DSGX Analiza finansowa akcji - The Descartes Systems Group Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Descartes Systems Group Inc. z siedzibą w Waterloo, Ontario, Kanada, specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Ta firma technologiczna obsługuje klientów na całym świecie, integrując systemy informacyjne optymalizujące procesy logistyczne, usprawniające operacje transportowe i logistyczne w wielu branżach. Kluczowe projekty często obejmują innowacje w zakresie śledzenia w czasie rzeczywistym i optymalizacji tras, czego dowodem jest zaawansowana platforma technologii logistycznych, która wspiera planowanie tras, zarządzanie transportem, przestrzeganie przepisów celnych i regulacyjnych oraz inne usługi logistyczne. Descartes Systems odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przepływu towarów w różnych sektorach, w tym w handlu detalicznym, produkcji i dystrybucji, zwiększając w ten sposób wydajność i szybkość reakcji na coraz bardziej złożonych rynkach globalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 668,39. MM.
dochód operacyjny dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 191,94. MM.
dochód netto dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 144,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	668,39	191,94	144,85
2025-01-31	651,00	188,59	143,27
2024-10-31	631,75	184,55	137,74
2024-07-31	607,70	179,02	127,79
2024-04-30	587,66	172,31	121,22
2024-01-31	572,93	164,50	115,91
2023-10-31	549,85	155,93	113,82
2023-07-31	526,62	148,74	113,69
2023-04-30	506,23	142,29	108,47
2023-01-31	486,01	135,88	102,24
2022-10-31	473,24	130,66	91,68
2022-07-31	460,69	124,32	90,70
2022-04-30	442,25	118,02	90,98
2022-01-31	424,69	109,86	86,28
2021-10-31	405,73	100,27	84,29
2021-07-31	384,32	90,96	72,11
2021-04-30	363,80	81,16	59,47
2021-01-31	348,66	73,73	52,10
2020-10-31	339,48	66,38	46,34

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,69.
zysk na akcję rozwodniony dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,65.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	1,69	1,65
2025-01-31	1,68	1,64
2024-10-31	1,61	1,58
2024-07-31	1,50	1,48
2024-04-30	1,42	1,40
2024-01-31	1,36	1,34
2023-10-31	1,34	1,31
2023-07-31	1,34	1,31
2023-04-30	1,28	1,25
2023-01-31	1,21	1,18
2022-10-31	1,08	1,06
2022-07-31	1,07	1,05
2022-04-30	1,07	1,06
2022-01-31	1,02	1,00
2021-10-31	1,00	0,98
2021-07-31	0,85	0,84
2021-04-30	0,70	0,69
2021-01-31	0,62	0,61
2020-10-31	0,55	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 209,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to -269,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to -4,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	209,13	-269,40	-4,04
2025-01-31	219,27	-296,95	-3,63
2024-10-31	209,31	-291,84	-16,10
2024-07-31	205,22	-159,24	-18,01
2024-04-30	222,57	-146,10	-17,82
2024-01-31	207,68	-148,26	-14,74
2023-10-31	207,56	-160,76	-5,75
2023-07-31	202,43	-160,31	-5,04
2023-04-30	196,82	-221,01	-4,39
2023-01-31	192,40	-121,63	-4,60
2022-10-31	187,27	-109,39	-3,52
2022-07-31	179,69	-109,64	-3,63
2022-04-30	179,66	-102,12	1,25
2022-01-31	176,14	-95,11	1,52
2021-10-31	167,08	-114,06	0,93
2021-07-31	156,89	-113,58	0,13
2021-04-30	144,60	-64,52	-4,03
2021-01-31	131,23	-52,16	5,56
2020-10-31	121,14	-33,25	-3,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 6,55.
p/tbv dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 65,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30		6,55	65,26
2025-01-31	72,94	7,41	130,47
2024-10-31	71,19	6,94	57,61
2024-07-31		6,85	78,25
2024-04-30		6,39	34,92
2024-01-31	65,46	6,28	43,29
2023-10-31		5,24	48,57
2023-07-31
2023-04-30		6,18	35,04
2023-01-31	67,55	5,91	39,22
2022-10-31	64,54	5,64	51,32
2022-07-31	64,35	5,77	40,47
2022-04-30	61,07	5,27	32,64
2022-01-31	73,17	6,22	48,82
2021-10-31	95,84	7,18	84,38
2021-07-31
2021-04-30	143,34	9,04	80,45
2021-01-31	196,34	10,45	95,48
2020-10-31	213,06	10,63	137,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,02	0,02
2025-01-31	0,02	0,02
2024-10-31	0,02	0,02
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30	0,02	0,02
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,02	0,02
2023-01-31	0,02	0,02
2022-10-31	0,02	0,02
2022-07-31	0,02	0,01
2022-04-30	0,02	0,01
2022-01-31	0,02	0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
ikra dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
roic dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
zdechlak dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,06.
okroiczny dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,09	0,11	0,10	-0,06	0,16
2025-01-31	0,09	0,11	0,10	-0,07	0,15
2024-10-31	0,09	0,11	0,10	0,02	0,16
2024-07-31	0,09	0,10	0,10	0,04	0,17
2024-04-30	0,08	0,10	0,09	0,04	0,17
2024-01-31	0,09	0,10	0,10	0,04	0,17
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,04	0,17
2023-07-31	0,08	0,10	0,10	0,03	0,17
2023-04-30	0,09	0,10	0,09	0,06	0,17
2023-01-31	0,08	0,10	0,09	0,06	0,17
2022-10-31	0,08	0,09	0,09	0,06	0,18
2022-07-31	0,08	0,10	0,09	0,07	0,18
2022-04-30	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2022-01-31	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2021-10-31	0,07	0,08	0,07	0,05	0,16
2021-07-31	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-04-30	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-01-31	0,05	0,06	0,05	0,10	0,14
2020-10-31	0,05	0,05	0,05	0,06	0,13

Gross Margins

marża brutto dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,76.
marża netto dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla The Descartes Systems Group Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,76	0,22	0,29
2025-01-31	0,75	0,22	0,29
2024-10-31	0,76	0,21	0,30
2024-07-31	0,76	0,21	0,30
2024-04-30	0,76	0,20	0,25
2024-01-31	0,76	0,21	0,28
2023-10-31	0,76	0,21	0,28
2023-07-31	0,77	0,22	0,29
2023-04-30	0,77	0,21	0,28
2023-01-31	0,77	0,21	0,28
2022-10-31	0,76	0,19	0,28
2022-07-31	0,76	0,21	0,27
2022-04-30	0,76	0,20	0,26
2022-01-31	0,76	0,20	0,26
2021-10-31	0,75	0,19	0,24
2021-07-31	0,75	0,16	0,22
2021-04-30	0,75	0,16	0,22
2021-01-31	0,74	0,14	0,20
2020-10-31	0,73	0,13	0,18