DSX Analiza finansowa akcji - Diana Shipping Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Diana Shipping Inc. to globalny dostawca usług transportu morskiego z siedzibą w Atenach w Grecji. Założona w 1999 roku firma działa przede wszystkim w sektorze suchych ładunków masowych, ułatwiając transport morski towarów takich jak ruda żelaza, węgiel, zboże i inne materiały niezbędne do produkcji i produkcji. Diana Shipping Inc. koncentruje się na posiadaniu i obsłudze floty statków do przewozu suchych masowców, w tym statków Panamax, Kamsarmax i Capesize. Firma strategicznie zarządza inwestycjami w statki i działalnością w zakresie czarteru, aby zaspokoić potrzeby międzynarodowego rynku żeglugi. Strategia operacyjna Diana Shipping koncentruje się na utrzymaniu nowoczesnej floty wysokiej jakości, przy jednoczesnym wykorzystaniu swojej rozległej wiedzy branżowej w celu ulepszenia usług czarterowych, zapewniając w ten sposób wydajne i niezawodne rozwiązania transportowe dla swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 224,19. MM.
dochód operacyjny dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 49,52. MM.
dochód netto dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	224,19	49,52	20,99
2025-03-31	225,50	51,26	13,69
2024-12-31	228,21	52,98	12,75
2024-09-30	231,15	54,00	12,39
2024-06-30	235,72	59,30	16,06
2024-03-31	247,10	66,60	29,19
2023-12-31	262,10	80,39	49,84
2023-09-30	277,79	98,28	66,14
2023-06-30	289,54	115,46	90,49
2023-03-31	296,68	134,62	115,73
2022-12-31	289,97	138,06	119,06
2022-09-30	283,11	135,70	134,52
2022-06-30	266,58	120,47	117,52
2022-03-31	239,09	89,59	84,73
2021-12-31	214,20	62,16	57,39
2021-09-30	188,01	29,49	8,82
2021-06-30	173,07	8,22	-19,06
2021-03-31	167,02	-2,25	-32,67
2020-12-31	169,73	-8,54	-134,20
2020-09-30	178,58	-3,46	-140,75
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,23	0,21
2023-12-31	0,44	0,42
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	0,93	0,91
2023-03-31	1,29	1,25
2022-12-31	1,42	1,36
2022-09-30	1,64	1,57
2022-06-30	1,43	1,34
2022-03-31	1,00	0,94
2021-12-31	0,64	0,61
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,45	-0,45
2020-12-31	-1,62	-1,62
2020-09-30	-1,69	-1,69
2020-06-30	-1,48	-1,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	83,53	-39,78	-21,67
2024-09-30
2024-06-30	67,01	5,43	-96,02
2024-03-31
2023-12-31	70,38	24,93	-71,14
2023-09-30
2023-06-30	130,58	-248,46	131,15
2023-03-31
2022-12-31	158,86	-273,10	84,88
2022-09-30
2022-06-30	143,10	-27,48	-140,27
2022-03-31
2021-12-31	89,70	13,36	-59,19
2021-09-30
2021-06-30	32,94	34,82	-14,46
2021-03-31
2020-12-31	17,23	10,48	-73,10
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
p/tbv dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,33	0,33
2025-03-31		0,35	0,35
2024-12-31		0,45	0,45
2024-09-30	18,74	0,60	0,60
2024-06-30	11,01	0,65	0,65
2024-03-31		0,64	0,64
2023-12-31	4,54	0,62	0,62
2023-09-30	3,78	0,70	0,70
2023-06-30	3,33	0,81	0,81
2023-03-31	3,24	0,79
2022-12-31		0,78	0,78
2022-09-30		0,74	0,74
2022-06-30		1,02	1,02
2022-03-31	7,97	1,16	1,16
2021-12-31	37,33	0,79	0,79
2021-09-30	-26,47	1,21	1,21
2021-06-30
2021-03-31	-14,21	1,13	1,13
2020-12-31	-3,28	1,03	1,03
2020-09-30	-3,08	0,99	0,99
2020-06-30	-3,44	0,97	0,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,06
2025-03-31	0,02	0,07
2024-12-31	0,02	0,08
2024-09-30	0,02	0,08
2024-06-30	0,03	0,09
2024-03-31	0,06	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,11	0,05
2022-12-31	0,19	0,00
2022-09-30	0,17	-0,01
2022-06-30	0,11	-0,03
2022-03-31	0,08	-0,04
2021-12-31	0,01	-0,07
2021-09-30	-0,02	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,16	-0,05
2020-09-30	-0,18	-0,24
2020-06-30	-0,16	-0,24

Skuteczność zarządzania

długi dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2024-06-30	0,03	0,06	0,02	0,02	0,06
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,12
2023-12-31	0,07	0,15	0,06	0,01	0,11
2023-09-30	0,10	0,21	0,09	0,01	0,13
2023-06-30	0,13	0,28	0,07	0,01	0,10
2023-03-31	0,13	0,30	0,09	-0,02	0,13
2022-12-31	0,15	0,32	0,14	0,00	0,00
2022-09-30	0,13	0,28	0,14	-0,03	0,15
2022-06-30	0,09	0,20	0,13	-0,03	0,15
2022-03-31	0,07	0,14	0,10	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,02	0,07	0,05	0,00
2021-09-30	-0,02	-0,04	0,01	0,06	0,04
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,06	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,05	0,02
2020-12-31	-0,13	-0,24	-0,15	-0,05	0,02
2020-09-30	-0,13	-0,23	-0,16	0,00	0,00
2020-06-30	-0,11	-0,21	-0,14	-0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Diana Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,06	0,23
2025-03-31	0,58	0,06	0,23
2024-12-31	0,57	0,05	0,23
2024-09-30	0,59	0,07	0,25
2024-06-30	0,60	0,12	0,27
2024-03-31	0,62	0,19	0,31
2023-12-31	0,65	0,24	0,35
2023-09-30	0,68	0,31	0,40
2023-06-30	0,73	0,31	0,40
2023-03-31	0,73	0,39	0,45
2022-12-31	0,73	0,48	0,48
2022-09-30	0,72	0,48	0,48
2022-06-30	0,67	0,44	0,45
2022-03-31	0,63	0,35	0,37
2021-12-31	0,53	0,27	0,29
2021-09-30	0,46	0,05	0,16
2021-06-30	0,46	-0,11	0,05
2021-03-31	0,43	-0,20	-0,01
2020-12-31	0,41	-0,79	-0,04
2020-09-30	0,43	-0,79	-0,03
2020-06-30	0,45	-0,66	0,03