DRS Analiza finansowa akcji - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Leonardo DRS, Inc. z siedzibą w Arlington w Wirginii w USA działa jako wykonawca w dziedzinie obronności, zajmujący się głównie dostarczaniem zaawansowanych produktów i systemów elektronicznych siłom zbrojnym i wykonawcom z branży obronnej na całym świecie. Jako spółka zależna włoskiego konglomeratu lotniczego i obronnego Leonardo SpA, Leonardo DRS odgrywa kluczową rolę w rozwoju i integracji technologii o znaczeniu krytycznym, w tym systemów obserwacji, walki i łączności. Kluczowe projekty obejmowały rozwój systemów obronnych sterowanych podczerwienią, zaawansowanych technologii czujników i sieciowych systemów obliczeniowych, które zwiększają możliwości i bezpieczeństwo na polu walki. Firma konsekwentnie kładzie nacisk na innowacje w technologii termowizyjnej i celowniczej, wzmacniając swoją obecność i znaczenie w wysoce konkurencyjnym sektorze obronnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 421,00. MM.
dochód operacyjny dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 327,00. MM.
dochód netto dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 250,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 421,00	327,00	250,00
2025-03-31	3 345,00	313,00	234,00
2024-12-31	3 234,00	301,00	213,00
2024-09-30	3 179,00	289,00	198,00
2024-06-30	3 070,00	270,00	188,00
2024-03-31	2 945,00	264,00	185,00
2023-12-31	2 826,00	242,00	168,00
2023-09-30	2 720,00	-138,00	159,00
2023-06-30	2 651,00	187,00	391,00
2023-03-31	2 650,00	179,00	381,00
2022-12-31	2 693,00	237,00	405,00
2022-09-30	2 693,00	567,00	398,00
2022-06-30	2 779,00	244,00	154,00
2022-03-31	2 810,00	253,00	161,00
2021-12-31	2 879,00	241,00	154,00
2021-09-30	2 885,00	239,00	143,00
2021-06-30	2 884,00	225,00	123,00
2021-03-31	2 876,00	204,00	104,00
2020-12-31	2 778,00	205,00	85,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,94.
zysk na akcję rozwodniony dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,94.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,94	0,94
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,75	0,74
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	1,63	1,62
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,76
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,58	0,59
2021-03-31	0,49	0,50
2020-12-31	0,40	0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 336,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to -100,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to -107,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	336,00	-100,00	-107,00
2025-03-31	398,00	-106,00	-72,00
2024-12-31	271,00	-84,00	-56,00
2024-09-30	343,00	-72,00	-120,00
2024-06-30	320,00	-77,00	-129,00
2024-03-31	274,00	-55,00	-233,00
2023-12-31	205,00	-59,00	15,00
2023-09-30	-31,00	-54,00	69,00
2023-06-30	-71,00	432,00	-395,00
2023-03-31	-46,00	435,00	-328,00
2022-12-31	33,00	436,00	-403,00
2022-09-30	43,00	429,00	-487,00
2022-06-30	121,00	-67,00	-77,00
2022-03-31	172,00	-76,00	-13,00
2021-12-31	178,00	39,00	-38,00
2021-09-30	244,00	-74,00	-191,00
2021-06-30	167,00	-54,00	-154,00
2021-03-31	172,00	-51,00	-136,00
2020-12-31	125,00	-70,00	-80,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 52,81.
p/książka dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,81.
p/tbv dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	52,81	4,81	10,24
2025-03-31		3,40	7,33
2024-12-31		3,47	7,82
2024-09-30	39,09	3,05	7,18
2024-06-30	36,29	2,85	6,91
2024-03-31	34,49	2,49	6,19
2023-12-31	33,07	2,35	6,19
2023-09-30	11,19	2,00	5,53
2023-06-30	11,80	2,10	6,08
2023-03-31	8,36	1,59
2022-12-31		2,16	6,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,15	0,06
2022-12-31	0,15	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2023-09-30			0,13	-0,01	-0,02
2023-06-30		0,24	0,13	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,23	0,14	0,02	-0,02
2022-12-31			0,20	-0,01	0,02
2022-09-30		0,26	0,22
2022-06-30		0,00	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,14	0,08
2021-06-30	0,04		0,06	-0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Leonardo DRS, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,09
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,09
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	-0,05
2023-09-30	0,22	0,15	0,07
2023-06-30	0,22	0,15	0,07
2023-03-31	0,21	0,14	0,07
2022-12-31	0,20	0,15	0,21
2022-09-30		0,15	0,21
2022-06-30		0,06	0,00
2022-03-31		0,06	0,00
2021-12-31		0,05	0,00
2021-09-30		0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,18	0,03	0,07