DOCN Analiza finansowa akcji - DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

DigitalOcean Holdings, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w usługach przetwarzania w chmurze. Założona, aby zaspokoić potrzeby małych firm i indywidualnych programistów, DigitalOcean zapewnia skalowalne platformy obliczeniowe i uproszczoną infrastrukturę chmurową, koncentrując się na łatwym w obsłudze interfejsie i opłacalnych cenach. Jej podstawowa oferta obejmuje skalowalne węzły obliczeniowe („krople”), bazy danych, pamięć masową i możliwości sieciowe, które mają pomóc programistom w tworzeniu nowoczesnych aplikacji. Firma kładzie nacisk na platformy przyjazne dla programistów, obsługujące różne języki i frameworki programowania. Kluczowe projekty realizowane przez DigitalOcean obejmują rozwój Marketplace — usługi umożliwiającej programistom odkrywanie i szybkie wdrażanie wstępnie skonfigurowanych aplikacji i narzędzi jednym kliknięciem w ekosystemie chmury.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 832,81. MM.
dochód operacyjny dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 135,28. MM.
dochód netto dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	832,81	135,28	126,45
2025-03-31	806,59	122,44	108,56
2024-12-31	780,62	104,48	84,49
2024-09-30	756,56	91,47	82,17
2024-06-30	735,14	107,28	68,39
2024-03-31	712,48	90,97	49,92
2023-12-31	692,88	66,69	19,41
2023-09-30	675,01	50,48	-6,91
2023-06-30	650,06	14,07	-18,18
2023-03-31	614,13	-0,34	-25,61
2022-12-31	576,32	-9,34	-27,80
2022-09-30	532,99	-24,28	-29,55
2022-06-30	492,30	-32,87	-39,30
2022-03-31	462,23	-27,55	-34,73
2021-12-31	428,56	-10,72	-19,50
2021-09-30	396,42	-3,31	-21,23
2021-06-30	366,15	-4,46	-29,59
2021-03-31	339,25	-0,05	-29,97
2020-12-31	318,38	-15,79	-43,57

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,38.
zysk na akcję rozwodniony dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,32.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,38	1,32
2025-03-31	1,18	1,14
2024-12-31	0,92	0,89
2024-09-30	0,91	0,87
2024-06-30	0,76	0,70
2024-03-31	0,56	0,52
2023-12-31	0,22	0,20
2023-09-30	-0,07	-0,08
2023-06-30	-0,19	-0,20
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-0,28	-0,28
2022-09-30	-0,29	-0,29
2022-06-30	-0,37	-0,37
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,21	-0,21
2021-09-30	-0,28	-0,27
2021-06-30	-0,49	-0,49
2021-03-31	-0,68	-0,68
2020-12-31	-1,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 301,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -207,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -149,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	301,23	-207,31	-149,13
2025-03-31	280,12	-206,23	-132,38
2024-12-31	282,73	-94,81	-76,45
2024-09-30	291,90	105,22	-36,59
2024-06-30	272,60	169,54	-128,11
2024-03-31	265,42	339,64	-215,92
2023-12-31	234,94	401,15	-468,90
2023-09-30	217,26	301,81	-473,16
2023-06-30	219,06	255,38	-417,57
2023-03-31	200,97	80,82	-716,71
2022-12-31	195,15	-1 148,16	-610,36
2022-09-30	165,05	-1 234,11	512,57
2022-06-30	149,38	-1 223,77	569,22
2022-03-31	143,72	-1 210,94	971,86
2021-12-31	133,11	-113,61	1 593,38
2021-09-30	118,34	-111,61	461,59
2021-06-30	101,42	-106,13	455,52
2021-03-31	76,59	-110,95	503,20
2020-12-31	58,46	-115,63	124,03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,34.
p/tbv dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		-12,34	-3,87
2025-03-31		-15,50	-4,58
2024-12-31		-14,89	-4,61
2024-09-30	55,20	-14,88	-5,16
2024-06-30	61,81	-10,78	-3,96
2024-03-31	182,82	-11,31	-4,42
2023-12-31	-456,31	-8,79	-3,70
2023-09-30	-116,35	-7,91	-3,05
2023-06-30	-86,80	-16,21	-5,44
2023-03-31	-156,38	74,33
2022-12-31		81,17	-5,77
2022-09-30		72,57	-97,03
2022-06-30		9,87	12,09
2022-03-31	-319,31	10,77	12,38
2021-12-31	-412,93	9,67	10,55
2021-09-30	-281,64	9,71	10,15
2021-06-30
2021-03-31	-126,51	4,49	4,83
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,00
2024-06-30	0,02	0,00
2024-03-31	0,01	-0,00
2023-12-31	0,00	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,00	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,07	-0,04	0,18
2025-03-31	0,06		0,06	0,07	0,19
2024-12-31	0,06		0,06	0,26	0,21
2024-09-30	0,05		0,05	0,23	0,20
2024-06-30	0,03		0,04	0,28	0,19
2024-03-31	0,01	0,38	0,01	0,13	0,18
2023-12-31	-0,00	-0,23	-0,01	0,04	0,17
2023-09-30	-0,01	-0,38	-0,01	0,04	0,16
2023-06-30	-0,03	-0,84	-0,01	0,04	0,16
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,03	-0,30	0,14
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	-0,37	0,11
2022-09-30	-0,04	-0,04	-0,02	-0,37	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,04	-0,03	-0,33	0,10
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05	0,08
2021-12-31	-0,05	-0,21	-0,03	2,79	0,13
2021-09-30		-0,58	-0,02	0,52	0,12
2021-06-30	-0,10	-0,58	-0,03	0,40	0,09
2021-03-31	-0,10	-0,59	-0,03	0,42	0,07
2020-12-31	-0,14	-0,85	-0,13	0,19	0,17

Gross Margins

marża brutto dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla DigitalOcean Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,13	0,16
2025-03-31	0,60	0,11	0,13
2024-12-31	0,60	0,11	0,15
2024-09-30	0,60	0,09	0,17
2024-06-30	0,60	0,07	0,12
2024-03-31	0,59	0,03	0,05
2023-12-31	0,60	-0,01	0,04
2023-09-30	0,61	-0,03	-0,00
2023-06-30	0,61	-0,03	-0,00
2023-03-31	0,63	-0,07	-0,01
2022-12-31	0,64	-0,05	-0,03
2022-09-30	0,63	-0,05	-0,03
2022-06-30	0,62	-0,08	-0,06
2022-03-31	0,60	-0,07	-0,06
2021-12-31	0,58	-0,05	-0,03
2021-09-30	0,57	-0,05	0,00
2021-06-30	0,57	-0,08	-0,01
2021-03-31	0,56	-0,09	-0,00
2020-12-31	0,54	-0,14	-0,05