DRREF Analiza finansowa akcji - Dream Residential Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Przegląd

Dream Residential Real Estate Investment Trust (REIT) ma siedzibę w Kanadzie i działa w branży nieruchomości, koncentrując się głównie na nieruchomościach mieszkalnych. Celem REIT jest zapewnienie akcjonariuszom stabilnych i zrównoważonych zysków poprzez strategiczne nabywanie, zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości mieszkalne w całych Stanach Zjednoczonych. Kluczowe projekty w ramach Dream Residential REIT obejmują zróżnicowany portfel aktywów mieszkaniowych generujących dochód, szczególnie w ośrodkach miejskich o wysokim popycie. To strategiczne rozmieszczenie geograficzne ma na celu maksymalizację obłożenia i dochodów z wynajmu. Ponadto firma wykorzystuje swój doświadczony zespół zarządzający do zwiększania efektywności operacyjnej i wartości nieruchomości, przygotowując się zarówno do wzrostu wartości kapitału, jak i generowania solidnych dochodów w perspektywie długoterminowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 24,99. MM.
dochód operacyjny dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 21,14. MM.
dochód netto dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -5,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	24,99	21,14	-5,01
2025-03-31	24,79	20,93	-2,51
2024-12-31	25,19	21,36	6,36
2024-09-30	25,10	21,38	-10,74
2024-06-30	24,67	20,91	-10,82
2024-03-31	24,37	20,83	-3,17
2023-12-31	24,85	21,39	-14,85
2023-09-30	30,42	26,00	59,00
2022-12-31	19,21	15,96	169,24
2021-12-31	19,17	16,02	35,23

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,40
2024-09-30	-0,67	-0,67
2024-06-30	-0,68	-0,68
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-1,17	-1,17
2023-09-30	4,67	4,67
2022-12-31
2021-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 20,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -7,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -13,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20,73	-7,54	-13,28
2025-03-31	20,79	-9,38	-14,18
2024-12-31	18,58	-10,02	-14,12
2024-09-30	21,72	-2,38	-18,57
2024-06-30	21,11	-4,26	-18,41
2024-03-31	20,63	-5,32	-19,08
2023-12-31	21,27	-6,00	-15,97
2023-09-30	21,70	-62,52	38,18
2022-12-31	16,58	-149,95	150,84
2021-12-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,46.
p/tbv dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,46	0,46
2025-03-31		0,44	0,44
2024-12-31		0,44	0,44
2024-09-30	-9,73	0,44	0,44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,61	0,35	0,35
2022-12-31		0,30	0,30
2021-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,17
2025-03-31	0,03	0,19
2024-12-31	-0,05	0,15
2024-09-30	-0,05	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,81	0,76
2022-12-31	0,00	0,00
2021-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,06
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,00	0,06
2024-06-30		-0,01
2024-03-31		-0,06
2023-12-31		0,12	0,11	-0,03
2023-09-30	0,32	0,70
2022-12-31			0,00	0,00	0,00
2021-12-31			0,09	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,96.
marża netto dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla Dream Residential Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,84.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,96	-0,10	0,84
2025-03-31	0,96	0,25	0,85
2024-12-31	0,96	-0,43	0,85
2024-09-30	0,96	-0,44	0,85
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,93	8,81	0,83
2022-12-31
2021-12-31	0,95	1,84	0,84