DLTR Analiza finansowa akcji - Dollar Tree, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Dollar Tree, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży detalicznej, głównie poprzez sklepy dyskontowe oferujące produkty po stałych cenach. Będąc znaczącym liderem w segmencie wartościowym, dostarcza szeroką gamę towarów obejmujących produkty konsumpcyjne, towary różnorodne i towary sezonowe. Dollar Tree kontynuuje rozwój dzięki inicjatywom strategicznym, takim jak optymalizacja lokalizacji sklepów i ulepszanie asortymentu produktów w celu poprawy jakości obsługi klienta i wydajności operacyjnej. Do najważniejszych projektów należy renowacja istniejących sklepów w formacie „Dollar Tree Plus” oraz rozbudowa sieci dystrybucji w celu wsparcia efektywności logistycznej. Wysiłki te mają na celu utrzymanie wzrostu i utrzymanie konkurencyjnych cen w wymagającym środowisku handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 18 049,30. MM.
dochód operacyjny dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 1 516,30. MM.
dochód netto dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -2 986,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	18 049,30	1 516,30	-2 986,80
2025-02-01	17 578,50	1 514,10	-3 030,10
2024-11-02	13 933,10	1 664,60	-1 044,00
2024-08-03	13 679,70	1 632,90	-1 065,30
2024-05-04	13 626,20	1 717,60	-997,30
2024-02-03	16 781,10	1 785,40	-998,40
2023-10-28	29 684,60	1 697,20	1 163,60
2023-07-29	29 309,70	1 776,80	1 218,50
2023-04-29	28 752,90	1 994,40	1 378,00
2023-01-28	15 411,50	2 100,70	1 615,40
2022-10-29	27 691,60	2 201,40	1 617,40
2022-07-30	27 169,40	2 130,60	1 567,30
2022-04-30	26 744,10	2 027,40	1 489,80
2022-01-29	26 321,20	1 815,80	1 327,90
2021-10-30	26 008,50	1 946,30	1 376,50
2021-07-31	25 767,80	2 161,80	1 489,70
2021-05-01	25 702,20	2 270,80	1 468,80
2021-01-30	25 509,30	1 892,50	1 341,90
2020-10-31	25 056,70	2 032,10	962,10

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -13,91.
zysk na akcję rozwodniony dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -13,91.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03	-13,91	-13,91
2025-02-01	-14,05	-14,03
2024-11-02	-4,82	-4,82
2024-08-03	-4,90	-4,89
2024-05-04	-4,56	-4,56
2024-02-03	-4,55	-4,54
2023-10-28	5,28	5,28
2023-07-29	5,51	5,50
2023-04-29	6,20	6,18
2023-01-28	7,24	7,21
2022-10-29	7,22	7,18
2022-07-30	6,97	6,94
2022-04-30	6,59	6,56
2022-01-29	5,83	5,80
2021-10-30	5,98	5,94
2021-07-31	6,39	6,35
2021-05-01	6,24	6,21
2021-01-30	5,68	5,65
2020-10-31	4,06	4,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 2 649,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -1 466,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -562,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	2 649,80	-1 466,70	-562,90
2025-02-01	2 862,50	-1 695,40	-411,30
2024-11-02	3 043,10	-2 144,40	-641,00
2024-08-03	2 763,30	-2 276,60	-422,70
2024-05-04	2 628,20	-2 227,90	-650,20
2024-02-03	2 684,50	-2 107,60	-530,00
2023-10-28	2 310,30	-1 650,20	-650,90
2023-07-29	2 018,00	-1 501,40	-675,70
2023-04-29	1 828,30	-1 350,20	-805,30
2023-01-28	1 614,80	-1 253,80	-686,80
2022-10-29	1 146,90	-1 199,50	-192,70
2022-07-30	1 216,00	-1 101,80	-139,00
2022-04-30	1 413,80	-1 053,40	-609,00
2022-01-29	1 431,50	-1 019,90	-836,50
2021-10-30	2 001,30	-928,50	-1 484,80
2021-07-31	2 015,40	-870,10	-2 176,10
2021-05-01	2 313,50	-876,60	-1 720,10
2021-01-30	2 716,30	-889,70	-949,90
2020-10-31	2 589,00	-959,00	-944,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -5,80.
