DWHHF Analiza finansowa akcji - Deutsche Wohnen SE (OTCPK) Stock

Przegląd

Deutsche Wohnen SE z siedzibą w Niemczech jest wiodącą spółką z branży nieruchomości zajmującą się przede wszystkim zarządzaniem i rozwojem nieruchomości mieszkalnych. W portfolio firmy znajdują się głównie jednostki zlokalizowane w największych niemieckich miastach, m.in. w Berlinie, Frankfurcie i Hamburgu, skupiające się na modernizacji i zarządzaniu przestrzeniami mieszkaniowymi. Do godnych uwagi projektów zalicza się rozwój rozwiązań inteligentnego domu mających na celu poprawę efektywności energetycznej i komfortu najemców, a także szeroko zakrojone remonty na obszarach miejskich mające na celu modernizację starzejących się zasobów mieszkaniowych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa architektonicznego. Deutsche Wohnen SE odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w miastach i wdrażaniu zrównoważonych przestrzeni życiowych, dostosowując się do standardów środowiskowych i poprawiając dobrobyt społeczności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to 1 993,60. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -113,60. MM.
dochód netto dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -449,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 993,60	-113,60	-449,10
2025-03-31	1 942,60	57,45	-519,80
2024-12-31	1 891,60	228,50	-590,50
2024-09-30	1 510,60	419,00	-1 680,90
2024-06-30	1 455,40	512,90	-1 532,70
2024-03-31	1 477,10	481,90	-2 115,15
2023-12-31	1 506,40	458,60	-2 697,60
2023-06-30	1 400,90	285,60	-2 695,80
2023-03-31	2 226,10	322,25	-1 564,95
2022-12-31	3 051,30	358,90	-434,10
2022-09-30	3 915,30	372,95	309,75
2022-06-30	3 877,00	368,20	1 539,40
2022-03-31	3 144,40	445,20	1 132,70
2021-12-31	2 425,80	477,60	877,20
2021-09-30	2 608,81	721,31	1 983,31
2021-06-30	2 801,51	790,71	1 540,71
2021-03-31	2 841,81	722,31	1 584,81
2020-12-31	2 752,81	676,61	1 511,21
2020-09-30	2 563,80	831,60	1 242,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,87	-3,87
2024-06-30	-3,61	-3,61
2024-03-31	-5,34	-5,34
2023-12-31	-6,80	-6,80
2023-06-30	-6,79	-6,83
2023-03-31	-3,94	-3,98
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	0,78	0,79
2022-06-30	4,01	4,01
2022-03-31	3,05	3,05
2021-12-31	2,45	2,45
2021-09-30	5,74	5,43
2021-06-30	4,47	4,28
2021-03-31	4,60	4,75
2020-12-31	4,34	4,16
2020-09-30	3,54	3,44
2020-06-30	3,26	3,16
2020-03-31	4,33	3,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	725,50	-77,80	-417,10
2024-09-30	557,20	208,80	-436,50
2024-06-30	568,30	167,80	-378,10
2024-03-31	476,55	229,55	-518,50
2023-12-31	384,80	291,30	-658,90
2023-06-30	379,70	474,70	-929,10
2023-03-31	372,30	239,95	-895,80
2022-12-31	364,90	5,20	-862,50
2022-09-30	446,45	416,20	-1 372,15
2022-06-30	531,50	156,90	-648,10
2022-03-31	579,80	-386,80	89,30
2021-12-31	607,30	-688,50	174,60
2021-09-30	654,10	-671,20	436,90
2021-06-30	585,09	-1 378,79	-273,60
2021-03-31	531,00	-948,10	322,30
2020-12-31	504,50	-899,60	292,80
2020-09-30	433,80	-1 046,10	598,90
2020-06-30	444,42	-318,32	697,90
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,03
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,03
2024-12-31	-0,06	-0,12	-0,08	0,01	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,11	-0,07	0,02	0,03
2024-06-30		-0,13
2024-03-31		-0,16
2023-12-31			-0,17	-0,00
2023-06-30		-0,15
2023-03-31		-0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,07	0,16
2021-06-30	0,05		0,06	-0,04	0,02
2021-03-31	0,06	0,12	0,06	-0,00	0,02
2020-12-31	0,05		0,13	-0,01	0,04
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,02
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,03	0,02
2020-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to -0,31.
marża operacyjna dla Deutsche Wohnen SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	-0,31	0,12
2025-03-31	0,41	-0,31	0,12
2024-12-31	0,52	-1,11	0,27
2024-09-30	0,54	-1,06	0,34
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		-1,51	0,28
2023-03-31		-0,61	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,57	0,26
2021-03-31	0,35	0,56	0,25
2020-12-31	0,36	0,55	0,25
2020-09-30	0,44	0,48	0,32
2020-06-30	0,41	0,49	0,34
2020-03-31	0,44	0,69	0,35