DNLZY Analiza finansowa akcji - Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Incitec Pivot Limited z siedzibą w Australii zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją przemysłowych materiałów wybuchowych, nawozów i powiązanych chemikaliów. Jako znaczący gracz w światowym przemyśle chemicznym, firma wspiera sektor wydobywczy i rolniczy poprzez swoje dwie główne jednostki biznesowe: Dyno Nobel i Incitec Pivot Fertilisers. Dyno Nobel specjalizuje się w komercyjnych materiałach wybuchowych i innowacyjnych systemach strzałowych szeroko stosowanych w kopalniach na całym świecie, natomiast Incitec Pivot Fertilizers koncentruje się na dostarczaniu produktów odżywczych i usług kluczowych dla produkcji roślinnej na rynku australijskim. Kluczowe projekty obejmują zakłady produkcyjne w Luizjanie w USA, które zwiększają globalne możliwości dostaw azotanu amonu, a także różne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnej poprawie wydajności operacyjnej we wszystkich zakładach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 5 321,90. MM.
dochód operacyjny dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 388,50. MM.
dochód netto dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -155,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	5 321,90	388,50	-155,20
2024-12-31	5 332,20	399,55	-233,05
2024-09-30	5 342,50	410,60	-310,90
2024-06-30	4 500,10	355,25	-126,40
2024-03-31	4 440,90	323,00	58,10
2023-12-31	4 942,25	359,65	309,05
2023-09-30	5 443,60	396,30	560,00
2023-03-31	5 953,00	715,90	983,40
2022-12-31	5 754,50	824,20	998,65
2022-09-30	5 556,00	932,50	1 013,90
2022-06-30	5 504,45	1 062,15	755,25
2022-03-31	4 874,60	826,00	496,80
2021-12-31	4 627,15	662,75	322,95
2021-09-30	4 379,70	499,50	149,10
2021-06-30	4 114,55	379,55	122,15
2021-03-31	3 849,40	259,60	95,20
2020-12-31	3 914,75	284,10	109,30
2020-09-30	3 980,10	308,60	123,40

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,08	-0,08
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,29	0,29
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,51	0,51
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	0,39	0,39
2022-03-31	0,26	0,25
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 685,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -1 003,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -516,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	685,20	-1 003,70	-516,70
2024-12-31	487,70	141,70	-701,90
2024-09-30	290,20	1 287,10	-887,10
2024-06-30	408,30	1 328,35	-866,35
2024-03-31	530,90	1 369,60	-850,10
2023-12-31	615,85	443,90	-717,35
2023-09-30	700,80	-481,80	-584,60
2023-03-31	1 320,30	-625,70	-578,70
2022-12-31	1 206,80	-600,20	-495,95
2022-09-30	1 093,30	-574,70	-413,20
2022-06-30	883,60	-459,00	-326,20
2022-03-31	673,90	-343,30	-239,20
2021-12-31	662,05	-342,85	-225,20
2021-09-30	650,20	-342,40	-211,20
2021-06-30	470,10	-330,80	-128,60
2021-03-31	290,00	-319,20	-46,00
2020-12-31	417,55	-349,30	-114,35
2020-09-30	545,10	-379,40	-182,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,03.
roic dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,12.
okroiczny dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,12	0,10
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,10	0,04
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,14	0,07
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,05	0,08
2023-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,08
2023-09-30	0,09	0,16	0,12	0,02	0,16
2023-03-31	0,11	0,18	0,12	0,02	0,16
2022-12-31	0,11	0,19	0,12	0,01	0,13
2022-09-30	0,11	0,19	0,12	0,01	0,13
2022-06-30	0,08	0,14	0,09	0,01	0,11
2022-03-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,09
2021-12-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,40.
marża netto dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Dyno Nobel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,40	-0,03	0,07
2024-12-31	0,40	-0,04	0,07
2024-09-30	0,41	-0,06	0,08
2024-06-30	0,39	0,01	0,07
2024-03-31	0,38	0,06	0,07
2023-12-31	0,38	0,10	0,07
2023-09-30	0,43	0,14	0,18
2023-03-31	0,43	0,14	0,18
2022-12-31	0,47	0,16	0,22
2022-09-30	0,47	0,16	0,22
2022-06-30	0,47	0,13	0,20
2022-03-31	0,47	0,10	0,18
2021-12-31	0,46	0,07	0,15
2021-09-30	0,44	0,03	0,11
2021-06-30	0,44	0,03	0,09
2021-03-31	0,43	0,02	0,07
2020-12-31	0,44	0,03	0,07
2020-09-30	0,44	0,03	0,08