DLX Analiza finansowa akcji - Deluxe Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Deluxe Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży usług biznesowych, dostarczając szeroką gamę usług i produktów, które obejmują rozwiązania płatnicze, produkty promocyjne i usługi tworzenia stron internetowych. Firma Deluxe, historycznie znana ze swoich usług drukowania czeków, strategicznie rozszerzyła swoje portfolio, koncentrując się na usługach dla małych firm i rozwiązaniach technologii finansowych. Kluczowe projekty obejmowały transformację w firmę oferującą rozwiązania technologiczne, kładącą nacisk na innowacje w zakresie płatności i automatyzacji procesów biznesowych. Inicjatywy te wpisują się w cel Deluxe, jakim jest dywersyfikacja oferty usług i zmniejszenie zależności od tradycyjnych produktów papierowych, zgodnie z trendami transformacji cyfrowej w usługach finansowych i operacjach biznesowych. Ewolucja ta odzwierciedla adaptację firmy do zmieniającego się krajobrazu technologicznego i jej zaangażowanie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 106,72. MM.
dochód operacyjny dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 225,96. MM.
dochód netto dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 57,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 106,72	225,96	57,94
2025-03-31	2 123,28	222,49	56,01
2024-12-31	2 121,76	219,25	52,80
2024-09-30	2 138,58	235,43	55,17
2024-06-30	2 147,98	226,43	38,26
2024-03-31	2 181,85	223,78	34,17
2023-12-31	2 192,26	217,99	26,12
2023-09-30	2 218,90	223,71	30,11
2023-06-30	2 236,09	224,18	52,82
2023-03-31	2 227,36	214,35	58,50
2022-12-31	2 238,01	213,90	65,39
2022-09-30	2 244,58	216,15	60,21
2022-06-30	2 221,68	208,32	57,95
2022-03-31	2 136,95	213,14	47,98
2021-12-31	2 022,20	219,81	62,63
2021-09-30	1 906,12	221,21	73,52
2021-06-30	1 813,43	239,50	90,47
2021-03-31	1 745,62	234,52	93,23
2020-12-31	1 790,78	222,76	5,24
2020-09-30	1 858,36	248,51	25,41
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,26	1,24
2024-12-31	1,20	1,18
2024-09-30	1,25	1,24
2024-06-30	0,87	0,86
2024-03-31	0,78	0,77
2023-12-31	0,60	0,59
2023-09-30	0,69	0,68
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,35	1,34
2022-12-31	1,52	1,50
2022-09-30	1,40	1,38
2022-06-30	1,35	1,32
2022-03-31	1,13	1,10
2021-12-31	1,48	1,45
2021-09-30	1,74	1,72
2021-06-30	2,15	2,14
2021-03-31	2,22	2,21
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,60	0,58
2020-06-30	-7,65	-7,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 229,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to -70,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to -194,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	229,43	-70,18	-194,90
2025-03-31	217,97	-73,88	-209,31
2024-12-31	194,28	-69,84	-267,25
2024-09-30	217,58	-43,89	-276,17
2024-06-30	217,25	-49,34	-275,57
2024-03-31	231,66	-38,38	-241,97
2023-12-31	198,37	-43,30	-37,68
2023-09-30	183,02	-81,71	-112,63
2023-06-30	166,68	-97,75	-65,04
2023-03-31	150,56	-85,48	-60,92
2022-12-31	191,53	-80,33	-48,60
2022-09-30	185,01	-79,59	-148,22
2022-06-30	199,20	-82,39	-207,47
2022-03-31	205,50	-1 065,08	817,22
2021-12-31	210,82	-1 066,60	912,96
2021-09-30	199,97	-1 060,79	707,71
2021-06-30	191,72	-1 035,54	679,99
2021-03-31	230,67	-64,03	-335,94
2020-12-31	217,55	-56,09	-110,56
2020-09-30	245,44	-57,53	60,45
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 12,69.
p/książka dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,14.
p/tbv dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,69	1,14	-0,63
2025-03-31		1,14
2024-12-31		1,65	-0,88
2024-09-30	22,16	1,37	-0,73
2024-06-30	28,19	1,58	-0,80
2024-03-31	34,70	1,50
2023-12-31	31,14	1,56
2023-09-30	15,62	1,34	-0,66
2023-06-30	12,71	1,25	-0,59
2023-03-31	10,62	1,15
2022-12-31		1,22	-0,56
2022-09-30		1,20	-0,55
2022-06-30		1,61	-0,69
2022-03-31	20,72	2,26	-0,91
2021-12-31	17,74	2,45	-0,98
2021-09-30	16,25	2,77	-1,05
2021-06-30
2021-03-31	12,96	2,16	-2,79
2020-12-31	231,58	2,35	-2,59
2020-09-30	47,27	2,35	-2,50
2020-06-30	-3,72	2,47	-2,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	-0,02
2022-03-31	0,03	-0,01
2021-12-31	0,04	-0,01
2021-09-30	0,04	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,00
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	-0,17	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,03	0,10
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,07	0,09
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,05	0,10
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,05	0,10
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,02	0,10
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,05	0,09
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,11	0,03	-0,02	0,08
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,04	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-12-31	0,04	0,14	0,03	0,02	0,08
2021-09-30	0,05	0,18	0,03	-0,06	0,08
2021-06-30	0,05	0,19	0,04	-0,06	0,08
2021-03-31	0,05	0,20	0,06	-0,10	0,16
2020-12-31	0,00	0,02	0,00	0,04	0,15
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,15	0,15
2020-06-30	-0,14	-0,36	-0,19	0,17	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Deluxe Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,03	0,11
2025-03-31	0,53	0,02	0,10
2024-12-31	0,54	0,03	0,11
2024-09-30	0,54	0,02	0,10
2024-06-30	0,53	0,02	0,10
2024-03-31	0,53	0,01	0,09
2023-12-31	0,53	0,01	0,10
2023-09-30	0,54	0,02	0,10
2023-06-30	0,54	0,02	0,10
2023-03-31	0,54	0,03	0,10
2022-12-31	0,55	0,03	0,10
2022-09-30	0,55	0,03	0,10
2022-06-30	0,56	0,03	0,10
2022-03-31	0,56	0,02	0,10
2021-12-31	0,57	0,03	0,10
2021-09-30	0,59	0,04	0,10
2021-06-30	0,59	0,05	0,13
2021-03-31	0,60	0,05	0,13
2020-12-31	0,59	0,00	0,12
2020-09-30	0,60	0,01	0,13
2020-06-30	0,60	-0,17	0,14