p/książka dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 4,42.
p/tbv dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 12,51.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	-5,80	4,42	12,51
2025-02-01	-15,35	2,10	3,50
2024-11-02		1,88	3,22
2024-08-03		2,93	5,03
2024-05-04		3,57	6,14
2024-02-03		3,28	7,55
2023-10-28	19,54	2,64	6,03
2023-07-29
2023-04-29	21,00	3,88	9,25
2023-01-28		4,02	10,42
2022-10-29		4,23	10,72
2022-07-30	24,93	4,51	11,76
2022-04-30	27,54	4,74	13,88
2022-01-29	21,00	3,99	13,39
2021-10-30	16,27	3,46	12,58
2021-07-31
2021-05-01	14,69	2,71	8,96
2021-01-30	20,64	2,85	10,57
2020-10-31	22,57	2,94	11,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	0,07	0,04
2025-02-01	-0,05	0,05
2024-11-02	-0,06	0,05
2024-08-03	-0,04	0,04
2024-05-04	-0,03	0,03
2024-02-03	0,05	0,05
2023-10-28	0,06	0,07
2023-07-29	0,06	0,05
2023-04-29	0,06	0,05
2023-01-28	0,06	0,05
2022-10-29	0,05	0,04
2022-07-30	0,05	0,04
2022-04-30	0,04	0,04
2022-01-29	0,06	0,02
2021-10-30	0,07	0,02
2021-07-31
2021-05-01	0,08	0,02
2021-01-30	0,06	0,02
2020-10-31	0,05	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -0,14.
ikra dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -0,41.
roic dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -0,26.
zdechlak dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,06.
okroiczny dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	-0,14	-0,41	-0,26	0,06	0,24
2025-02-01	-0,04	-0,12	-0,06	0,01	0,17
2024-11-02	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,15
2024-08-03	-0,04	-0,11	-0,06	-0,01	0,15
2024-05-04	-0,04	-0,11	-0,06	0,00	0,15
2024-02-03	0,05	0,13	0,06	0,00	0,12
2023-10-28	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,10
2023-07-29	0,07	0,20	0,07	-0,02	0,10
2023-04-29	0,07	0,21	0,09	-0,02	0,09
2023-01-28	0,08	0,22	0,09	-0,01	0,06
2022-10-29	0,08	0,22	0,09	-0,00	0,07
2022-07-30	0,07	0,20	0,08	-0,01	0,08
2022-04-30	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,08
2022-01-29	0,07	0,20	0,08	-0,02	0,12
2021-10-30	0,07	0,22	0,09	-0,06	0,12
2021-07-31	0,07	0,23	0,09	-0,02	0,14
2021-05-01	0,07	0,21	0,08	0,05	0,16
2021-01-30	0,05	0,16	0,06	0,04	0,15
2020-10-31	0,05	0,15	0,05	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,36.
marża netto dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to -0,17.
marża operacyjna dla Dollar Tree, Inc. od 3 maja 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,36	-0,17	0,09
2025-02-01	0,31	-0,03	0,05
2024-11-02	0,31	-0,03	0,05
2024-08-03	0,31	-0,03	0,06
2024-05-04	0,30	-0,03	0,01
2024-02-03	0,30	0,04	0,06
2023-10-28	0,30	0,04	0,06
2023-07-29	0,32	0,05	0,07
2023-04-29	0,32	0,06	0,08
2023-01-28	0,31	0,06	0,08
2022-10-29	0,31	0,06	0,08
2022-07-30	0,30	0,06	0,08
2022-04-30	0,29	0,05	0,07
2022-01-29	0,30	0,05	0,09
2021-10-30	0,31	0,06	0,08
2021-07-31	0,31	0,06	0,09
2021-05-01	0,31	0,05	0,08
2021-01-30	0,30	0,04	0,08
2020-10-31	0,38	0,04	0,08