DOW Analiza finansowa akcji - Dow Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Dow Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym podmiotem w branży chemicznej, szczególnie cenionym ze względu na zróżnicowaną produkcję chemiczną. Firma działa w różnych sektorach, w tym w branży opakowań, infrastruktury, opieki konsumenckiej i elektroniki. Dow wyróżnia się naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania, dostosowując swoje projekty do osiągania ulepszonych możliwości w zakresie inżynierii materiałowej ze świadomością ekologiczną. Kluczowe projekty Dow koncentrują się na rozwoju produktów odnawialnych, zmniejszaniu śladu węglowego i doskonaleniu technologii recyklingu. Poprzez te strategiczne inicjatywy Dow pragnie stawić czoła najważniejszym globalnym wyzwaniom, takim jak efektywne gospodarowanie zasobami i redukcja odpadów, pozycjonując się jako reagujący i odpowiedzialny lider w sektorze chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 41 819,00. MM.
dochód operacyjny dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 999,00. MM.
dochód netto dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to -981,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	41 819,00	999,00	-981,00
2025-03-31	42 630,00	1 700,00	293,00
2024-12-31	42 964,00	2 244,00	1 116,00
2024-09-30	43 180,00	2 122,00	1 064,00
2024-06-30	43 031,00	2 252,00	1 152,00
2024-03-31	43 536,00	2 478,00	1 198,00
2023-12-31	44 622,00	2 639,00	589,00
2023-09-30	45 860,00	2 772,00	1 307,00
2023-06-30	49 245,00	3 388,00	1 744,00
2023-03-31	53 489,00	4 557,00	2 920,00
2022-12-31	56 902,00	6 040,00	4 582,00
2022-09-30	59 407,00	7 274,00	5 705,00
2022-06-30	60 129,00	8 777,00	6 649,00
2022-03-31	58 350,00	9 132,00	6 889,00
2021-12-31	54 968,00	8 152,00	6 311,00
2021-09-30	51 310,00	7 272,00	5 811,00
2021-06-30	46 185,00	5 279,00	4 103,00
2021-03-31	40 654,00	2 939,00	1 977,00
2020-12-31	38 542,00	2 659,00	1 225,00
2020-09-30	38 040,00	2 790,00	-2 334,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,41.
zysk na akcję rozwodniony dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,41.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,41	-1,41
2025-03-31	0,40	0,40
2024-12-31	1,57	1,57
2024-09-30	1,50	1,50
2024-06-30	1,62	1,63
2024-03-31	1,68	1,68
2023-12-31	0,82	0,82
2023-09-30	1,83	1,83
2023-06-30	2,44	2,42
2023-03-31	4,06	4,05
2022-12-31	6,32	6,28
2022-09-30	7,79	7,74
2022-06-30	8,99	8,92
2022-03-31	9,25	9,17
2021-12-31	8,44	8,38
2021-09-30	7,77	7,71
2021-06-30	5,49	5,47
2021-03-31	2,65	2,65
2020-12-31	1,64	1,64
2020-09-30	-3,17	-3,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 235,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 565,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 302,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 235,00	-2 565,00	302,00
2025-03-31	2 541,00	-2 498,00	-2 255,00
2024-12-31	2 914,00	-2 368,00	-1 168,00
2024-09-30	3 756,00	-2 538,00	-1 434,00
2024-06-30	4 614,00	-2 859,00	-1 337,00
2024-03-31	5 125,00	-3 049,00	-1 695,00
2023-12-31	5 196,00	-2 928,00	-3 115,00
2023-09-30	5 618,00	-3 477,00	-1 252,00
2023-06-30	5 900,00	-3 041,00	-2 172,00
2023-03-31	6 407,00	-2 753,00	-3 198,00
2022-12-31	7 475,00	-2 970,00	-3 361,00
2022-09-30	7 972,00	-2 718,00	-5 610,00
2022-06-30	8 753,00	-2 909,00	-6 667,00
2022-03-31	8 903,00	-3 268,00	-6 493,00
2021-12-31	7 009,00	-2 914,00	-6 071,00
2021-09-30	6 064,00	-1 760,00	-5 929,00
2021-06-30	5 110,00	-1 075,00	-4 385,00
2021-03-31	4 696,00	-701,00	-3 624,00
2020-12-31	6 226,00	-841,00	-2 764,00
2020-09-30	6 546,00	-1 213,00	-3 648,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 63,86.
p/książka dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,08.
p/tbv dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	63,86	1,08	2,87
2025-03-31		1,36	3,21
2024-12-31		1,47	3,33
2024-09-30	33,51	2,05	4,61
2024-06-30	31,09	1,97	4,45
2024-03-31	69,42	2,14	4,87
2023-12-31
2023-09-30	20,79	1,77	3,75
2023-06-30	12,90	1,82	3,87
2023-03-31	8,47	1,83
2022-12-31		1,90	4,65
2022-09-30		1,62	3,81
2022-06-30		1,93
2022-03-31	7,42	2,50	6,60
2021-12-31	7,22	2,46	7,97
2021-09-30	10,39	2,64	10,08
2021-06-30
2021-03-31	26,14	3,55	20,31
2020-12-31	42,07	3,96	69,18
2020-09-30	-21,89	3,95	80,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,04
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,02	0,06
2024-09-30	0,02	0,07
2024-06-30	0,02	0,09
2024-03-31	0,01	0,09
2023-12-31
2023-09-30	0,05	0,11
2023-06-30	0,08	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,16	0,09
2022-09-30	0,20	0,11
2022-06-30	0,18	0,09
2022-03-31	0,14	0,06
2021-12-31	0,14	0,05
2021-09-30	0,10	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	-0,03	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,07
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,08
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,13
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,14
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,15
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,15
2023-09-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,16
2023-06-30	0,05	0,15	0,05	0,01	0,16
2023-03-31	0,07	0,24	0,08	0,00	0,17
2022-12-31	0,09	0,34	0,17	-0,02	0,24
2022-09-30	0,11	0,38	0,17	-0,02	0,24
2022-06-30	0,11	0,43	0,19	-0,03	0,25
2022-03-31	0,10	0,43	0,19	-0,03	0,25
2021-12-31	0,09	0,45	0,18	-0,06	0,18
2021-09-30	0,07	0,32	0,17	-0,05	0,15
2021-06-30	0,07	0,31	0,12	-0,01	0,16
2021-03-31	0,03	0,15	0,06	0,01	0,14
2020-12-31	0,02	0,09	0,04	0,08	0,19
2020-09-30	-0,04	-0,13	-0,07	0,05	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Dow Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,01	0,04
2025-03-31	0,11	0,03	0,05
2024-12-31	0,11	0,02	0,05
2024-09-30	0,11	0,03	0,05
2024-06-30	0,11	0,03	0,06
2024-03-31	0,12	0,01	0,06
2023-12-31	0,11	0,03	0,06
2023-09-30	0,12	0,04	0,07
2023-06-30	0,13	0,04	0,07
2023-03-31	0,15	0,05	0,09
2022-12-31	0,17	0,10	0,12
2022-09-30	0,19	0,10	0,12
2022-06-30	0,20	0,11	0,15
2022-03-31	0,20	0,12	0,16
2021-12-31	0,19	0,11	0,15
2021-09-30	0,17	0,11	0,14
2021-06-30	0,17	0,09	0,11
2021-03-31	0,14	0,05	0,07
2020-12-31	0,13	0,03	0,07
2020-09-30	0,14	-0,06	0,07