
2024-03-31	0,30	0,04	0,08
2023-12-31	0,29	0,04	0,08
2023-09-30	0,29	0,04	0,08
2023-06-30	0,29	0,04	0,08
2023-03-31	0,29	0,03	0,07
2022-12-31	0,29	0,03	0,06
2022-09-30	0,29	0,03	0,06
2022-06-30	0,30	0,03	0,05
2022-03-31	0,29	0,02	0,05
2021-12-31	0,27	0,01	0,04
2021-09-30	0,27	0,01	0,04
2021-06-30	0,27	-0,03	0,02
2021-03-31	0,26	-0,04	0,01
2020-12-31	0,26	-0,03	0,01
2020-09-30	0,27	-0,02	0,02